☆财务分析☆ ◇002124 天邦食品 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 145852.87｜-288340.54｜ 48945.13｜-446179.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 49.51｜ -116.34｜ 13.31｜ -73.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 150.58｜ -689.06｜ 110.97｜ -237.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.58｜ 86.73｜ 79.61｜ 79.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1366491.01｜1719401.89｜1955153.20｜1849118.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 991813.38｜1491273.27｜1556593.85｜1478048.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 780954.88｜1241190.53｜1172620.53｜ 990172.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15043.31｜ 125449.52｜ 97046.48｜ 187080.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2052.89｜ 3701.40｜ 6227.58｜ 5178.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3971.44｜ 16345.38｜ 54857.85｜ 16196.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.58｜ 86.73｜ 79.61｜ 79.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.42｜ 13.27｜ 20.39｜ 20.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.29｜ 0.37｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.03｜ 0.12｜ 0.13｜ 0.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 987879.46｜1021152.99｜ 970416.42｜1046982.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -96408.59｜ 26440.52｜ 65826.78｜ -55570.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -85243.22｜ 51492.59｜-118831.71｜ -27098.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.44｜ 99.80｜ 101.39｜ 99.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -66.10｜ -9.17｜ 134.48｜ 12.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -58.44｜ -17.86｜ -242.76｜ 6.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 134038.28｜ -2356.65｜ -54668.35｜ -57130.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-122876.78｜ 27408.51｜-130006.26｜ 85597.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 964370.56｜1023192.80｜ 957094.21｜1050663.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 805258.02｜1114550.88｜ 820390.01｜1237199.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 99390.79｜ 102944.67｜ 111934.78｜ 126278.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 40201.46｜ 49161.75｜ 53769.79｜ 35187.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 152432.53｜-285272.68｜ 51051.00｜-409848.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 127215.00｜ 1360.02｜ 150089.49｜ 73067.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6536.09｜ -3546.36｜ -3410.05｜ -30015.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 145896.43｜-288819.04｜ 47640.95｜-439863.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 11.38｜ 92.39｜ -50.47｜ 7427.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 145885.05｜-288911.43｜ 47691.42｜-447290.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.50｜ -8.93｜ 14.28｜ -17.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 39.69｜ -130.07｜ 12.50｜ -129.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1168｜ 0.1584｜ 0.0571｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0566｜ 0.1079｜ 0.0460｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7710｜ 1.8127｜ 1.7114｜ 1.6541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8200｜ 9.1400｜ 3.4000｜ 49.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8707｜ 1.8707｜ 1.8707｜ 1.8707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2351｜ -1.1935｜ -1.2948｜ -1.3519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜671870.157｜469311.377｜244336.506｜964370.564｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23495.9432｜33675.1583｜11924.9539｜152432.525｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜16199.5153｜15214.0398｜ 4221.1133｜127215.004｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25955.2454｜35203.7517｜12694.1576｜145852.867｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6037｜ 0.3785｜ 0.2717｜ -1.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0599｜ -0.1265｜ -0.2047｜ -1.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6015｜ 1.3763｜ 1.2696｜ 0.9977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 46.4500｜ 31.8900｜ 23.9700｜ -116.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8706｜ 1.8706｜ 1.8707｜ 1.8707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4046｜ -1.6298｜ -1.7366｜ -2.0083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜714635.245｜431785.935｜205023.378｜1023192.79｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 5｜ 88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜133103.211｜84125.1989｜60555.4307｜-285272.67｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜120887.298｜111295.021｜107952.775｜ 1360.0195｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜134140.854｜84105.0652｜60373.1515｜-288340.54｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8514｜ -0.6831｜ -0.3600｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9145｜ -0.7069｜ -0.3743｜ -0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2775｜ 1.4458｜ 1.7677｜ 2.1286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -49.9900｜ -38.2200｜ -18.5300｜ 13.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8230｜ 1.8230｜ 1.8230｜ 1.8230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7098｜ -1.5415｜ -1.2193｜ -0.8584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜726852.428｜473645.415｜217395.021｜957094.214｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-162942.94｜-125518.23｜-67293.391｜51050.9964｜
｜ ｜ 60｜ 42｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5002.2374｜ 3042.8196｜ 184.6878｜150089.492｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-156585.91｜-125632.47｜-66378.016｜48945.1285｜
｜ ｜ 35｜ 43｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.77｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.87｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.24｜ -1.35｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.75｜ 1.94｜ 1.07｜ 4.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 286.05｜ 197.68｜ 102.94｜ 335.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.49｜ 0.34｜ 0.18｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.98｜ 8.69｜ 19.17｜ -5.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -82.35｜ -59.97｜ -80.31｜ 153.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 205023.38｜ 21.26｜ 60373.15｜ 41.39｜
｜二季度｜ 226762.56｜ 23.51｜ 23731.91｜ 16.27｜
｜三季度｜ 282849.31｜ 29.33｜ 50035.79｜ 34.31｜
｜四季度｜ 249735.32｜ 25.90｜ 11712.01｜ 8.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 217395.02｜ 21.25｜ -66378.02｜ 23.02｜
｜二季度｜ 256250.39｜ 25.04｜ -59254.46｜ 20.55｜
｜三季度｜ 253207.01｜ 24.75｜ -30953.44｜ 10.74｜
｜四季度｜ 296340.37｜ 28.96｜ -131754.63｜ 45.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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