酿酒行业 山东板块 预盈预增

葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售;日用百货、土畜产品(不含烟花爆竹)、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售;以自有资金对食品行业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);仓储服务(不含危险化学品);普通货运;自有房屋租赁;货物及技术进出口。(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。较前期,公司的主要业务未发生重大变化。

2022 年度,中国葡萄酒行业面临着前所未有的挑战和压力。一方面,经济冲击叠加葡萄酒行业的结构性调整,给中国葡萄酒市场带来了负面影响。2022 年度葡萄产量、销售、进口量较去年均同比下降。另一方面,葡萄酒行业迎来了新的机遇和挑战。直播带货等应运而生。葡萄酒与线上的连接更加紧密,也与终端更加接近。随着年轻消费者的崛起、健康消费的理念的盛行,中国葡萄酒市场潜力会越来越大。

2022 年,威龙牵手贺岁电影《奇迹·笨小孩》进行联合宣传;在比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大赛中荣获 1 项金奖 1 项银奖、IWSC 国际葡萄酒质量大赛荣获 3 项铜奖;品醇客国际葡萄酒大赛中荣获 3 项铜奖;帕耳国际葡萄酒大赛夺 1 项大金奖 2 项金奖 1 项银奖;IWGC 国际葡萄酒大赛获 2 项金奖;在葡萄酒商业观察 WBO 主办的“2021 葡萄酒行业十大评选”中荣获“中国葡萄酒市场十大影响力品牌”;威龙董事长做客浙江之声《亚运朋友圈》并隆重推出杭州亚运会纪念酒。

公司在我国著名葡萄酒产区甘肃武威地区建立了自有的有机葡萄种植基地,在世界著名葡萄产区澳大利亚建立了自有葡萄种植基地,在新疆伊犁河谷建立了合作模式的酿酒葡萄种植基地。基地所处地域光热资源丰富,日照时间长,积温高,日温差大,因此种植的酿酒葡萄含糖度高、酸度适中、色泽鲜艳、品质好。

公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主,加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。公司与经销商有着长期稳定良好的合作关系。

2016年9月12日公告公司拟以每股不低于33.29元的价格,向包括公司实际控制人王珍海、公司部分经销商组成的资管计划在内的10名特定对象,非公开发行不超过1802.34万股,募集资金总额不超过6亿元,拟全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。公司股票将于9月13日复牌。 公告显示,公司此次已确定的发行对象包括公司实际控制人王珍海、中铁宝盈-润金1号资产管理计划、江苏隆力奇集团有限公司。其中,王珍海为公司控股股东、实际控制人,承诺以现金6000万元参与认购;中铁宝盈-润金1号资产管理计划是由中铁宝盈资产管理有限公司设立和管理,委托人为公司部分经销商或其核心人员,承诺以现金28750万元参与认购;江苏隆力奇集团有限公司承诺以现金2000万元参与认购。其他不超过7名发行对象尚未确定。

2016年6月,公司修订募资使用情况,使用募集资金投入金额为51543.37万元投入项目,1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目(募资投入11481.64万元),项目所种植有机酿酒葡萄品种为赤霞珠、梅鹿辄、玛瑟兰、贵人香和霞多丽等;营销网络建设项目(募资投入0万元,投资总额8061.73万元),以华东地区为中心,在国内其他省份、直辖市建设174家营销网点,建设100家有机葡萄酒专卖店,进一步优化公司现有营销网络;将募集资金中的7800.56万元用于偿还银行贷款;4万吨有机葡萄酒生产项目(募资投入0万元,投资总额30926.76万元),包括4万吨/年有机葡萄原酒发酵贮存能力和1万吨/年有机葡萄酒灌装生产线。上述项目缺口投资款项将由公司自筹解决。

近年来,国内葡萄酒行业竞争日益加剧,为实现差异化竞争、挖掘新的市场潜能,发行人大力发展有机葡萄酒。本募投项目的实施将扩大发行人的有机酿酒葡萄种植面积,进一步提高有机酿酒葡萄种植技术,巩固发行人在有机酿酒葡萄种植及有机葡萄酒酿造方面的龙头地位。发行人全资子公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司现已通过有机认证的酿酒葡萄种植基地面积2万亩。公司拟在此基础上新建1.8万亩有机酿酒葡萄种植基地,所种植有机酿酒葡萄的品种为赤霞珠、梅鹿辄、玛瑟兰、贵人香和霞多丽等。项目建设期为两年,总投资11,481.64万元,其中建设投资9,118.59万元,流动资金2,363.05万元。项目建设期为2年,项目完成后的第二年项目即可达产。

营销网络是葡萄酒从生产厂家到消费者的推广载体、购买平台,是市场制胜的关键。从市场发展趋势上看,葡萄酒销售已经稳步转向烟酒店、酒窖、团购和商超等渠道,因此,构建覆盖面广、稳定可靠的营销网络,可以提高产品参与市场竞争的能力,为生产商经营业绩持续稳定增长奠定良好的基础。由于葡萄酒侧重的更多是品位与文化层面的内容,能够在销售过程中建立全方位的体验、针对性的开展营销活动的生产商将会占据市场先机。因此,营销网络已成为葡萄酒行业市场竞争的主要手段之一。根据现有营销网络和未来发展目标,发行人全资子公司海源经贸计划在全国建设174家威龙品牌营销网点,并在重点省份内建设100家威龙有机葡萄酒专卖店,进一步挖掘一、二、三线城市的市场潜力,稳步扩展威龙股份全国化的营销网络。项目建设期为两年,总投资8,061.73万元,其中建设投资3,061.73万元,流动资金5,000.00万元。项目总建设期为24个月,项目实施过程中,公司将首先充实、加强华东地区的营销网点,按照省会城市、主要地级市、重点县级市的顺序逐步建设华东以外其余网点。

我国有机葡萄酒市场现正处于刚起步的阶段,通过有机认证的主要葡萄酒生产商有本公司、中国长城葡萄酒有限公司、甘肃紫轩酒业有限公司等少数企业。有机葡萄酒与传统葡萄酒之间存在一定的替代效应,在价位相同的情况下,消费者更倾向于购买绿色、健康的有机葡萄酒。随着消费者对有机葡萄酒认知度的提高,预计会有越来越多的消费者选择有机葡萄酒,因此,有机葡萄酒市场具有广阔的发展前景。 发行人全资子公司甘肃威龙拟在武威市凉州区清源镇刘广村新建4万吨有机葡萄酒生产项目,项目建设内容主要为有机葡萄原酒发酵及贮酒车间、有机葡萄酒灌装车间、库房、公用工程及相应的配套工程等,建成后每年可酿造4万吨有机葡萄原酒和灌装生产1万吨有机葡萄酒。项目建设期为两年,总投资30,926.76万元,其中建设投资23,169.80万元,流动资金7,756.96万元。募集资金投入12,000万元,其中建设投资9,840.92万元,流动资金2,159.08万元。建成后第2年项目达产,每年新增营业收入57,460万元,按企业所得税率25%计算,年均净利润9,602.34万元。项目建设周期为二年,项目完成后的第二年项目即可达产。建成后可年产有机葡萄原酒4万吨,其中1万吨由甘肃威龙自行加工灌装、销售;剩余3万吨可销售给威龙股份。

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司主要采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。

公司控股股东、实际控制人王珍海先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份。

公司在上市后三年内股价低于每股净资产时:最近连续20个交易日公司股票收盘价均价低于最近一期经审计的每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东、实际控制人增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。

2018年10月29日公告,拟回购股份,回购金额不低于人民币3,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过20元/股,回购股份拟用于公司的股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本,或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。