☆财务分析☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 120679.01｜ 93872.68｜ 31157.64｜ 10189.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.77｜ 3.87｜ 1.66｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 28.56｜ 201.28｜ 206.15｜ -31.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.28｜ 71.90｜ 66.27｜ 55.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-879.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.39%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜10783968.5｜9359265.21｜7262736.53｜4361340.93｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7794342.58｜6729677.11｜4812959.11｜2423900.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜5557173.91｜4536602.69｜3436907.78｜1828226.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1654829.01｜1451308.20｜1412237.15｜1138505.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1645434.33｜1291089.61｜ 864234.58｜ 671937.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 34739.93｜ 49987.81｜ 28585.79｜ 26529.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.28｜ 71.90｜ 66.27｜ 55.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.72｜ 28.10｜ 33.73｜ 44.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.94｜ 1.09｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.73｜ 0.80｜ 1.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2120549.64｜1831538.33｜1414011.60｜ 731770.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 270557.17｜ 241869.08｜ 80127.08｜ 105821.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 122813.17｜ 8617.30｜ 180286.25｜ 700204.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 59.92｜ 57.95｜ 61.34｜ 70.66｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 224.20｜ 257.66｜ 257.17｜ 1038.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 101.77｜ 9.18｜ 578.63｜ 6872.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-710737.25｜-1647455.0｜-1752504.9｜-418519.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ 4｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 547963.27｜1388819.98｜1830448.93｜1013154.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3539181.71｜3160549.00｜2305170.15｜1035608.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2902013.14｜2625721.19｜1894969.62｜ 842924.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 192819.18｜ 173618.24｜ 131094.41｜ 56941.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 84265.03｜ 54749.32｜ 32267.23｜ 33524.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 128344.97｜ 97542.55｜ 19869.35｜ 3916.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4719.44｜ 6868.50｜ 21717.60｜ 1451.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2034.00｜ -2726.58｜ 6027.04｜ 867.26｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 126310.97｜ 94815.97｜ 25896.39｜ 4783.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10897.55｜ -2093.91｜ -10667.63｜ -2909.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 115413.42｜ 96909.89｜ 36564.02｜ 7692.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.00｜ 16.92｜ 17.79｜ 18.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.65｜ 3.74｜ 1.33｜ 0.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.6800｜ 0.2300｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0087｜ 0.1500｜ 0.0319｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3678｜ 14.4063｜ 14.0240｜ 13.7641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3900｜ 4.7700｜ 1.6600｜ 1.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.9691｜ 10.9523｜ 10.9972｜ 10.7515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0900｜ 3.0359｜ 2.6199｜ 2.5441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜905522.531｜3539181.70｜2517485.07｜1679387.26｜
｜ ｜ 6｜ 95｜ 04｜ 61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10266.2165｜128344.969｜43335.0151｜25355.9520｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5476.9798｜ 4719.4409｜ 3000.2019｜ 281.1089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10063.2548｜120679.013｜41234.1983｜27114.2495｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.5300｜ 0.1600｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0061｜ 0.0700｜ 0.0278｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.7241｜ 14.0416｜ 13.6330｜ 13.5161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2700｜ 3.8700｜ 1.2200｜ 0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.6977｜ 10.6637｜ 10.4615｜ 10.3784｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5436｜ 2.5056｜ 2.1554｜ 2.1111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜750791.361｜3160549.00｜2177849.21｜1523881.50｜
｜ ｜ 0｜ 20｜ 92｜ 22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1164.1301｜97542.5494｜35286.3588｜22147.3626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 954.3553｜ 6868.5000｜ 6899.8470｜ 7801.4648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6913.7965｜93872.6848｜29222.0176｜20907.5222｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.1800｜ 0.0900｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0059｜ -0.3000｜ -0.2155｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.3122｜ 13.2175｜ 13.0555｜ 11.2663｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4200｜ 1.6600｜ 0.7200｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2772｜ 10.2261｜ 10.0809｜ 8.0397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0361｜ 1.9936｜ 1.9111｜ 1.9713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜717700.103｜2305170.14｜1442619.85｜863786.650｜
｜ ｜ 9｜ 85｜ 60｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8839.9538｜19869.3506｜12932.9084｜ 5343.7604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6642.9623｜21717.6010｜17852.3650｜ 2958.8498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7560.9495｜31157.6432｜15017.9430｜ 6462.3005｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.68｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.37｜ 14.41｜ 14.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.97｜ 10.95｜ 10.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.09｜ 3.04｜ 2.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.06｜ 4.53｜ 3.46｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.51｜ 2.41｜ 1.55｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.35｜ 0.26｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 20.61｜ 11.98｜ 15.60｜ 10.20｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 781.88｜ 31.58｜ 22.81｜ 14.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 750791.36｜ 21.21｜ 6913.80｜ 5.73｜
｜二季度｜ 928595.91｜ 26.24｜ 20200.45｜ 16.74｜
｜三季度｜ 838097.80｜ 23.68｜ 14119.95｜ 11.70｜
｜四季度｜ 1021696.64｜ 28.87｜ 79444.81｜ 65.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 717700.10｜ 22.71｜ 7560.95｜ 8.05｜
｜二季度｜ 806181.40｜ 25.51｜ 13346.57｜ 14.22｜
｜三季度｜ 653967.72｜ 20.69｜ 8314.50｜ 8.86｜
｜四季度｜ 982699.78｜ 31.09｜ 64650.67｜ 68.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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