☆财务分析☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 523.33｜ 2963.04｜ 1794.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.60｜ 3.47｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -82.38｜ 65.09｜ 36.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.03｜ 16.38｜ 15.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：153.54%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 96415.10｜ 103996.89｜ 99237.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 8709.39｜ 17036.32｜ 15239.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8584.47｜ 16908.61｜ 15074.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26708.40｜ 30557.66｜ 40097.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9535.14｜ 19131.25｜ 6310.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4848.60｜ 487.33｜ 8678.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.03｜ 16.38｜ 15.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.97｜ 83.62｜ 84.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.19｜ 4.51｜ 5.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.38｜ 3.95｜ 4.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 45343.73｜ 46781.30｜ 67374.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12096.41｜ -7817.14｜ -3480.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2324.19｜ -15756.10｜ 3662.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 117.06｜ 78.98｜ 102.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2311.42｜ -263.18｜ -193.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 444.11｜ -530.46｜ 204.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10693.63｜ -8670.67｜ 11947.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 921.42｜ 731.71｜ -4803.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 38733.82｜ 59228.48｜ 65716.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 32226.85｜ 46268.20｜ 55706.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4637.21｜ 4756.24｜ 3850.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -708.49｜ -1117.67｜ -0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1078.60｜ 3072.96｜ 1817.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -132.60｜ -801.88｜ -226.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -14.93｜ 34.54｜ -47.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1063.68｜ 3107.50｜ 1770.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 540.34｜ 144.46｜ -24.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 523.33｜ 2963.04｜ 1794.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.80｜ 21.88｜ 15.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.60｜ 3.41｜ 2.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0382｜ 0.0113｜ 0.0107｜ 0.0086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0265｜ 0.0071｜ 0.0102｜ -0.0288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4610｜ 1.4346｜ 1.4428｜ 1.4331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6400｜ 0.7900｜ 0.7400｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2859｜ 0.2859｜ 0.2859｜ 0.2859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0828｜ 0.0559｜ 0.0653｜ 0.0546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38587.2585｜21209.2346｜13438.9767｜38733.8190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2121.8997｜ 756.6696｜ 767.7971｜ 1078.6039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 187.9370｜ 187.9370｜ -25.3604｜ -132.6020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2336.7306｜ 691.3217｜ 652.6072｜ 523.3314｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0004｜ -0.0065｜ -0.0064｜ 0.0484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0013｜ -0.0072｜ -0.0067｜ 0.0410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4236｜ 1.4171｜ 1.4163｜ 1.4209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0300｜ -0.4600｜ -0.4500｜ 3.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2859｜ 0.2859｜ 0.2859｜ 0.2859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0472｜ 0.0411｜ 0.0411｜ 0.0475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31050.3674｜19265.3572｜ 9840.7037｜59228.4770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 113.9525｜ -295.1897｜ -338.7174｜ 3072.9618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -83.2727｜ -63.0511｜ -25.8542｜ -801.8847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23.5196｜ -396.1693｜ -392.3995｜ 2963.0378｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.46｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.29｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.08｜ 0.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.17｜ 1.07｜ 0.78｜ 2.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.08｜ 2.58｜ 1.08｜ 2.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 24.27｜ 10.09｜ 36.57｜ -34.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1762.09｜ 356.33｜ 326.68｜ -64.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9840.70｜ 25.41｜ -392.40｜ -74.98｜
｜二季度｜ 9424.65｜ 24.33｜ -3.77｜ -0.72｜
｜三季度｜ 11785.01｜ 30.43｜ 372.65｜ 71.21｜
｜四季度｜ 7683.45｜ 19.84｜ 546.85｜ 104.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14724.89｜ 24.86｜ 987.46｜ 33.24｜
｜二季度｜ 15413.89｜ 26.02｜ 510.12｜ 17.17｜
｜三季度｜ 12161.47｜ 20.53｜ 1648.50｜ 55.50｜
｜四季度｜ 16928.23｜ 28.58｜ -175.80｜ -5.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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