☆财务分析☆ ◇920055 隆源股份 更新日期：2026-04-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14304.90｜ 12848.71｜ 12596.51｜ 10106.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.34｜ 20.67｜ 25.50｜ 27.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 11.33｜ 2.00｜ 24.64｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.86｜ 50.31｜ 49.24｜ 41.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-32.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.68%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 159568.62｜ 134087.43｜ 110141.31｜ 73265.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 77962.65｜ 67459.41｜ 54237.18｜ 30372.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 61267.00｜ 50707.85｜ 43552.32｜ 26195.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22541.54｜ 13086.99｜ 16085.64｜ 5136.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 32524.09｜ 29007.99｜ 21234.37｜ 15121.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 137.21｜ 278.41｜ -｜ 769.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.86｜ 50.31｜ 49.24｜ 41.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.14｜ 49.69｜ 50.76｜ 58.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.33｜ 1.37｜ 1.37｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.06｜ 1.00｜ 0.99｜ 1.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 89205.89｜ 73127.23｜ 54793.00｜ 46429.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23465.61｜ 18019.29｜ 14353.39｜ 9312.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10177.84｜ -3600.63｜ 11480.63｜ -1875.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.97｜ 84.16｜ 78.34｜ 89.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 164.04｜ 140.24｜ 113.95｜ 92.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 71.15｜ -28.02｜ 91.14｜ -18.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12666.03｜ -27738.17｜ -7187.87｜ -10391.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -697.51｜ 5603.45｜ 4110.81｜ -1177.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 102571.19｜ 86889.30｜ 69939.94｜ 51932.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 74785.17｜ 64043.01｜ 47787.91｜ 34947.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5856.55｜ 5007.20｜ 4105.29｜ 3495.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -25.97｜ -520.34｜ -345.04｜ -694.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16098.48｜ 14597.67｜ 14468.51｜ 10830.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 101.84｜ 140.65｜ 283.07｜ 40.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -21.22｜ -22.77｜ -16.06｜ -29.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16077.25｜ 14574.90｜ 14452.45｜ 10801.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1739.75｜ 1695.41｜ 1824.04｜ 682.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14337.51｜ 12879.49｜ 12628.41｜ 10118.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.09｜ 26.29｜ 31.36｜ 32.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.57｜ 19.32｜ 22.57｜ 23.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.8000｜ 2.0600｜ 1.2800｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.6600｜ 1.9300｜ 1.1892｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.9677｜ 15.1991｜ 14.3900｜ 13.6284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.3400｜ 14.5600｜ 9.3200｜ 4.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.0349｜ 7.0204｜ 7.0058｜ 6.9768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.3582｜ 6.6250｜ 5.8472｜ 5.1307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜102571.188｜74387.7452｜47542.1139｜23083.9228｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16098.4753｜12142.7887｜ 7475.3176｜ 3280.2270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 101.8378｜ 110.2126｜ -6.7103｜ 0.8360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14304.8986｜10482.7606｜ 6516.0411｜ 2861.7636｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.5200｜ 1.9100｜ 1.3000｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.1979｜ 1.6349｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0400｜ 12.8982｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.6700｜ 16.0200｜ 11.2300｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9616｜ 6.9464｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5695｜ 4.6809｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜86889.2976｜62279.5564｜40594.1482｜18745.1967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14597.6678｜10998.5317｜ 7514.3539｜ 3066.0132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 140.6520｜ 37.7580｜ 0.1512｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12848.7110｜ 9735.6172｜ 6645.7293｜ 2742.3201｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.80｜ 2.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.97｜ 13.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.03｜ 6.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.36｜ 4.57｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.63｜ 3.46｜ 2.30｜ 1.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.33｜ 2.56｜ 1.71｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.53｜ 0.35｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.05｜ 19.44｜ 17.12｜ 23.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.28｜ 10.40｜ -0.52｜ 6.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23083.92｜ 22.51｜ 2861.76｜ 20.01｜
｜二季度｜ 24458.19｜ 23.85｜ 3654.28｜ 25.55｜
｜三季度｜ 26845.63｜ 26.17｜ 3966.72｜ 27.73｜
｜四季度｜ 28183.44｜ 27.48｜ 3822.14｜ 26.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18745.20｜ 21.57｜ 2742.32｜ 21.34｜
｜二季度｜ 21848.95｜ 25.15｜ 3903.41｜ 30.38｜
｜三季度｜ 21685.41｜ 24.96｜ 3089.89｜ 24.05｜
｜四季度｜ 24609.74｜ 28.32｜ 3113.09｜ 24.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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