☆财务分析☆ ◇601111 中国国航 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23730.50｜-104638.20｜-3861949.9｜-1664231.0｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.60｜ -2.77｜ -90.86｜ -23.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 77.32｜ 97.29｜ -132.06｜ -15.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 88.16｜ 89.48｜ 92.69｜ 77.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：20.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜34576941.2｜33530268.1｜29501133.5｜29841515.2｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜30482420.3｜30001468.5｜27345114.9｜23255007.9｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜13761005.5｜11031727.4｜9248260.80｜9141572.40｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2246790.10｜1562849.60｜1143587.70｜1670966.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 367025.20｜ 318279.70｜ 164935.60｜ 299103.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 476050.40｜ -｜ 279992.80｜ 319124.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 88.16｜ 89.48｜ 92.69｜ 77.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 11.84｜ 10.52｜ 7.31｜ 22.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.29｜ 0.24｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.22｜ 0.17｜ 0.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜17928736.4｜15491189.2｜5608617.80｜7861078.70｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜3454570.70｜3541847.00｜-1676205.7｜1288777.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 602266.80｜ 440909.30｜-532700.20｜1009671.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.55｜ 109.79｜ 106.03｜ 105.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -14557.51｜ -3384.85｜ 43.40｜ -77.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2537.94｜ -421.37｜ 13.79｜ -60.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1786255.2｜-1524570.3｜-687070.80｜-445278.30｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-1055787.8｜-1584730.4｜1809716.20｜ 171131.10｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16669888.0｜14110023.4｜5289758.40｜7453167.00｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜15818893.2｜13401468.2｜8281226.50｜8584359.50｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 548539.10｜ 508261.00｜ 479871.70｜ 449880.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 676699.90｜ 745292.30｜1033548.80｜ 412707.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-343195.90｜-332410.30｜-4608456.8｜-2185145.8｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 289736.40｜ 304735.80｜ -2653.40｜ -74587.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 182676.10｜ 166369.60｜ 20500.50｜ 1641.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-160519.80｜-166040.70｜-4587956.3｜-2183503.9｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 84489.20｜ -9118.80｜ -70364.90｜-300566.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-245009.00｜-156921.90｜-4517591.4｜-1882937.0｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.11｜ 5.02｜ -56.55｜ -15.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.53｜ -2.81｜ -163.58｜ -27.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.0100｜ 0.0900｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1249｜ -0.1600｜ 0.0286｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4656｜ 2.5875｜ 2.4433｜ 2.2062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.6400｜ -0.6000｜ 3.4400｜ -7.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6450｜ 2.6450｜ 2.4715｜ 2.4715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.8791｜ -1.7620｜ -1.7550｜ -2.0054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4002332.40｜16669888.0｜12814991.9｜7952033.20｜
｜ ｜ 00｜ 000｜ 000｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-251359.70｜-343195.90｜82969.9000｜-347751.70｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ ｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜71025.9000｜289736.400｜211273.100｜120323.500｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-204399.30｜-23730.500｜136174.700｜-278249.00｜
｜ ｜ 00｜ 0｜ 0｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1100｜ -0.0700｜ 0.0500｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1125｜ -0.2100｜ -0.0552｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2505｜ 2.2980｜ 2.4111｜ 2.1569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.4700｜ -2.7700｜ 2.0500｜ -9.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4715｜ 2.4436｜ 2.4436｜ 2.4436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.9387｜ -1.8823｜ -1.7678｜ -2.0297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4006574.20｜14110023.4｜10547684.5｜5961319.30｜
｜ ｜ 00｜ 000｜ 000｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-194665.90｜-332410.30｜-42994.400｜-568301.30｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜62107.8000｜304735.800｜224002.100｜138865.500｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-167445.60｜-104638.20｜79142.1000｜-345072.80｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ ｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ -0.01｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.47｜ 2.59｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.65｜ 2.65｜ 2.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.88｜ -1.76｜ -1.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.23｜ 40.01｜ 27.57｜ 18.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.64｜ 48.65｜ 36.49｜ 18.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.49｜ 0.38｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.11｜ 18.14｜ 21.50｜ 33.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.12｜ -3.24｜ 292.98｜ 38.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4006574.20｜ 24.03｜ -167445.60｜ 705.61｜
｜二季度｜ 3945459.00｜ 23.67｜ -110803.40｜ 466.92｜
｜三季度｜ 4862958.70｜ 29.17｜ 414423.70｜ -1746.38｜
｜四季度｜ 3854896.10｜ 23.12｜ -159905.20｜ 673.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2506771.10｜ 17.77｜ -292640.70｜ 279.67｜
｜二季度｜ 3454548.20｜ 24.48｜ -52432.10｜ 50.11｜
｜三季度｜ 4586365.20｜ 32.50｜ 424214.90｜ -405.41｜
｜四季度｜ 3562338.90｜ 25.25｜ -183780.30｜ 175.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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