☆财务分析☆ ◇000088 盐田港 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 134932.86｜ 110832.81｜ 44998.94｜ 46141.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.55｜ 8.67｜ 4.87｜ 5.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 21.74｜ 134.88｜ -2.48｜ 17.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.34｜ 32.97｜ 33.80｜ 26.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：6.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2563324.77｜2201767.54｜1639564.14｜1395092.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 623971.92｜ 725944.39｜ 554128.98｜ 374526.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 128517.38｜ 278139.10｜ 95755.11｜ 91773.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 608533.23｜ 370542.56｜ 246917.65｜ 142430.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7545.09｜ 8517.63｜ 7852.43｜ 4041.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5039.08｜ 1992.99｜ 11094.30｜ 1003.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.34｜ 32.97｜ 33.80｜ 26.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.66｜ 67.03｜ 66.20｜ 73.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.68｜ 1.46｜ 2.95｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.85｜ 1.37｜ 2.78｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 82857.83｜ 95965.99｜ 80960.21｜ 69790.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 28237.40｜ 47219.12｜ 52655.49｜ 32390.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 236327.83｜ 107373.41｜ 104753.63｜ -1205.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.41｜ 107.44｜ 101.50｜ 102.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 20.93｜ 42.60｜ 117.01｜ 70.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 175.14｜ 96.88｜ 232.79｜ -2.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-155489.86｜ 155038.24｜ -86182.24｜ -60314.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 363580.29｜ -94883.95｜ 138280.38｜ 26719.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 79356.80｜ 89320.69｜ 79760.96｜ 67986.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 60038.10｜ 63174.72｜ 52536.65｜ 41888.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14293.55｜ 16202.18｜ 10536.35｜ 12689.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4516.98｜ -4565.86｜ 4104.59｜ 3100.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 144133.00｜ 124075.77｜ 53135.51｜ 52642.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 116370.89｜ 109114.39｜ 38594.18｜ 42271.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1083.67｜ 10.72｜ 119.75｜ 478.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 145216.67｜ 124086.49｜ 53255.25｜ 53120.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7044.14｜ 6363.52｜ 4724.70｜ 4735.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 138172.53｜ 117722.96｜ 48530.55｜ 48384.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.34｜ 29.27｜ 34.13｜ 38.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.55｜ 8.33｜ 4.75｜ 5.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0600｜ 0.3000｜ 0.2343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.0600｜ 0.2600｜ 0.2339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4069｜ 3.4970｜ 3.4400｜ 3.1482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6300｜ 1.7400｜ 9.5500｜ 7.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0683｜ 1.0709｜ 1.0705｜ 0.5857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1193｜ 1.1919｜ 1.1317｜ 1.3190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38854.7775｜17095.5848｜79356.7995｜61315.1263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜70070.7421｜32730.4381｜144133.002｜107322.274｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜63763.8411｜32724.5420｜116370.891｜97186.9190｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜65330.8571｜31283.7470｜134932.862｜100418.245｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1465｜ 0.0600｜ 0.2600｜ 0.2225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1464｜ 0.0598｜ 0.1300｜ 0.2152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0604｜ 3.1649｜ 3.1000｜ 4.3964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7100｜ 1.9100｜ 8.6700｜ 5.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5857｜ 0.5857｜ 0.5842｜ 0.7542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2311｜ 1.3255｜ 1.2654｜ 2.1515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40679.6658｜19888.9397｜89320.6853｜67763.4266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜68263.8275｜27598.9003｜124075.766｜59041.8455｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜57808.2333｜26086.2876｜109114.390｜40521.5015｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜62773.3958｜25720.5556｜110832.811｜50039.6040｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.41｜ 3.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.07｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.12｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 25.65｜ 11.94｜ 54.46｜ 40.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.21｜ 2.28｜ 9.88｜ 6.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.49｜ -14.04｜ -11.16｜ -9.52｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.65｜ 18.59｜ 16.17｜ 2.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19888.94｜ 25.06｜ 25720.56｜ 19.06｜
｜二季度｜ 20790.73｜ 26.20｜ 37052.84｜ 27.46｜
｜三季度｜ 20635.46｜ 26.00｜ 37644.85｜ 27.90｜
｜四季度｜ 18041.67｜ 22.73｜ 34514.62｜ 25.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19284.51｜ 21.59｜ 19119.70｜ 17.25｜
｜二季度｜ 23574.20｜ 26.39｜ 12623.05｜ 11.39｜
｜三季度｜ 24904.72｜ 27.88｜ 63259.49｜ 57.08｜
｜四季度｜ 21557.26｜ 24.13｜ 15830.58｜ 14.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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