☆财务分析☆ ◇601872 招商轮船 更新日期：2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 510744.79｜ 483696.66｜ 508588.73｜ 360906.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.21｜ 13.25｜ 17.11｜ 12.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.59｜ -4.92｜ 40.92｜ 19.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.16｜ 40.16｜ 48.83｜ 55.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜7061930.84｜6239466.15｜6546995.44｜6013553.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2977012.24｜2505558.03｜3196993.43｜3325218.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1748732.12｜1252720.37｜ 896843.98｜1449981.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 458922.68｜ 495334.74｜1122900.83｜1066909.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 114812.89｜ 115682.09｜ 118120.63｜ 116935.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 166822.73｜ 173190.23｜ 183990.62｜ 186788.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.16｜ 40.16｜ 48.83｜ 55.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.84｜ 59.84｜ 51.17｜ 44.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.88｜ 2.00｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.49｜ 0.75｜ 1.80｜ 1.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2565535.52｜2580561.18｜2892599.89｜2351266.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 847622.06｜ 891730.49｜ 699517.36｜ 650850.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -36186.01｜-613771.35｜ 52158.72｜ -8067.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.44｜ 99.71｜ 97.37｜ 96.32｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 165.96｜ 184.36｜ 137.50｜ 180.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -7.08｜ -126.89｜ 10.25｜ -2.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-786253.79｜-471634.12｜-182148.60｜ 38529.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-104700.49｜-1037634.6｜-525672.37｜-678826.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2579927.94｜2588101.31｜2970840.53｜2441223.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1846691.46｜1917668.39｜2319521.71｜1983583.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 81910.27｜ 96335.00｜ 88804.89｜ 82037.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 105653.91｜ 104934.97｜ 41625.45｜ 48106.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 595517.94｜ 527240.37｜ 598753.07｜ 438965.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 67103.59｜ 65539.47｜ 64553.63｜ 70500.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -284.23｜ 14219.09｜ -5355.13｜ -4677.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 595233.71｜ 541459.46｜ 593397.94｜ 434288.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 74313.32｜ 49295.53｜ 86701.09｜ 68431.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 520920.38｜ 492163.93｜ 506696.85｜ 365857.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.42｜ 25.90｜ 21.92｜ 18.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.75｜ 13.11｜ 15.39｜ 13.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.6300｜ 0.4100｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1084｜ 0.6200｜ 0.4001｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9899｜ 4.9171｜ 4.5818｜ 4.6292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1400｜ 13.2100｜ 8.9300｜ 6.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5080｜ 1.5080｜ 1.5235｜ 1.5207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2319｜ 2.1256｜ 1.8845｜ 1.8774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜559517.451｜2579927.93｜1929621.95｜1323450.29｜
｜ ｜ 1｜ 95｜ 84｜ 86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜101497.935｜595517.940｜391576.243｜292772.858｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜16723.3691｜67103.5943｜50916.5017｜34814.0231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜86544.0837｜510744.794｜336917.942｜249693.150｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 8｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.6000｜ 0.4600｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1679｜ 0.5700｜ 0.4428｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7104｜ 4.5300｜ 4.4538｜ 4.3470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6600｜ 13.2500｜ 10.7700｜ 7.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5179｜ 1.5154｜ 1.5173｜ 1.5122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9777｜ 1.8088｜ 1.6977｜ 1.5798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜625379.662｜2588101.30｜1902253.09｜1299006.20｜
｜ ｜ 7｜ 78｜ 85｜ 85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜144738.021｜527240.373｜391069.812｜294113.608｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜16347.6136｜65539.4682｜49667.8744｜31725.5758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜137523.621｜483696.661｜375822.504｜277070.982｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ 9｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.63｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.99｜ 4.92｜ 4.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.51｜ 1.51｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.23｜ 2.13｜ 1.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.04｜ 13.52｜ 11.12｜ 7.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.39｜ 22.39｜ 16.03｜ 10.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.39｜ 0.30｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.53｜ -0.32｜ 1.44｜ 1.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.87｜ 12.95｜ 0.13｜ -0.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 625379.66｜ 24.24｜ 137523.62｜ 26.93｜
｜二季度｜ 698070.64｜ 27.06｜ 112169.53｜ 21.96｜
｜三季度｜ 606171.66｜ 23.50｜ 87224.79｜ 17.08｜
｜四季度｜ 650305.98｜ 25.21｜ 173826.85｜ 34.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 588316.00｜ 22.73｜ 112151.20｜ 23.19｜
｜二季度｜ 710690.21｜ 27.46｜ 164919.79｜ 34.10｜
｜三季度｜ 603246.89｜ 23.31｜ 98751.52｜ 20.42｜
｜四季度｜ 685848.21｜ 26.50｜ 107874.16｜ 22.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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