☆财务分析☆ ◇603365 水星家纺 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36665.21｜ 37907.53｜ 27825.65｜ 38587.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.42｜ 13.37｜ 10.32｜ 15.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -3.28｜ 36.23｜ -27.89｜ 40.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.71｜ 19.26｜ 21.73｜ 24.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-151.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 380339.15｜ 364715.53｜ 353561.59｜ 347435.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 82581.05｜ 70234.07｜ 76838.35｜ 83738.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 77550.41｜ 64927.95｜ 68053.98｜ 72396.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 89393.27｜ 112402.24｜ 116350.08｜ 117064.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30314.90｜ 33259.18｜ 34477.13｜ 21669.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5704.17｜ 8405.77｜ 3279.61｜ 3459.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.71｜ 19.26｜ 21.73｜ 24.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.29｜ 80.74｜ 78.27｜ 75.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.95｜ 4.63｜ 4.14｜ 3.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.20｜ 2.93｜ 2.52｜ 2.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 477225.45｜ 469945.62｜ 386690.80｜ 428518.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 51555.18｜ 49298.73｜ 10391.41｜ 46384.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -23039.71｜ -4064.43｜ -720.32｜ 15612.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.81｜ 111.60｜ 105.55｜ 112.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 140.61｜ 130.05｜ 37.34｜ 120.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -62.84｜ -10.72｜ -2.59｜ 40.46｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -44107.87｜ -29774.34｜ 8236.30｜ -15489.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -30496.42｜ -23591.28｜ -19357.31｜ -15263.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 419326.64｜ 421091.21｜ 366375.11｜ 379931.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 245718.88｜ 252472.71｜ 224587.56｜ 235734.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18741.34｜ 18104.67｜ 17297.82｜ 15207.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -722.52｜ -1932.99｜ -1373.22｜ -1100.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 42619.63｜ 40663.31｜ 29570.21｜ 45710.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 587.69｜ 139.97｜ 97.21｜ 80.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1649.08｜ 4394.17｜ 3571.95｜ 1882.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 44268.70｜ 45057.47｜ 33142.15｜ 47592.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7606.41｜ 7149.94｜ 5316.51｜ 9005.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36662.30｜ 37907.53｜ 27825.65｜ 38587.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.40｜ 40.04｜ 38.70｜ 37.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.31｜ 12.87｜ 10.06｜ 14.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8700｜ 0.5300｜ 0.3400｜ 1.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6921｜ 0.3800｜ 0.2887｜ 1.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4465｜ 11.0871｜ 11.7063｜ 11.3329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7700｜ 4.6300｜ 2.9700｜ 12.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2124｜ 3.2019｜ 3.1871｜ 3.1588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.9851｜ 6.6373｜ 7.3291｜ 6.9857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜297563.327｜192124.006｜92579.2426｜419326.639｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜25669.9273｜15505.4036｜10676.7400｜42619.6264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 504.8545｜ 414.1570｜ 257.2061｜ 587.6936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23222.4214｜14114.6352｜ 8978.2508｜36665.2090｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7900｜ 0.5500｜ 0.3600｜ 1.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6954｜ 0.4900｜ 0.3261｜ 1.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8926｜ 10.6262｜ 11.3829｜ 11.2084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2500｜ 4.9700｜ 3.1400｜ 13.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1302｜ 3.1013｜ 3.2104｜ 3.2104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.3883｜ 6.1461｜ 6.8453｜ 6.4901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜268289.551｜180565.684｜91480.1168｜421091.205｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23462.0429｜16143.5493｜10344.8683｜40663.3086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 245.5637｜ 108.1038｜ 55.4477｜ 139.9719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20969.4206｜14608.2249｜ 9332.1485｜37907.5332｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9600｜ 0.6400｜ 0.3200｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8152｜ 0.5100｜ 0.2687｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6652｜ 10.2576｜ 10.6395｜ 10.3770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.0000｜ 6.0300｜ 2.9800｜ 10.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2728｜ 3.3568｜ 3.3568｜ 3.3568｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9732｜ 5.6090｜ 5.9763｜ 5.6626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜275374.451｜179624.939｜81797.3585｜366375.106｜
｜ ｜ 7｜ 5｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜25744.0723｜16118.4796｜ 8726.4889｜29570.2074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 115.6674｜ 90.6674｜ 37.6298｜ 97.2120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25204.5143｜16964.2023｜ 8365.9513｜27825.6474｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.87｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.45｜ 11.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.21｜ 3.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.99｜ 6.99｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.54｜ 1.01｜ 0.50｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.44｜ 6.75｜ 3.20｜ 13.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.79｜ 0.52｜ 0.24｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.91｜ 6.40｜ 1.20｜ -0.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.41｜ -3.95｜ 3.21｜ 4.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 91480.12｜ 21.82｜ 9332.15｜ 25.45｜
｜二季度｜ 89085.57｜ 21.24｜ 5276.08｜ 14.39｜
｜三季度｜ 87723.87｜ 20.92｜ 6361.20｜ 17.35｜
｜四季度｜ 151037.09｜ 36.02｜ 15695.79｜ 42.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81797.36｜ 19.43｜ 8365.95｜ 22.07｜
｜二季度｜ 97827.58｜ 23.23｜ 8598.25｜ 22.68｜
｜三季度｜ 95749.51｜ 22.74｜ 8240.31｜ 21.74｜
｜四季度｜ 145716.75｜ 34.60｜ 12703.02｜ 33.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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