☆财务分析☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2026-03-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 102378.43｜ 403857.16｜ 631942.05｜ 426407.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.73｜ 3.36｜ 6.04｜ 3.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -74.65｜ -36.09｜ 48.20｜ -58.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 67.52｜ 66.67｜ 67.34｜ 67.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-5.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-104.47%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：62.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜83541159.9｜86030881.6｜90850849.9｜88647137.6｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜56403231.6｜57356403.5｜61181822.1｜60203089.9｜
｜ ｜ 8｜ 1｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜36787516.7｜38630831.7｜42602389.7｜42390969.4｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜8612714.76｜10035140.2｜8828951.29｜8624312.38｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 347032.49｜ 351007.97｜ 347422.31｜ 388456.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜9872540.35｜10764634.0｜11819980.5｜12674920.9｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 67.52｜ 66.67｜ 67.34｜ 67.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 32.48｜ 33.33｜ 32.66｜ 32.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.59｜ 1.59｜ 1.56｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.55｜ 0.49｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜13763671.3｜16121609.6｜19763184.3｜18842559.3｜
｜(万元) ｜ 7｜ 6｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 969309.94｜3196358.95｜3143098.49｜2217399.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-1440167.3｜1171437.46｜ 179736.04｜ 647182.57｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.95｜ 90.09｜ 112.93｜ 102.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 946.79｜ 791.46｜ 497.37｜ 520.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1406.71｜ 290.06｜ 28.44｜ 151.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-228729.90｜ 315775.55｜-1224102.8｜-1001433.7｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-2179503.6｜-2340537.6｜-1735276.5｜-587445.05｜
｜量(万元) ｜ 6｜ 8｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15472797.7｜17894754.6｜17500755.8｜18300265.9｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜13344083.7｜15281169.3｜14720443.4｜14777450.6｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 203728.76｜ 210345.14｜ 237406.78｜ 231300.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 250914.52｜ 194265.98｜ 91222.47｜ 195986.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 526098.85｜ 900030.89｜1418243.90｜1536041.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 70816.83｜ 389244.89｜ 248064.09｜ 201650.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8013.01｜ 8933.21｜ -19380.89｜ 45668.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 518085.84｜ 908964.10｜1398863.01｜1581709.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 447700.50｜ 490073.95｜ 488239.91｜ 671862.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 70385.35｜ 418890.15｜ 910623.10｜ 909847.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.76｜ 14.61｜ 15.89｜ 19.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.05｜ 3.64｜ 5.28｜ 4.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.2500｜ 0.1400｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0100｜ 0.1970｜ 0.0900｜ 0.0347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8310｜ 10.9522｜ 10.8552｜ 10.9687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7300｜ 2.2600｜ 1.2600｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2528｜ 2.2819｜ 2.2887｜ 2.2911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0146｜ 7.1484｜ 7.0393｜ 7.1304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15472797.7｜8976644.23｜5148507.73｜2044772.84｜
｜ ｜ 006｜ 96｜ 67｜ 14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜526098.849｜632165.717｜312239.895｜75542.2396｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜70816.8349｜57383.4497｜58473.9166｜17915.7639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜102378.432｜249696.992｜144818.667｜44543.9544｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3700｜ 0.2200｜ 0.1100｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1900｜ 0.1421｜ 0.1100｜ 0.0088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9236｜ 10.7912｜ 10.6790｜ 10.8874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3600｜ 2.0400｜ 0.9900｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2601｜ 2.2749｜ 2.2715｜ 2.2503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0936｜ 6.9812｜ 6.8674｜ 7.0892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17894754.6｜7800943.13｜5127262.72｜2374747.87｜
｜ ｜ 569｜ 00｜ 23｜ 80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜900030.889｜492496.882｜292829.237｜161550.673｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 0｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜389244.892｜369574.949｜111513.605｜ 3913.3034｜
｜ ｜ 5｜ 7｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜403857.156｜260067.136｜141727.218｜33238.0305｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6500｜ 0.3900｜ 0.2200｜ 0.0040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5800｜ 0.3067｜ 0.1200｜ 0.0040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8858｜ 10.6338｜ 10.7481｜ 10.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0400｜ 3.5900｜ 1.9900｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2567｜ 2.2548｜ 1.2822｜ 1.3197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0788｜ 6.8562｜ 7.8493｜ 7.8674｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17500755.8｜7582891.38｜5144243.28｜1500880.85｜
｜ ｜ 097｜ 59｜ 01｜ 10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1418243.90｜756014.391｜489490.630｜56078.9186｜
｜ ｜ 20｜ 2｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜248064.086｜159474.590｜146763.884｜26552.4065｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜631942.045｜376907.417｜215280.027｜27195.7204｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.83｜ 10.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.25｜ 2.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.01｜ 7.09｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.21｜ 0.12｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 44.33｜ 20.08｜ 11.96｜ 4.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.53｜ 15.07｜ 0.41｜ -13.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -41.55｜ 28.36｜ 6.63｜ -53.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2044772.84｜ 13.22｜ 44543.95｜ 43.51｜
｜二季度｜ 3103734.90｜ 20.06｜ 100274.71｜ 97.95｜
｜三季度｜ 3828136.50｜ 24.74｜ 104878.32｜ 102.44｜
｜四季度｜ 6496153.46｜ 41.98｜ -147318.56｜ -143.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2374747.88｜ 13.27｜ 33238.03｜ 8.23｜
｜二季度｜ 2752514.84｜ 15.38｜ 108489.19｜ 26.86｜
｜三季度｜ 2673680.41｜ 14.94｜ 118339.92｜ 29.30｜
｜四季度｜ 10093811.53｜ 56.41｜ 143790.02｜ 35.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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