☆财务分析☆ ◇600006 东风股份 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20004.12｜ 28508.40｜ 37174.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.42｜ 3.52｜ 4.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -29.83｜ -23.31｜ -32.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.15｜ 52.04｜ 58.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：9.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1917188.61｜1768607.69｜1988164.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1057385.78｜ 920442.68｜1158463.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 972874.82｜ 834961.42｜1073882.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 571614.93｜ 618068.37｜ 580081.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 373085.80｜ 369421.92｜ 362181.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 42819.51｜ 12662.12｜ 13574.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.15｜ 52.04｜ 58.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.85｜ 47.96｜ 41.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.50｜ 1.60｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.36｜ 1.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1394299.25｜1497022.08｜1961939.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -26555.49｜ -29003.38｜ 98036.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -61973.94｜ 47614.37｜ 6293.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.52｜ 122.81｜ 126.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -132.75｜ -101.74｜ 263.72｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -309.81｜ 167.02｜ 16.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25577.56｜ 13958.79｜ -40023.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9884.70｜ 62515.82｜ -51795.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1206998.72｜1218999.23｜1555003.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1155556.30｜1112635.50｜1392021.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 30375.05｜ 39101.97｜ 54753.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -14391.19｜ -16520.55｜ -8490.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 20226.61｜ 27625.41｜ 38384.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 45081.75｜ 25705.80｜ 50648.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 336.07｜ 866.58｜ -2939.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 20562.68｜ 28491.99｜ 35444.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 268.32｜ -992.66｜ -2776.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20294.36｜ 29484.64｜ 38221.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 4.26｜ 8.73｜ 10.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.41｜ 3.48｜ 4.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0573｜ 0.0327｜ 0.0701｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1497｜ -0.0532｜ 0.0609｜ -0.1359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0674｜ 4.1574｜ 4.2249｜ 4.1548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3900｜ 0.7900｜ 1.6700｜ 2.4239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3090｜ 0.3090｜ 0.3090｜ 0.3090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2768｜ 2.3668｜ 2.4343｜ 2.3643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜797860.256｜579758.659｜328648.765｜1206998.72｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ 1｜ 36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10798.168｜ 7369.8715｜15623.2032｜20226.6112｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜33324.9220｜26272.0011｜15097.3427｜45081.7471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11464.353｜ 6538.8274｜14011.5603｜20004.1171｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0187｜ 0.0424｜ 0.0478｜ 0.1425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0532｜ -0.0157｜ 0.0239｜ -0.0147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0739｜ 4.0977｜ 4.1459｜ 4.0981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4600｜ 1.0400｜ 1.1600｜ 3.5158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3090｜ 0.3090｜ 0.3090｜ 0.3090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2898｜ 2.3136｜ 2.3618｜ 2.3139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜916726.823｜539769.820｜263733.568｜1218999.22｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 5｜ 91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5766.0161｜12812.6974｜12804.5026｜27625.4060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜36897.6675｜22672.2408｜12480.3267｜25705.8044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3730.4747｜ 8487.4122｜ 9563.3104｜28508.3999｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.07｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.31｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.28｜ 2.36｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.00｜ 2.97｜ 1.55｜ 6.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.17｜ 1.37｜ 0.79｜ 3.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.31｜ 0.17｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.97｜ 7.41｜ 24.61｜ -0.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -287.27｜ -42.48｜ 22.01｜ -26.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 263733.57｜ 21.85｜ 9563.31｜ 47.81｜
｜二季度｜ 276036.25｜ 22.87｜ -1075.90｜ -5.38｜
｜三季度｜ 376957.00｜ 31.23｜ -4756.94｜ -23.78｜
｜四季度｜ 290271.90｜ 24.05｜ 16273.64｜ 81.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 358764.54｜ 29.43｜ 11866.19｜ 41.62｜
｜二季度｜ 271500.08｜ 22.27｜ -1787.36｜ -6.27｜
｜三季度｜ 282059.29｜ 23.14｜ -275.04｜ -0.96｜
｜四季度｜ 306675.32｜ 25.16｜ 18704.61｜ 65.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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