☆财务分析☆ ◇601919 中远海控 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜4910049.52｜2386025.75｜10959474.2｜8929613.78｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 22.60｜ 11.80｜ 59.56｜ 101.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 105.78｜ -78.25｜ 22.66｜ 799.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.70｜ 47.40｜ 50.46｜ 56.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜49747221.3｜46242938.0｜51177971.3｜41366808.0｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜21241343.7｜21920990.8｜25825624.6｜23480753.8｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜12279070.2｜12734879.8｜15938211.5｜12132130.3｜
｜ ｜ 5｜ 2｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜18506261.6｜18230401.2｜23687661.3｜17832822.7｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 875879.73｜ 673456.53｜1050090.36｜1127518.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 282834.81｜ 277943.69｜ 288539.17｜ 260183.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.70｜ 47.40｜ 50.46｜ 56.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.30｜ 52.60｜ 49.54｜ 43.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.68｜ 1.59｜ 1.64｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.61｜ 1.51｜ 1.57｜ 1.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜23420719.0｜18202022.6｜39386527.8｜33185586.9｜
｜(万元) ｜ 8｜ 3｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜6931291.94｜2261205.48｜19679880.5｜17094837.4｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 302363.84｜-5450060.7｜5718546.10｜12531663.8｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.15｜ 103.74｜ 100.72｜ 99.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 141.17｜ 94.77｜ 179.39｜ 191.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 6.16｜ -228.42｜ 52.13｜ 140.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-2697163.2｜-1835069.6｜-3297678.6｜-854314.52｜
｜量(万元) ｜ 3｜ 7｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-4062006.5｜-6002169.7｜-11537763.｜-3513048.3｜
｜量(万元) ｜ 7｜ 5｜ 39｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23385907.9｜17544774.6｜39105849.6｜33369361.0｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜16477442.3｜14675530.3｜21799120.1｜19254055.2｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 854558.79｜ 615107.31｜1034534.48｜1143446.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜-373280.66｜-565718.67｜-447850.07｜ 307405.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜6699714.85｜3311424.59｜16726374.8｜12824179.9｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 480048.68｜ 475382.42｜ 251719.75｜ 270345.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -10761.68｜ -3757.49｜ -16657.16｜ -29249.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜6688953.17｜3307667.11｜16709717.6｜12794930.2｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜1149408.90｜ 468101.25｜3575881.47｜2409675.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜5539544.27｜2839565.85｜13133836.1｜10385255.1｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.54｜ 16.35｜ 44.26｜ 42.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 20.92｜ 12.17｜ 54.69｜ 67.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.7400｜ 1.1200｜ 0.7400｜ 3.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.7333｜ 1.1200｜ 0.7367｜ 3.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.9931｜ 14.9817｜ 15.2950｜ 14.7028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.3700｜ 7.3500｜ 4.8800｜ 22.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7286｜ 1.7285｜ 2.0039｜ 2.0068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.0973｜ 11.0424｜ 11.3501｜ 10.6186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16759874.7｜10909934.4｜5796041.91｜23385907.8｜
｜ ｜ 676｜ 307｜ 03｜ 967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3691704.90｜2402651.98｜1585496.11｜6699714.84｜
｜ ｜ 88｜ 03｜ 89｜ 63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜443117.946｜301650.531｜131121.753｜480048.675｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2706958.99｜1753609.22｜1169453.88｜4910049.52｜
｜ ｜ 18｜ 41｜ 46｜ 34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.3800｜ 1.0500｜ 0.4200｜ 1.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.3759｜ 1.0500｜ 0.4181｜ 1.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.9450｜ 13.1876｜ 12.7120｜ 12.2030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.8200｜ 8.2300｜ 3.3900｜ 11.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0110｜ 2.0091｜ 1.9553｜ 1.9650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.0902｜ 9.2792｜ 8.8777｜ 8.3952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17473732.8｜10120105.5｜4826996.31｜17544774.6｜
｜ ｜ 066｜ 323｜ 40｜ 641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜5212238.93｜2309360.26｜916036.724｜3311424.59｜
｜ ｜ 27｜ 98｜ 0｜ 30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜376270.903｜263454.129｜124470.328｜475382.418｜
｜ ｜ 1｜ 7｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜3812406.09｜1687007.97｜675500.022｜2386025.74｜
｜ ｜ 12｜ 09｜ 8｜ 91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3700｜ 1.0300｜ 0.4400｜ 6.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.3646｜ 1.0300｜ 0.4379｜ 6.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.5630｜ 12.2867｜ 12.8373｜ 12.4501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.7300｜ 7.8500｜ 3.5000｜ 59.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9260｜ 1.9170｜ 1.9076｜ 1.9005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.7953｜ 8.4562｜ 9.3052｜ 8.8502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13455639.1｜9184279.71｜4735339.75｜39105849.6｜
｜ ｜ 967｜ 23｜ 28｜ 607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3057476.94｜2297233.75｜985337.220｜16726374.8｜
｜ ｜ 99｜ 54｜ 6｜ 077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜376489.137｜249368.467｜109473.045｜251719.752｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 0｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2207108.97｜1656063.74｜712745.839｜10959474.2｜
｜ ｜ 44｜ 01｜ 9｜ 015｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.74｜ 3.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.99｜ 14.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.73｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.10｜ 10.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 20.37｜ 13.38｜ 6.55｜ 25.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 17.95｜ 11.50｜ 6.09｜ 30.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.22｜ 0.12｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.09｜ 7.78｜ 20.05｜ 33.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.17｜ 4.04｜ 73.10｜ 102.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4828006.41｜ 20.64｜ 675500.02｜ 13.76｜
｜二季度｜ 5294443.13｜ 22.64｜ 1011510.83｜ 20.60｜
｜三季度｜ 7351283.26｜ 31.43｜ 2125395.24｜ 43.29｜
｜四季度｜ 5912175.09｜ 25.28｜ 1097643.43｜ 22.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4735339.75｜ 26.99｜ 712745.84｜ 29.87｜
｜二季度｜ 4448939.96｜ 25.36｜ 943317.90｜ 39.54｜
｜三季度｜ 4278170.75｜ 24.38｜ 551039.32｜ 23.09｜
｜四季度｜ 4082847.08｜ 23.27｜ 178913.83｜ 7.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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