☆财务分析☆ ◇000031 大悦城 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-297678.43｜-146539.47｜-288277.00｜ 10751.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -24.36｜ -10.02｜ -16.84｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -103.14｜ 49.17｜ -2781.39｜ 127.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.73｜ 76.73｜ 77.85｜ 75.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-41.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：62.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜17857491.7｜19806118.2｜21443226.7｜21272710.4｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜13702049.3｜15196613.6｜16692794.9｜16063592.6｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜8140604.15｜9578471.10｜10361774.6｜10330253.6｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2708917.44｜3008461.44｜3652977.31｜2488615.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 51799.47｜ 31333.18｜ 31741.60｜ 30147.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜1460763.87｜1684577.45｜1967414.41｜2430895.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.73｜ 76.73｜ 77.85｜ 75.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.27｜ 23.27｜ 22.15｜ 24.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.51｜ 1.52｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.52｜ 0.50｜ 0.55｜ 0.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2892481.13｜3839676.99｜3375762.94｜4000952.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 661732.29｜1064153.31｜ 271045.11｜-846413.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-219995.69｜-723996.98｜1167215.11｜-669405.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 80.82｜ 104.39｜ 85.29｜ 93.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -222.30｜ -726.19｜ -94.02｜ -7872.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 73.90｜ 494.06｜ -404.89｜ -6226.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 49117.69｜ 644518.61｜ -26077.26｜-549580.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-931436.12｜-2432866.6｜ 913891.65｜ 726251.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3579067.70｜3678324.81｜3957869.18｜4261449.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2800144.79｜2704706.94｜3005651.07｜3092257.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 143735.85｜ 167907.39｜ 152912.12｜ 158100.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 212949.21｜ 215673.14｜ 185523.43｜ 138638.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -29054.35｜ 309809.04｜ -57909.53｜ 285951.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4649.15｜ 458692.16｜-215586.03｜-143539.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 14779.45｜ 270.34｜ 14763.28｜ 6116.61｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -14274.91｜ 310079.39｜ -43146.26｜ 292068.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 241658.67｜ 297944.25｜ 179118.29｜ 215325.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-255933.58｜ 12135.13｜-222264.54｜ 76742.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.76｜ 26.47｜ 24.06｜ 27.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -28.09｜ -10.59｜ -18.72｜ 0.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ 0.0300｜ -0.0600｜ -0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1288｜ 0.0200｜ -0.0635｜ -0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3641｜ 2.5152｜ 2.4156｜ 2.4720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.1400｜ 1.0200｜ -2.4600｜ -24.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9987｜ 1.9987｜ 1.9987｜ 1.9987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7906｜ -0.6409｜ -0.7263｜ -0.6662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2064769.27｜1523145.19｜511333.051｜3579067.69｜
｜ ｜ 80｜ 86｜ 8｜ 99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜99111.7026｜142259.624｜37096.8797｜-29054.352｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-52289.346｜-43048.053｜-12596.123｜ 4649.1535｜
｜ ｜ 7｜ 5｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-53298.019｜10860.4844｜-25765.460｜-297678.43｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 8｜ 28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1400｜ -0.0800｜ -0.0200｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3877｜ -0.1000｜ -0.0265｜ -0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0668｜ 3.1114｜ 3.2035｜ 3.2295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.3500｜ -2.6800｜ -0.6800｜ -10.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0021｜ 2.0021｜ 2.0158｜ 2.0158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1051｜ -0.0531｜ 0.0099｜ 0.0317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2047704.84｜1608227.23｜386744.637｜3678324.80｜
｜ ｜ 15｜ 39｜ 9｜ 51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜175487.014｜72990.6852｜46063.4757｜309809.041｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜139698.352｜ 6080.2013｜ -14.7063｜458692.162｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-58677.030｜-36365.152｜-9376.3064｜-146539.47｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ ｜ 27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ 0.0100｜ 0.0400｜ -0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1350｜ 0.0100｜ 0.0380｜ -0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4552｜ 3.5711｜ 3.6574｜ 3.5934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.3300｜ 0.3300｜ 1.1000｜ -16.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0156｜ 2.0156｜ 2.0156｜ 2.0156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2564｜ 0.3855｜ 0.4136｜ 0.3736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2069829.22｜1431063.19｜608549.221｜3957869.17｜
｜ ｜ 51｜ 72｜ 2｜ 96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜98913.6948｜131885.336｜86253.5915｜-57909.532｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9159.3157｜30395.0701｜42564.7182｜-215586.02｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-50272.531｜ 5075.4480｜17138.1769｜-288276.99｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ -0.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.36｜ 2.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.00｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.79｜ -0.67｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.14｜ 0.04｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 36.43｜ 28.12｜ 8.82｜ 86.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.83｜ -5.29｜ 32.21｜ -2.70｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -43.52｜ 94.90｜ -19.47｜ -109.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 386744.64｜ 10.81｜ -9376.31｜ 3.15｜
｜二季度｜ 1221482.60｜ 34.13｜ -26988.85｜ 9.07｜
｜三季度｜ 439477.61｜ 12.28｜ -22311.88｜ 7.50｜
｜四季度｜ 1531362.86｜ 42.79｜ -239001.40｜ 80.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 608549.22｜ 16.54｜ 17138.18｜ -11.70｜
｜二季度｜ 822513.98｜ 22.36｜ -12062.73｜ 8.23｜
｜三季度｜ 638766.03｜ 17.37｜ -55347.98｜ 37.77｜
｜四季度｜ 1608495.58｜ 43.73｜ -96266.94｜ 65.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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