☆财务分析☆ ◇920571 国航远洋 更新日期：2026-04-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2771.34｜ 2266.32｜ 248.38｜ 18810.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.00｜ 1.67｜ 0.18｜ 23.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 22.28｜ 812.45｜ -98.68｜ -48.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.92｜ 65.15｜ 40.12｜ 44.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-20.29%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 435128.37｜ 390400.33｜ 225878.85｜ 257984.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 299878.25｜ 254336.39｜ 90613.50｜ 115870.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 114073.92｜ 58497.46｜ 46006.57｜ 66154.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23073.94｜ 21444.57｜ 33103.08｜ 70673.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4807.43｜ 4694.94｜ 7273.34｜ 8110.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7859.79｜ 14714.59｜ 933.42｜ 941.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.92｜ 65.15｜ 40.12｜ 44.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.08｜ 34.85｜ 59.88｜ 55.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.37｜ 1.08｜ 1.04｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.70｜ 0.90｜ 1.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 110265.86｜ 103951.21｜ 102425.68｜ 121952.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 49472.45｜ 9628.77｜ 16138.52｜ 36496.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1516.13｜ -11666.75｜ -37570.88｜ 48738.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.55｜ 111.01｜ 114.98｜ 105.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1785.15｜ 424.86｜ 6497.58｜ 194.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 54.71｜ -514.79｜ -15126.54｜ 259.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -22202.99｜ -87163.07｜ -20180.77｜ 11133.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24506.35｜ 65182.07｜ -33678.91｜ 1161.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 99740.78｜ 93643.81｜ 89080.43｜ 115838.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 76583.01｜ 74597.78｜ 78966.42｜ 87782.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8155.85｜ 7746.12｜ 8235.89｜ 6270.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 9283.52｜ 6354.28｜ 2516.80｜ 5545.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4332.66｜ 2592.55｜ 192.12｜ 22780.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 800.46｜ 1947.55｜ 260.49｜ 7682.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -250.50｜ 106.20｜ -36.53｜ 7.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4082.16｜ 2698.75｜ 155.59｜ 22787.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1319.77｜ 477.36｜ -73.37｜ 3973.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2762.39｜ 2221.39｜ 228.95｜ 18814.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.22｜ 20.34｜ 11.35｜ 24.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.05｜ 1.67｜ 0.18｜ 13.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0004｜ -0.0400｜ -0.0281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0467｜ -0.0558｜ -0.0700｜ -0.0395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4337｜ 2.4853｜ 2.4500｜ 2.4214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0000｜ 0.0100｜ -1.8200｜ -1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9383｜ 0.9285｜ 0.9240｜ 0.9167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4040｜ 0.4544｜ 0.4097｜ 0.4263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜99740.7774｜69256.8228｜43551.8185｜19904.6296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4332.6593｜ 361.0091｜-3469.6255｜-2057.0501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 800.4600｜ 1331.9018｜ 908.5287｜ 277.9394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2771.3405｜ 20.5095｜-2460.6808｜-1542.9140｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0412｜ 0.1500｜ 0.1200｜ 0.0287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0359｜ 0.1018｜ 0.0800｜ 0.0275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4500｜ 2.5742｜ 2.5500｜ 2.4537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6700｜ 5.8900｜ 4.8900｜ 1.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9167｜ 0.9167｜ 0.9167｜ 0.9167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4541｜ 0.5632｜ 0.5373｜ 0.4445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜93643.8064｜68009.3942｜46070.2793｜22296.7318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2592.5492｜ 9411.9089｜ 7983.7077｜ 1621.9863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1947.5478｜ 3757.6538｜ 2721.4135｜ 1293.1501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2266.3241｜ 8185.5442｜ 6747.4961｜ 1595.4989｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.43｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.94｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.40｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 28.40｜ 20.19｜ 8.76｜ 6.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 20.99｜ 13.30｜ 6.92｜ 3.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.51｜ 1.83｜ -5.47｜ -10.73｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 67.12｜ -96.16｜ -143.46｜ -226.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19904.63｜ 19.96｜ -1542.91｜ -55.67｜
｜二季度｜ 23647.19｜ 23.71｜ -917.77｜ -33.12｜
｜三季度｜ 25705.00｜ 25.77｜ 2481.19｜ 89.53｜
｜四季度｜ 30483.95｜ 30.56｜ 2750.83｜ 99.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22296.73｜ 23.81｜ 1595.50｜ 70.40｜
｜二季度｜ 23773.55｜ 25.39｜ 5152.00｜ 227.33｜
｜三季度｜ 21939.11｜ 23.43｜ 1438.05｜ 63.45｜
｜四季度｜ 25634.41｜ 27.37｜ -5919.22｜ -261.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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