旅游酒店 安徽板块 基金重仓 旅游概念 央国企改革 电商概念

国内、入境旅游业务;旅游索道、住宿、餐饮(以上由分公司凭许可证经营);旅游景区景点资源开发,园林经营管理;电子商务、信息咨询;旅游商品销售;建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造旅游生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。

“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。随着经济发展和人民群众生活水平不断提高，旅游已成为小康社会人民美好生活的重要内容，旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，成为促进国民经济增长的重要引擎，成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。

（一）九华山旅游资源优势公司所处的九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园，九华山是中国佛教四大名山之一。（二）区域地理位置优势九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，周边高速公路交通动脉的不断汇集，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。（三）主营业务优势公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店、文宗古村酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力，另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。（四）专业的管理团队和人才队伍公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。

公司拟使用募集资金9821万元投资天台索道改建项目。客运索道作为风景区内部非常理想的交通工具，具有其他运输形式无可比拟的优越性，它具有爬坡能力强，对自然环境影响小，运输能力强，节省时间等显著特点。本项目总投资 9821万元，项目财务计算期 17 年，其中生产运营期 15 年，建设期 2 年。项目建成投入运营后，预计年均可实现销售收入 8,590.17 万元，年均利润总额 6,820.84 万元，年均投资利润率为 69.45%，内部收益率（所得税后）为 49.89%，投资回收期（所得税后）为 3.92 年（含建设期）。

公司拟使用募集资金4,800.60万元投资东崖宾馆改造项目。东崖宾馆坐落在九华山风景名胜区内, 环境优美, 历史悠久, 地理位置优越,交通便利,发展潜力巨大。本项目总投资 4,800.60 万元,项目财务计算期 16 年,其中生产运营期 15 年,建设期 1 年。项目建成投入运营后,预计年均新增销售收入1,230.10 万元,新增利润总额 554.22 万元,年均投资利润率为 11.55%,内部收益率(所得税后)为 13.93%,投资回收期(所得税后)为 7.2 年(含建设期)。

公司拟使用募集资金4930万元投资西峰山庄扩建项目。西峰山庄地处安徽省池州市青阳县城，距九华山仅 20 公里，目前为青阳县城唯一一家四星级宾馆， 是青阳县城和九华山风景区旅客的重要接待场所。本项目总投资 4,930.00 万元，项目财务计算期 22 年，其中生产运营期 20 年，建设期 2 年。项目建成投入运营后，预计年均可实现销售收入1,682.00 万元，年均利润总额 647.50 万元，年均投资利润率为 13.13%，内部收益率（所得税后）为 12.81%，投资回收期(所得税后)为 8.8 年（含建设期）。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展。公司视具体情况采取现金或者股票股利的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

公司控股股东九华集团承诺： 公司自九华股份股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理直接或者间接持有的九华股份公开发行股票前已发行的股份，也不由九华股份回购该等股份。所持九华股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；九华股份上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持九华股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。本公司股东创业投资、嘉润金地、担保集团、安徽国资、安粮兴业、青阳城建均承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该等股份。

在公司股票正式挂牌上市之日后三年内，如果公司股票价格连续 20 个交易日的每日收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司将启动稳定股价的方案。如各方最终确定以公司回购社会公众股作为稳定股价的措施，则公司承诺以稳定股价方案公告时，最近一期经审计的可供分配利润 10%的资金回购社会公众股。控股股东承诺在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后现金分红总额。董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬的 15%。

2020年2月20日披露,公司为进一步完善产业布局,增强企业综合竞争力,拟以有限合伙人的形式入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业(有限合伙),认缴合伙份额1亿元,借助专业投资机构的投资能力和产业整合能力,寻找、准备和投资优质的旅游资源。中安旅游基金总合伙份额10 亿元,其中,安徽中安健康投资管理有限公司为旅游基金的管理机构,其他出资方包括安徽省三重一创产业发展基金有限公司、蚌埠市产业引导基金有限公司、池州建设投资集团有限公司、六安市产业投资基金有限公司、亳州文化旅游控股集团有限公司、安徽建安投资基金有限公司、岭南投资有限公司等产业资本。公司称,通过投资基金开展合作投资,能够充分利用各种资源优势,有利于公司及时把握旅游产业并购整合机会,为公司储备和培育新的战略发展项目,有助于公司获取新的利润增长点,符合公司发展战略,对公司未来的发展将产生积极影响。

2019年1月28日公告,1月28日,根据《池州市人民政府关于调整安徽九华山旅游(集团)有限公司国有资产监管体制的通知》,决定九华山风景区管理委员会国资委不再管理公司控股股东九华集团国有资产,九华集团出资人身份变更为池州市政府国有资产监督管理委员会,由池州市国资委直接行使对九华集团的国有资产监督管理职权。根据该通知要求,池州市国资委将以出资人身份变更方式获得九华集团62.82%的股权。