☆财务分析☆ ◇603722 阿科力 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1965.11｜ 2392.04｜ 12017.82｜ 10043.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.53｜ 3.18｜ 17.18｜ 16.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -182.15｜ -80.10｜ 19.66｜ 93.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.81｜ 18.15｜ 19.54｜ 24.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 125701.09｜ 93251.94｜ 94742.62｜ 88450.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 32444.89｜ 16924.77｜ 18517.05｜ 22006.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 25771.35｜ 16536.83｜ 17987.88｜ 21402.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29075.73｜ 37773.59｜ 26902.42｜ 25401.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6807.73｜ 5796.62｜ 6685.66｜ 9625.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 100.00｜ -｜ -｜ 88.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.81｜ 18.15｜ 19.54｜ 24.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.19｜ 81.85｜ 80.46｜ 75.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.57｜ 3.16｜ 3.24｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.30｜ 2.71｜ 2.88｜ 2.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 40809.16｜ 49021.35｜ 68636.17｜ 69503.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8426.75｜ 4305.35｜ 14478.72｜ 15005.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9947.87｜ 10927.46｜ 1446.24｜ 5969.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.53｜ 91.33｜ 96.25｜ 78.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -428.82｜ 179.99｜ 120.48｜ 149.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 506.23｜ 456.83｜ 12.03｜ 59.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -37880.26｜ 9396.43｜ -10412.84｜ -5337.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 19192.74｜ -2900.32｜ -3128.35｜ -3550.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 46625.01｜ 53676.40｜ 71309.46｜ 88023.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 43245.01｜ 45745.19｜ 49710.58｜ 67585.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3733.22｜ 3729.47｜ 4596.36｜ 4633.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -867.36｜ -831.18｜ -1015.41｜ 88.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2473.53｜ 2568.55｜ 13988.58｜ 11305.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4.39｜ 140.05｜ 183.87｜ 122.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -0.30｜ -19.90｜ -125.30｜ -15.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2473.83｜ 2548.65｜ 13863.28｜ 11289.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -458.26｜ 236.01｜ 1907.93｜ 1272.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2015.57｜ 2312.64｜ 11955.35｜ 10017.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.25｜ 14.78｜ 30.29｜ 23.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.11｜ 3.14｜ 15.82｜ 15.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1700｜ -0.0600｜ -0.0500｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2007｜ -0.0734｜ -0.0625｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7736｜ 9.5735｜ 9.6786｜ 9.7290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7800｜ -0.5700｜ -0.5200｜ -2.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4733｜ 5.0878｜ 5.0878｜ 5.0878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7580｜ 2.9320｜ 3.0370｜ 3.0875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33732.1480｜21395.8140｜10590.6386｜46625.0061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1929.2997｜ -608.0187｜ -572.0075｜-2473.5261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 155.4645｜ 100.1300｜ 50.3308｜ 4.3918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1639.2186｜ -531.1186｜ -482.5999｜-1965.1068｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1041｜ 0.0037｜ 0.0010｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3798｜ 8.4795｜ 8.6705｜ 8.6569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9000｜ 0.2600｜ 0.1600｜ 3.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2677｜ 3.2677｜ 3.2677｜ 3.2677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5063｜ 3.6060｜ 3.7970｜ 3.7835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36452.0176｜24212.5837｜10312.3476｜53676.3981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -713.6719｜ 219.1125｜ 127.8464｜ 2568.5499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 140.0542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -678.4992｜ 198.2939｜ 119.1020｜ 2392.0373｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1800｜ 0.0700｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2119｜ 0.1600｜ 0.0543｜ 1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6303｜ 8.5708｜ 8.7581｜ 8.6364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8200｜ 2.1200｜ 0.8300｜ 17.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2677｜ 3.2677｜ 3.2677｜ 3.2677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7550｜ 3.6956｜ 3.8829｜ 3.8116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41352.3872｜27926.4967｜14347.6477｜71309.4612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2486.2674｜ 1867.6886｜ 728.4896｜13988.5753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 140.0542｜ 140.0542｜ 44.8799｜ 183.8710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2140.9847｜ 1618.2265｜ 627.3143｜12017.8151｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.17｜ -0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.77｜ 9.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.47｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.76｜ 3.09｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.51｜ 4.44｜ 2.37｜ 9.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.24｜ 3.23｜ 1.58｜ 7.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.18｜ 0.09｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.46｜ -11.63｜ 2.70｜ -13.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -170.33｜ -377.49｜ -547.42｜ -196.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10312.35｜ 22.12｜ 119.10｜ -6.06｜
｜二季度｜ 13900.24｜ 29.81｜ 79.19｜ -4.03｜
｜三季度｜ 12239.43｜ 26.25｜ -876.79｜ 44.62｜
｜四季度｜ 10172.99｜ 21.82｜ -1286.61｜ 65.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14347.65｜ 26.73｜ 627.31｜ 26.23｜
｜二季度｜ 13578.85｜ 25.30｜ 990.91｜ 41.43｜
｜三季度｜ 13425.89｜ 25.01｜ 522.76｜ 21.85｜
｜四季度｜ 12324.01｜ 22.96｜ 251.05｜ 10.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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