水泥建材 四川板块 标准普尔 富时罗素 养老金 深股通 融资融券 预亏预减 深成500 独角兽 西部大开发 成渝特区 创投

一般项目:企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

公司的经营业务主要包含建材生产业务、私募股权投资基金管理业务。建材生产业务的主要产品为水泥、商品熟料、骨料等,相关产品广泛应用于大型基础设施建设、市政设施建设、房地产施工和乡村振兴相关建设(主要包括高标准农田建设、乡村道路修建升级改造)等项目。公司私募股权投资基金管理业务的经营模式是管理及投资基金,向私募股权投资基金提供管理服务、收取管理费和业绩分成。

1.2022 年全国水泥行业经历了艰难的一年,受房地产宏观调控、实际需求持续严重下降等重要因素影响,国内建材行业普遍产能释放率不足,全国全年累计水泥产量 21.2 亿吨,同比下降 10.8%,全国水泥产量降至 2012 年以来最低水平,纵观全年市场发展,也呈现出了“旺季不旺,淡季更淡”的特点。公司所在川南地区水泥市场在全国大行情下也承受了巨大压力,但得益于重大建设项目需求的支撑和地区社会经济较高的发展速度,市场需求下滑幅度有限,全年价格较为稳定。2.近年来,我国私募投资基金行业快速发展。私募投资基金作为一种新兴的直接投资金融工具,近些年来在科技创新与战略性新兴产业发展带来的巨大直接融资需求拉动下得到快速发展,已经成为我国多层次资本市场不可或缺的重要力量。依据中国证券投资基金业协会报告,截至 2022 年末,私募股权、创业投资基金管理人 14,303 家,存续私募股权投资基金 31,550 只,存续规模 10.94 万亿元,存续创业投资基金 19,354 只,规模达2.83 万亿元。

公司建材业务坚持客户需求为导向,产品质量为核心,为客户提供满意优质的产品。公司按照ISO9001、ISO14001、ISO45001 和 ISO50001 等国际标准建立一体化管理体系,获得产品、质量、环境、能源、职业健康安全认证。双马宜宾 2018 年荣获首届政府质量奖,2020 年荣获“质量稳定标杆企业”称号,2022 年荣获“全国第十八次水泥化学分析大对比特等奖”(四川省第一)。公司培育了稳固、具有高价值性的直销和经销客户体系。建材产品在业务区域内享有领先的品牌认可度和客户忠诚度,具有显著的市场影响力,先后为水麻高速公路、溪洛渡水电站、向家坝水电站、纳叙铁路、乐宜高速、宜泸高速公路、成贵高铁、成宜高速、自宜铁路、渝昆高铁、宁德时代动力电池(宜宾)生产基地、向家坝灌区北总干渠一期等重点工程供应水泥或骨料。

公司同时拥有骨料和水泥两种建材产品,具有销售渠道的协同效应,产品种类齐备。同时公司拥有水泥生产线和骨料生产线各两条,整体产能充沛,供应稳定性强,能够为客户提供充分的供应保障。

公司具备高素质专业化的资深且稳定的投资管理团队,投资业务的人员大部分来自于专业投资机构,具有丰富的行业投资经验,历经数年耕耘,投资团队积累了深厚的业内资源和丰富的投资经验,并能够在复杂、充满挑战的市场环境中达成通力合作,进行及时、良好的专业判断。

公司建立了成熟完善的投资管理制度,形成了对行业及市场的系统化研究,包括自上而下和自下而上的研究、对细分行业、领先公司、新兴领域的重点研究,深度覆盖核心投资领域。同时,公司已建立完整的商业、财务、法律等尽职调查体系,具备专职且资深的内部尽调团队,制定了严格的尽调流程并可实现内外部尽调的多层次互查。

2017年6月8日公告,公司与拉豪(四川)企业管理有限公司签署资产出售协议。公司拟将其截至2016年9月30日合计拥有的与水泥业务相关的、或基于水泥业务的运营而产生的所有资产、负债等标的资产出售给拉豪(四川)企业管理有限公司,本次交易的对价为280,000万元。同时,为满足业务发展需要,公司全资子公司成都和谐双马科技有限公司出资人民币2,320万元,通过受让股权并增资的方式收购北京国奥越野足球俱乐部有限公司46.4%的股权。

2016年12月20日公告,公司为进一步完善及优化公司现有经营业务结构,对公司现有资产和业务进行整合,公司拟将母公司水泥相关的业务、实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力划转至全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司。

2016年11月8日公告,公司接到拉法基中国及拉法基四川的通知,协议转让的股份已完成过户登记手续,过户日期为11月7日,并已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于11月8日出具的《证券过户登记确认书》。

