☆财务分析☆ ◇000736 中交地产 更新日期：2025-04-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-167309.95｜ 3393.95｜ 23564.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -68.21｜ 1.03｜ 7.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -5029.65｜ -85.60｜ -32.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 85.59｜ 86.13｜ 87.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-9.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-598.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.47%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜12264386.7｜13730721.3｜14196247.1｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜10496881.0｜11826596.7｜12401650.5｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜6008491.48｜7313289.45｜7726828.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1200955.32｜1048170.05｜1236992.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9899.27｜ 2867.79｜ 4729.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 399577.72｜ 456780.14｜ 592592.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 85.59｜ 86.13｜ 87.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 14.41｜ 13.87｜ 12.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.92｜ 1.76｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.27｜ 0.21｜ 0.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2723078.88｜2067706.63｜3628932.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 704858.22｜ 293483.99｜-445199.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 118722.25｜-207985.50｜ 186144.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.87｜ 53.75｜ 249.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -421.29｜ 8647.26｜ -1889.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -70.96｜ -6128.12｜ 789.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 99543.98｜-242562.50｜-416016.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-685679.94｜-258906.99｜1047361.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3246813.11｜3846704.88｜1454246.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2907173.06｜3329976.40｜1121019.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 43512.84｜ 46521.91｜ 49879.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 69838.47｜ 30140.40｜ 46756.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -80136.59｜ 200339.65｜ 151050.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 842.70｜ -960.19｜ 79812.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -430.20｜ 17915.57｜ 1187.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -80566.79｜ 218255.21｜ 152237.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 66654.56｜ 116022.38｜ 78316.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-147221.35｜ 102232.83｜ 73921.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.46｜ 13.43｜ 22.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -103.56｜ 1.03｜ 7.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -2.1400｜ -1.4100｜ -0.3100｜ -2.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -2.1764｜ -1.4300｜ -0.3237｜ -2.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6965｜ 1.4337｜ 2.0085｜ 2.3232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -151.0600｜ -85.2200｜ -14.5300｜ -68.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7331｜ 0.7331｜ 0.2317｜ 0.2317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1278｜ -0.3905｜ 0.6789｜ 0.9936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1165265.18｜898020.184｜345893.395｜3246813.10｜
｜ ｜ 99｜ 3｜ 0｜ 61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-132951.14｜-92527.116｜-4584.6250｜-80136.592｜
｜ ｜ 25｜ 2｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1286.1344｜ 2026.7551｜-2397.4493｜ 842.7022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-153352.82｜-98272.174｜-21883.001｜-167309.94｜
｜ ｜ 03｜ 0｜ 8｜ 91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.4800｜ -0.8200｜ -0.2900｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.5137｜ -0.8400｜ -0.3008｜ -0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2417｜ 3.9077｜ 4.4447｜ 4.7350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -37.1800｜ -18.9000｜ -6.2200｜ 1.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2317｜ 0.2317｜ 0.2315｜ 0.2315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9159｜ 2.5819｜ 3.1191｜ 3.4094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1155033.75｜876286.677｜268885.677｜3846704.87｜
｜ ｜ 04｜ 7｜ 3｜ 97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-89497.031｜-33063.393｜ 497.5097｜200339.645｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13440.0331｜12958.9268｜ -898.7016｜ -960.1874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-103169.86｜-56851.021｜-20189.296｜ 3393.9532｜
｜ ｜ 48｜ 0｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -2.14｜ -2.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.70｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.13｜ 0.99｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 75.32｜ 73.59｜ 28.93｜ 508.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.08｜ 0.03｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.89｜ 2.48｜ 28.64｜ -15.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -48.55｜ -179.85｜ -1021.51｜ -140.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 268885.68｜ 8.28｜ -20189.30｜ 12.07｜
｜二季度｜ 607401.00｜ 18.71｜ -36661.72｜ 21.91｜
｜三季度｜ 278747.07｜ 8.59｜ -46318.84｜ 27.68｜
｜四季度｜ 2091779.36｜ 64.43｜ -64140.08｜ 38.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 394805.53｜ 10.26｜ -4154.41｜ -122.41｜
｜二季度｜ 849402.15｜ 22.08｜ 12579.82｜ 370.65｜
｜三季度｜ 280818.91｜ 7.30｜ -25843.66｜ -761.46｜
｜四季度｜ 2321678.29｜ 60.35｜ 20812.21｜ 613.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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