☆财务分析☆ ◇000402 金融街 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1108372.0｜-194557.13｜ 84635.97｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -36.44｜ -5.27｜ 2.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -469.69｜ -329.88｜ -48.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.31｜ 72.15｜ 72.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-5.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-45.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：62.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜12163278.1｜14437185.2｜15304387.8｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜9403185.43｜10416188.8｜11062302.6｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2394183.12｜2949207.04｜4195887.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1281097.23｜1379876.16｜1687549.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 49095.05｜ 49076.32｜ 90809.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 472341.86｜ 686236.97｜ 767771.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.31｜ 72.15｜ 72.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.69｜ 27.85｜ 27.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.04｜ 3.18｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.72｜ 0.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1242023.94｜1553575.02｜1846491.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 599829.78｜ 605777.53｜ 561119.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -92740.40｜-320273.92｜ -93528.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 65.11｜ 123.59｜ 90.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -54.12｜ -311.36｜ 662.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 8.37｜ 164.62｜ -110.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -30899.88｜ 37399.59｜ 127190.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-661670.04｜-963460.71｜-781843.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1907488.22｜1257063.28｜2050578.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1850179.07｜1164774.83｜1729805.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36729.89｜ 36753.02｜ 39539.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 188634.28｜ 174058.53｜ 137921.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-1104089.7｜-255768.57｜ 95904.08｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -70891.69｜ 801.28｜ 58060.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4327.08｜ -1973.97｜ 12796.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-1108416.8｜-257742.54｜ 108700.86｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 47192.00｜ -42082.42｜ 43953.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1155608.8｜-215660.12｜ 64747.71｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.00｜ 7.34｜ 15.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -44.54｜ -5.41｜ 2.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4500｜ -0.3400｜ -0.1300｜ -3.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4081｜ -0.2900｜ -0.1320｜ -3.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8770｜ 7.9913｜ 8.1973｜ 8.3250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.5700｜ -4.1300｜ -1.5500｜ -36.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3351｜ 2.3351｜ 2.3314｜ 2.3314｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7920｜ 3.9063｜ 4.1158｜ 4.2435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜628680.907｜465472.791｜258565.993｜1907488.21｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ 9｜ 70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-169811.13｜-128571.34｜-52009.844｜-1104089.7｜
｜ ｜ 18｜ 99｜ 0｜ 771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 471.1425｜ 108.1327｜ -54.3392｜-70891.691｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-134959.45｜-100791.65｜-38167.008｜-1108372.0｜
｜ ｜ 64｜ 10｜ 2｜ 500｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8700｜ -0.6600｜ -0.0900｜ -0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8641｜ -0.6700｜ -0.0917｜ -0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.1584｜ 11.3694｜ 11.9395｜ 12.0238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.5500｜ -5.6800｜ -0.7800｜ -5.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3314｜ 2.3314｜ 2.3314｜ 2.3219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0769｜ 7.2880｜ 7.8580｜ 7.9518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1168672.45｜965441.755｜614786.425｜1257063.28｜
｜ ｜ 13｜ 9｜ 6｜ 11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-276822.45｜-201615.70｜-16400.773｜-255768.57｜
｜ ｜ 90｜ 23｜ 3｜ 02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9949.0667｜11585.6808｜ 1072.5258｜ 801.2792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-261496.54｜-198413.20｜-28037.143｜-194557.12｜
｜ ｜ 34｜ 23｜ 3｜ 80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.45｜ -3.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.88｜ 8.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.34｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.79｜ 4.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.08｜ 0.05｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.95｜ 9.34｜ 5.03｜ 38.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -46.21｜ -51.79｜ -57.94｜ 51.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.66｜ 36.23｜ -217.12｜ -331.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 614786.43｜ 32.23｜ -28037.14｜ 2.53｜
｜二季度｜ 350655.33｜ 18.38｜ -170376.06｜ 15.37｜
｜三季度｜ 203230.70｜ 10.65｜ -63083.34｜ 5.69｜
｜四季度｜ 738815.77｜ 38.73｜ -846875.51｜ 76.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 283520.79｜ 22.55｜ -21113.43｜ 10.85｜
｜二季度｜ 277988.56｜ 22.11｜ -51742.37｜ 26.59｜
｜三季度｜ 258530.25｜ 20.57｜ -60991.06｜ 31.35｜
｜四季度｜ 437023.68｜ 34.77｜ -60710.26｜ 31.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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