☆财务分析☆ ◇831278 泰德股份 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2494.95｜ 788.21｜ 1909.33｜ 3137.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.86｜ 2.19｜ 6.14｜ 12.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 216.53｜ -58.72｜ -39.15｜ 5.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.09｜ 31.01｜ 27.25｜ 36.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.53%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：99.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 58148.63｜ 50941.64｜ 49829.89｜ 40901.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20986.30｜ 15796.87｜ 13576.30｜ 15083.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18864.76｜ 14080.91｜ 12607.18｜ 14038.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5274.90｜ 9719.37｜ 11901.75｜ 4907.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13295.71｜ 13605.35｜ 11675.95｜ 10433.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 59.97｜ 100.65｜ 71.75｜ 13.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.09｜ 31.01｜ 27.25｜ 36.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.91｜ 68.99｜ 72.75｜ 63.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 2.52｜ 2.83｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.87｜ 2.17｜ 1.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20046.29｜ 19044.85｜ 17487.67｜ 19345.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1548.62｜ 1174.59｜ 110.20｜ 1692.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4647.80｜ -2042.33｜ 7033.85｜ -1651.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 59.04｜ 69.06｜ 68.27｜ 68.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 62.07｜ 149.02｜ 5.77｜ 53.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -186.29｜ -259.11｜ 368.39｜ -52.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6703.95｜ -2181.45｜ -2139.44｜ -1735.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 507.53｜ -1035.48｜ 9063.10｜ -1608.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 33956.02｜ 27577.29｜ 25615.93｜ 28302.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24631.14｜ 21634.14｜ 18912.20｜ 19977.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3340.63｜ 2347.43｜ 2154.61｜ 1997.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 127.06｜ 30.36｜ 96.17｜ 149.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2856.54｜ 820.29｜ 2020.23｜ 3578.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 0.00｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8.95｜ -21.79｜ 130.97｜ -3.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2847.59｜ 798.50｜ 2151.20｜ 3574.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 352.64｜ 10.29｜ 241.87｜ 436.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2494.95｜ 788.21｜ 1909.33｜ 3137.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.46｜ 21.55｜ 26.17｜ 29.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.71｜ 2.24｜ 5.27｜ 12.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0300｜ 0.1600｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0287｜ 0.1600｜ 0.1609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4200｜ 2.4614｜ 2.3900｜ 2.3322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0400｜ 1.2400｜ 6.8600｜ 6.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7261｜ 0.7139｜ 0.6718｜ 0.6283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7628｜ 0.8186｜ 0.7888｜ 0.7808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19045.5252｜ 8387.3276｜33956.0229｜24827.4071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1265.4174｜ 549.4767｜ 2856.5404｜ 2440.8841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1150.2667｜ 463.9415｜ 2494.9479｜ 2280.5777｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0400｜ 0.0600｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1200｜ 0.0397｜ 0.0500｜ 0.0252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2900｜ 2.3045｜ 2.2600｜ 2.4241｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7100｜ 1.6100｜ 2.1900｜ 1.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6193｜ 0.6104｜ 0.6025｜ 0.5798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7435｜ 0.7710｜ 0.7342｜ 0.7767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16424.9636｜ 7957.5597｜27577.2876｜20064.1396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1858.1237｜ 629.2666｜ 820.2918｜ 347.0512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1699.8003｜ 572.1322｜ 788.2086｜ 398.4511｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.42｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.76｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.24｜ 0.54｜ 2.51｜ 1.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.35｜ 0.62｜ 2.52｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.14｜ 0.62｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.95｜ 5.40｜ 23.13｜ 23.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.90｜ -12.68｜ 248.23｜ 603.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7957.56｜ 23.43｜ 572.13｜ 22.93｜
｜二季度｜ 8467.40｜ 24.94｜ 1127.67｜ 45.20｜
｜三季度｜ 8402.44｜ 24.75｜ 580.78｜ 23.28｜
｜四季度｜ 9128.62｜ 26.88｜ 214.37｜ 8.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6318.66｜ 22.91｜ 175.76｜ 22.30｜
｜二季度｜ 6727.61｜ 24.40｜ -68.46｜ -8.69｜
｜三季度｜ 7017.88｜ 25.45｜ 291.15｜ 36.94｜
｜四季度｜ 7513.15｜ 27.24｜ 389.76｜ 49.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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