☆财务分析☆ ◇603589 口子窖 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 165527.48｜ 172125.63｜ 155015.21｜ 172708.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.39｜ 18.63｜ 18.23｜ 22.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -3.83｜ 11.04｜ -10.24｜ 35.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.02｜ 22.21｜ 22.80｜ 25.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.81%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1365894.84｜1253241.31｜1153475.71｜1103089.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 314457.85｜ 278304.64｜ 263049.02｜ 278148.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 294178.49｜ 258848.50｜ 245215.05｜ 262002.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 192338.92｜ 151463.11｜ 167961.91｜ 188105.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1425.71｜ 545.99｜ 329.30｜ 226.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 993.51｜ 230.00｜ 181.89｜ 242.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.02｜ 22.21｜ 22.80｜ 25.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.98｜ 77.79｜ 77.20｜ 74.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.88｜ 2.93｜ 2.75｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.96｜ 1.02｜ 1.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 644606.05｜ 579053.91｜ 521727.92｜ 487660.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 145924.93｜ 91067.96｜ 82913.08｜ 78555.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 43100.41｜ -18758.84｜ -16031.41｜ 33777.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.17｜ 97.13｜ 101.60｜ 96.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 88.16｜ 52.91｜ 53.49｜ 45.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 26.04｜ -10.90｜ -10.34｜ 19.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7995.89｜ -29828.28｜ -9036.33｜ 27218.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -94828.63｜ -79998.52｜ -89908.16｜ -71996.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 601470.54｜ 596190.48｜ 513510.30｜ 502859.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 152847.52｜ 147903.26｜ 132682.31｜ 131240.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 40723.00｜ 40744.93｜ 26814.46｜ 25394.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -393.17｜ -1153.36｜ -4145.75｜ -1117.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 227953.58｜ 232590.28｜ 210067.36｜ 236099.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2454.25｜ 2037.08｜ 2299.26｜ 4217.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -595.84｜ 173.45｜ 176.58｜ 391.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 227357.74｜ 232763.73｜ 210243.94｜ 236491.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 61830.27｜ 60638.10｜ 55228.73｜ 63782.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 165527.48｜ 172125.63｜ 155015.21｜ 172708.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 74.59｜ 75.19｜ 74.16｜ 73.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.74｜ 17.66｜ 17.41｜ 20.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2000｜ 1.0200｜ 2.7600｜ 2.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1700｜ 1.0141｜ 2.6900｜ 2.1162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.4064｜ 18.5414｜ 17.5239｜ 16.9322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.6600｜ 5.6400｜ 16.3900｜ 13.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5181｜ 1.6374｜ 1.6374｜ 1.6201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.3850｜ 15.5076｜ 14.4902｜ 13.9158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜253098.065｜181030.154｜601470.536｜436157.177｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ 3｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜94796.3740｜81368.6978｜227953.584｜174583.580｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1817.6481｜ 0.0674｜ 2454.2497｜ 3196.6966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜71504.6549｜61048.8315｜165527.475｜131063.211｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.5800｜ 0.9800｜ 2.8700｜ 2.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5500｜ 0.9754｜ 2.8300｜ 2.2217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.3796｜ 17.2103｜ 16.2489｜ 15.5879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.4300｜ 5.8700｜ 18.6300｜ 14.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6201｜ 1.6201｜ 1.6201｜ 1.5636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.3125｜ 14.2121｜ 13.2299｜ 12.6087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜316634.514｜176750.183｜596190.483｜444555.475｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜127834.824｜79712.4370｜232590.282｜178585.197｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3157.4257｜ 94.4671｜ 2037.0784｜ 1992.0580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜94869.5046｜58932.0448｜172125.626｜134847.755｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4100｜ 0.8900｜ 2.5800｜ 2.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.3900｜ 0.8794｜ 2.5500｜ 1.9657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.7534｜ 15.7332｜ 14.8404｜ 14.2595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.2400｜ 5.8400｜ 18.2300｜ 14.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5636｜ 1.6281｜ 1.6281｜ 1.6281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.7741｜ 12.7540｜ 11.8612｜ 11.2803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜291246.573｜159159.215｜513510.295｜376183.085｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜112678.538｜71208.6879｜210067.364｜157121.165｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1402.2723｜ 672.8440｜ 2299.2607｜ 2356.7490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜84775.5648｜53566.2344｜155015.210｜120159.740｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.20｜ 2.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.41｜ 17.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.52｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.38｜ 14.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.07｜ 0.28｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 136.71｜ 100.59｜ 610.11｜ 467.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.13｜ 0.46｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -20.07｜ 2.42｜ 0.89｜ -1.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -25.84｜ 2.08｜ -1.99｜ -2.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 176750.18｜ 29.39｜ 58932.04｜ 35.60｜
｜二季度｜ 139884.33｜ 23.26｜ 35937.46｜ 21.71｜
｜三季度｜ 119522.66｜ 19.87｜ 36193.71｜ 21.87｜
｜四季度｜ 165313.36｜ 27.48｜ 34464.26｜ 20.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 159159.22｜ 26.70｜ 53566.23｜ 31.12｜
｜二季度｜ 132087.36｜ 22.16｜ 31209.33｜ 18.13｜
｜三季度｜ 153308.90｜ 25.71｜ 50072.19｜ 29.09｜
｜四季度｜ 151635.01｜ 25.43｜ 37277.87｜ 21.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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