☆财务分析☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 195325.75｜ 115343.59｜ 310835.75｜ 434233.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.44｜ 6.02｜ 17.98｜ 34.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 69.34｜ -62.89｜ -28.42｜ 32.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.89｜ 13.82｜ 12.14｜ 27.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.81%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2761839.91｜2282297.31｜2124350.80｜2468020.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 300852.52｜ 315320.26｜ 257814.22｜ 670987.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 291614.30｜ 291901.29｜ 244270.80｜ 484395.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 599796.58｜ 561068.76｜ 589323.50｜ 917319.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 281944.22｜ 268480.10｜ 245839.71｜ 397337.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 14272.47｜ 13850.41｜ 13395.38｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.89｜ 13.82｜ 12.14｜ 27.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.11｜ 86.18｜ 87.86｜ 72.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.21｜ 2.97｜ 3.59｜ 2.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.07｜ 2.89｜ 3.48｜ 2.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1982245.57｜1334393.08｜2243958.20｜2175887.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 311543.78｜ 237667.78｜ 420416.60｜ 414724.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 35546.95｜ -28335.22｜-332034.94｜ 680473.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.30｜ 89.44｜ 97.24｜ 89.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 159.50｜ 206.05｜ 135.25｜ 95.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 18.20｜ -24.57｜ -106.82｜ 156.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-551562.23｜-235260.91｜-255598.54｜-135899.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 275396.39｜ -31280.60｜-498832.93｜ 405700.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2058397.82｜1491868.56｜2307618.55｜2430509.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1736115.11｜1302546.19｜1840614.21｜1802236.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 40706.47｜ 39555.98｜ 39331.98｜ 36378.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4208.63｜ -7701.45｜ -5429.38｜ -4554.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 259272.41｜ 156514.54｜ 417594.97｜ 578673.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 244.36｜ 278.29｜ 1870.67｜ 958.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 569.40｜ 1323.46｜ 736.08｜ 1491.42｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 259841.81｜ 157838.00｜ 418331.05｜ 580164.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 64484.45｜ 42382.38｜ 107262.37｜ 145663.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 195357.36｜ 115455.62｜ 311068.68｜ 434501.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.66｜ 12.69｜ 20.24｜ 25.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.94｜ 5.87｜ 16.66｜ 24.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.1000｜ 0.0500｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1465｜ 0.1000｜ 0.0468｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1373｜ 2.0886｜ 2.0995｜ 2.0485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.1900｜ 4.8800｜ 2.3000｜ 9.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6023｜ 0.6023｜ 0.6023｜ 0.5911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4901｜ 0.4413｜ 0.4522｜ 0.4114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1663595.96｜1093486.27｜518202.806｜2058397.81｜
｜ ｜ 64｜ 87｜ 1｜ 64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜244467.540｜165312.884｜77268.9701｜259272.408｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 101.4563｜ 6.4589｜ -27.7970｜ 244.3582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜183595.383｜124017.710｜57882.3319｜195325.745｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.0000｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9426｜ 1.9000｜ 0.0000｜ 1.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.4600｜ 3.3300｜ 1.3000｜ 6.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5085｜ 0.5084｜ 0.0000｜ 0.5084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4003｜ 0.3593｜ 0.0000｜ 0.2970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1422861.98｜896889.744｜401361.413｜1491868.56｜
｜ ｜ 20｜ 6｜ 2｜ 04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜145657.551｜87769.7259｜33602.9044｜156514.544｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.4015｜ 38.1773｜ -10.2178｜ 278.2921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜110457.357｜66622.7402｜25809.4216｜115343.592｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 1.7793｜ 1.7495｜ 1.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4100｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 17.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.5094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.2136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜982541.281｜605379.900｜279514.910｜2307618.55｜
｜ ｜ 6｜ 0｜ 0｜ 48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜87825.8592｜63997.9000｜21040.1100｜417594.973｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 218.5146｜ 101.3300｜ 0.0000｜ 1870.6661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜64569.3830｜47318.4100｜15515.6200｜310835.754｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.14｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.60｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.49｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1452.25｜ 1791.50｜ 699.52｜ 3923.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.60｜ 3.69｜ 1.76｜ 7.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.59｜ 0.38｜ 0.18｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.92｜ 21.92｜ 29.11｜ 37.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 67.84｜ 88.35｜ 129.95｜ 65.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 401361.41｜ 19.50｜ 25809.42｜ 13.21｜
｜二季度｜ 495528.33｜ 24.07｜ 40813.32｜ 20.90｜
｜三季度｜ 525972.24｜ 25.55｜ 43834.62｜ 22.44｜
｜四季度｜ 635535.83｜ 30.88｜ 84868.39｜ 43.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 279514.91｜ 18.74｜ 15515.62｜ 13.45｜
｜二季度｜ 325864.99｜ 21.84｜ 31802.79｜ 27.57｜
｜三季度｜ 377161.38｜ 25.28｜ 17250.97｜ 14.96｜
｜四季度｜ 509327.28｜ 34.14｜ 50774.21｜ 44.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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