☆财务分析☆ ◇688535 华海诚科 更新日期：2026-03-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2425.21｜ 4006.31｜ 3163.86｜ 4122.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.22｜ 3.89｜ 3.68｜ 11.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -39.47｜ 26.63｜ -23.26｜ -13.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.17｜ 25.90｜ 16.51｜ 25.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：15.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.65%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 315828.95｜ 140264.77｜ 123046.12｜ 50570.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 98445.63｜ 36329.83｜ 20319.24｜ 12687.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 33858.16｜ 19216.58｜ 17206.38｜ 11623.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 56858.16｜ 5603.12｜ 3637.98｜ 8081.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 31119.04｜ 13563.44｜ 11744.02｜ 12132.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 171.64｜ 27.44｜ 23.77｜ 19.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.17｜ 25.90｜ 16.51｜ 25.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.83｜ 74.10｜ 83.49｜ 74.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.36｜ 1.87｜ 1.86｜ 2.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.13｜ 1.43｜ 1.32｜ 2.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 21097.97｜ 15432.50｜ 15977.68｜ 14675.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 767.63｜ 297.65｜ 3160.52｜ 1195.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 51255.02｜ 1965.14｜ -4423.31｜ -686.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 46.06｜ 46.53｜ 56.48｜ 48.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 31.65｜ 7.43｜ 99.89｜ 28.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2113.42｜ 49.05｜ -139.81｜ -16.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21681.01｜ -10646.23｜ -74126.86｜ -595.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 72266.88｜ 12313.61｜ 66552.92｜ -1157.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 45805.59｜ 33163.49｜ 28290.22｜ 30322.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33595.82｜ 24662.24｜ 20685.72｜ 22133.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4853.83｜ 2535.80｜ 2094.54｜ 1542.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 718.02｜ 185.62｜ 11.31｜ 115.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2077.93｜ 4043.10｜ 3123.55｜ 4158.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2463.94｜ 2012.21｜ 1391.38｜ 156.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -72.04｜ 337.86｜ 255.17｜ 49.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2005.89｜ 4380.96｜ 3378.72｜ 4208.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -395.58｜ 387.39｜ 214.86｜ 85.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2401.47｜ 3993.58｜ 3163.86｜ 4122.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.66｜ 25.63｜ 26.88｜ 27.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.12｜ 3.86｜ 3.08｜ 10.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.2500｜ 0.2000｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2400｜ 0.2339｜ 0.1900｜ 0.0819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 22.2728｜ 12.7429｜ 12.5973｜ 12.9383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2200｜ 1.9200｜ 1.3300｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 19.8096｜ 10.1707｜ 10.0985｜ 10.0276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4817｜ 1.7386｜ 1.6609｜ 1.7786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45805.5907｜27924.5320｜17907.5981｜ 8387.4475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2077.9267｜ 2126.5038｜ 1514.2932｜ 728.6168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2463.9374｜ 2094.9080｜ 1253.8136｜ 506.4945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2425.2133｜ 2005.0423｜ 1377.4534｜ 720.8777｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5000｜ 0.4300｜ 0.3100｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4200｜ 0.4146｜ 0.2900｜ 0.1611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.8763｜ 12.7627｜ 12.7385｜ 12.8883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8900｜ 3.3400｜ 2.4000｜ 1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.9547｜ 9.9007｜ 9.9007｜ 9.9007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6892｜ 1.6779｜ 1.6537｜ 1.8035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33163.4931｜23964.7747｜15531.9472｜ 7240.2605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4043.1016｜ 3803.2274｜ 2728.8924｜ 1504.2851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2012.2093｜ 1534.1292｜ 1036.3716｜ 492.2446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4006.3059｜ 3491.6700｜ 2489.4397｜ 1277.1702｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.3200｜ 0.1700｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3600｜ 0.2989｜ 0.1500｜ 0.0691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.7300｜ 12.6302｜ 12.4878｜ 16.9438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6800｜ 2.9300｜ 1.7300｜ 1.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.9007｜ 9.9007｜ 9.9007｜ 13.3584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6452｜ 1.5836｜ 1.4412｜ 2.0574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28290.2181｜20424.5594｜12624.2858｜ 5435.9271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3123.5495｜ 2489.8446｜ 1246.1403｜ 412.2677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1391.3780｜ -6.7811｜ -8.8516｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3163.8634｜ 2357.9502｜ 1209.2380｜ 415.6112｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.30｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 22.27｜ 12.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 19.81｜ 9.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.48｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.58｜ 2.37｜ 1.57｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.05｜ 1.93｜ 1.27｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 38.12｜ 16.52｜ 15.30｜ 15.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -48.61｜ -44.09｜ -44.51｜ -51.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8387.45｜ 18.31｜ 720.88｜ 29.72｜
｜二季度｜ 9520.15｜ 20.78｜ 656.58｜ 27.07｜
｜三季度｜ 10016.93｜ 21.87｜ 627.59｜ 25.88｜
｜四季度｜ 17881.06｜ 39.04｜ 420.17｜ 17.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7240.26｜ 21.83｜ 1277.17｜ 31.88｜
｜二季度｜ 8291.69｜ 25.00｜ 1212.27｜ 30.26｜
｜三季度｜ 8432.83｜ 25.43｜ 1002.23｜ 25.02｜
｜四季度｜ 9198.72｜ 27.74｜ 514.64｜ 12.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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