☆财务分析☆ ◇601555 东吴证券 更新日期：2025-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 200203.12｜ 173523.73｜ 239177.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.16｜ 4.62｜ 8.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.38｜ -27.45｜ 40.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.42｜ 71.62｜ 69.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：35.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜15749530.7｜13595705.6｜12431824.6｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜11720320.9｜9737925.30｜8684983.02｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2700558.26｜2953976.80｜3708955.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.42｜ 71.62｜ 69.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.58｜ 28.38｜ 30.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-960330.48｜2314313.65｜ 962791.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-267894.82｜-779003.99｜1470922.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -479.68｜ 1333.72｜ 402.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -133.81｜ -448.93｜ 614.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 565950.40｜-3138841.5｜ 242374.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 124133.99｜ 30498.87｜ 271035.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1128099.05｜1048569.87｜ 924549.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 261199.21｜ 220659.84｜ 324207.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 234119.09｜ 152053.95｜ 244541.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4293.39｜ -1482.63｜ -5518.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 256905.81｜ 219177.21｜ 318689.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 55673.02｜ 45240.46｜ 77442.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 201232.79｜ 173936.74｜ 241246.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.04｜ 4.57｜ 6.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3700｜ 0.2300｜ 0.0900｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3693｜ 0.2300｜ 0.0880｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1447｜ 8.1504｜ 8.1216｜ 7.9311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5500｜ 2.8800｜ 1.1400｜ 5.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6963｜ 4.6963｜ 4.6964｜ 4.7211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2398｜ 1.1869｜ 1.2394｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜843656.534｜505109.258｜222504.532｜1128099.04｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 5｜ 58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜238544.541｜151703.506｜61269.7807｜261199.206｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜216175.355｜118815.494｜61002.6767｜234119.088｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜183155.400｜116522.750｜45593.8571｜200203.116｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3500｜ 0.2800｜ 0.1200｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3462｜ 0.2700｜ 0.1155｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8668｜ 7.8323｜ 7.8157｜ 7.5885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5000｜ 3.5600｜ 1.5100｜ 4.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7213｜ 4.7216｜ 4.7215｜ 4.7214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2088｜ 1.1477｜ 1.1401｜ 1.0233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜803607.431｜533831.827｜225447.336｜1048569.86｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ 1｜ 69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜225737.554｜181825.229｜78017.1732｜220659.835｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜188803.486｜120131.865｜31579.2810｜152053.946｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜174557.808｜138910.529｜58311.9422｜173523.732｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.37｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.14｜ 7.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.70｜ 4.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.24｜ 1.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.98｜ -5.38｜ -1.31｜ 7.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.67｜ -16.57｜ -21.47｜ 18.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 225447.34｜ 19.98｜ 58311.94｜ 29.13｜
｜二季度｜ 308384.49｜ 27.34｜ 80598.59｜ 40.26｜
｜三季度｜ 269775.60｜ 23.91｜ 35647.28｜ 17.81｜
｜四季度｜ 324491.61｜ 28.76｜ 25645.31｜ 12.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 133844.24｜ 12.76｜ 11370.47｜ 6.55｜
｜二季度｜ 296262.27｜ 28.25｜ 70397.55｜ 40.57｜
｜三季度｜ 441652.84｜ 42.12｜ 41785.16｜ 24.08｜
｜四季度｜ 176810.51｜ 16.86｜ 49970.55｜ 28.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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