2016年6月1日公告,公司控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司(简称"都江堰拉法基")和成都市排水有限责任公司分别以 40%和 60%的比例共同投资设立成都兴蓉拉豪环保技术有限公司(简称“合资公司”),合资公司注册资金人民币 1,600万元,由合资双方按持股比例以现金出资。双方将利用排水公司的资金优势、市场优势和都江堰拉法基的技术优势,以合资公司为实施平台开展成都市污泥处置业务。

2016年4月28日公告,公司对全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司(简称“遵义三岔”) 进行现金增资壹亿元人民币,对四川双马宜宾水泥制造有限公司(简称“双马宜宾”)的壹亿伍仟万元人民币的债权以债转股的方式进行增资。公司通过债转股方案将减少遵义三岔和双马宜宾的债务,缓解企业的资金压力,并能降低企业的资产负债率、提高企业的融资能力。

2011年1月以7.61元/股定向增发2.96亿股以受让都江堰拉法基50%股权。都江堰拉法基主要生产,出售,运输和经销高标号硅酸盐水泥,品种包括PO52.5R,PO42.5R,PC32.5R,PC32.5等。都江堰拉法基作为西南地区最大的外商投资企业之一,拥有世界最先进的新型干法水泥生产线,目前已建成一期,二期,三期共三条水泥生产线,总计年产水泥520万吨。都江堰拉法基2015年度实现净利润2250.67万元。

2012年7月,公司拟以不低于7.42元/股的价格向不超过10名投资者发行不超过12,173万股股票,募集资金总量不超过90,316.62万元。该募集资金用于收购都江堰拉法基水泥有限公司25%股权。都江堰拉法基注册资本为人民币85,683.93万元。主要生产、出售和经销高标号硅酸盐水泥,目前已建成一期、二期、三期共三条水泥生产线,总计年产水泥500万吨以上;其中年产水泥200万吨的三期项目已于2010年8月开始逐步释放产能。都江堰拉法基自建成投产以来,产品因其优良的品质和客户服务得到社会各界的广泛认可,成为了四川建材行业的大型企业。都江堰拉法基地处成都市郊,具有很强的区位优势。随着国家加大西部大开发政策及成渝经济区的建设,拥有良好的发展前景。在评估基准日2012年3月31日持续经营前提下,都江堰拉法基涉及此次经济行为范围内的账面总资产评估值为425,606.96万元,负债评估值为64,340.48万元,净资产评估值为361,266.48万元。此次收购完成后,公司的规模将进一步扩大,为公司今后在西南市场的发展,进一步提升公司的竞争能力奠定坚实的基础,符合公司及全体股东的利益。

2012年2月,公司为理顺管理体制,从发展战略实际出发,拟用人民币1935万元收购双马宜宾6.67%股权。双马宜宾为公司的控股子公司,主要经营石灰石的开采、水泥及其制品的制造、销售等业务,公司原持有双马宜宾 93.33%的股权,收购完成后将持有100%的股权,双马宜宾将成为本公司的全资子公司。2015年度双马宜宾营业收入41470.39万元,净利润-3538.38万元。

拉法基集团成立于1833年,总部位于法国,业务分布于75个国家。经过在水泥领域百年专注经营,拉法基集团发展成为世界五大水泥生产巨头之一,在国际水泥市场(不含中国)市场占有率13%左右。拉法基中国作为拉法基在中国唯一上市公司,成为拉法基在中国真正的整合平台。拉法基中国将根据中国资本市场的发展状况,以公司为平台整合其在西南地区水泥资产。

2015年4月,公司制定未来三年(2015-2017)分红回报规划。未来三年内,公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分配。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在有可分配利润,且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%,三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保前条现金分红的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税[2015]78号的规定,本公司销售采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于20%的42.5及以上等级水泥及生产原料中掺兑废渣比例不低于40%以上的其他水泥、水泥熟料,享受增值税即征即退的政策。

2015年7月14日晚间公告，控股股东拉法基中国拟向除拉法基瑞安（四川）投资有限公司以外的四川双马全体股东发出全面要约收购，要约收购价格为5.64元/股，要约收购所需最高资金总额为人民币10.65亿元。本次要约收购系因拉法基与豪瑞的全球合并交易的各项先决条件均已达成，致使豪瑞（全球合并完成后将更名为拉法基豪瑞）成为拉法基的控股股东，并通过拉法基间接控制四川双马75.26%的股份（包括补偿股份）而触发。

2017年12月13日公告,公司拟出售都江堰拉法基75%股权、江油拉豪100%股权予公司关联方拉豪四川,拉豪四川以现金支付本次交易对价。本次交易的对价为223,925万元。公司不排除会在标的资产交割前,将四川双马对都江堰拉法基及江油拉豪的债务转让给拉豪四川,该笔债务将抵销拉豪四川向四川双马支付的本次交易现金对价。本次交易后,公司在保留部分具备持续经营能力的水泥业务的情况下,将充分运用公司部分水泥资产置出后在资金方面的优势,着力发展新的盈利增长点,逐步完成公司战略和业务的转型。