☆财务分析☆ ◇688535 华海诚科 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4006.31｜ 3163.86｜ 4122.68｜ 4760.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.89｜ 3.68｜ 11.43｜ 36.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 26.63｜ -23.26｜ -13.39｜ 75.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.90｜ 16.51｜ 25.09｜ 30.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：48.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 140264.77｜ 123046.12｜ 50570.67｜ 49641.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 36329.83｜ 20319.24｜ 12687.54｜ 15275.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 19216.58｜ 17206.38｜ 11623.79｜ 14169.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5603.12｜ 3637.98｜ 8081.70｜ 8748.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13563.44｜ 11744.02｜ 12132.60｜ 10905.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 27.44｜ 23.77｜ 19.29｜ 48.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.90｜ 16.51｜ 25.09｜ 30.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.10｜ 83.49｜ 74.91｜ 69.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.87｜ 1.86｜ 2.98｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.32｜ 2.35｜ 2.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 15432.50｜ 15977.68｜ 14675.42｜ 15416.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 297.65｜ 3160.52｜ 1195.33｜ 168.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1965.14｜ -4423.31｜ -686.99｜ 8334.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 46.53｜ 56.48｜ 48.40｜ 44.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 7.43｜ 99.89｜ 28.99｜ 3.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 49.05｜ -139.81｜ -16.66｜ 175.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10646.23｜ -74126.86｜ -595.82｜ -1099.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 12313.61｜ 66552.92｜ -1157.16｜ 9210.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 33163.49｜ 28290.22｜ 30322.43｜ 34720.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24662.24｜ 20685.72｜ 22133.33｜ 24602.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2535.80｜ 2094.54｜ 1542.08｜ 1548.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 185.62｜ 11.31｜ 115.53｜ 382.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4043.10｜ 3123.55｜ 4158.65｜ 5150.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2012.21｜ 1391.38｜ 156.94｜ -24.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 337.86｜ 255.17｜ 49.82｜ 223.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4380.96｜ 3378.72｜ 4208.47｜ 5374.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 387.39｜ 214.86｜ 85.79｜ 601.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3993.58｜ 3163.86｜ 4122.68｜ 4772.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.63｜ 26.88｜ 27.01｜ 29.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.86｜ 3.08｜ 10.88｜ 13.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.2000｜ 0.0900｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2339｜ 0.1900｜ 0.0819｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.7429｜ 12.5973｜ 12.9383｜ 12.8763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9200｜ 1.3300｜ 0.7000｜ 3.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1707｜ 10.0985｜ 10.0276｜ 9.9547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7386｜ 1.6609｜ 1.7786｜ 1.6892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27924.5320｜17907.5981｜ 8387.4475｜33163.4931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2126.5038｜ 1514.2932｜ 728.6168｜ 4043.1016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2094.9080｜ 1253.8136｜ 506.4945｜ 2012.2093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2005.0423｜ 1377.4534｜ 720.8777｜ 4006.3059｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4300｜ 0.3100｜ 0.1600｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4146｜ 0.2900｜ 0.1611｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.7627｜ 12.7385｜ 12.8883｜ 12.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3400｜ 2.4000｜ 1.2400｜ 3.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.9007｜ 9.9007｜ 9.9007｜ 9.9007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6779｜ 1.6537｜ 1.8035｜ 1.6452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23964.7747｜15531.9472｜ 7240.2605｜28290.2181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3803.2274｜ 2728.8924｜ 1504.2851｜ 3123.5495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1534.1292｜ 1036.3716｜ 492.2446｜ 1391.3780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3491.6700｜ 2489.4397｜ 1277.1702｜ 3163.8634｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 0.1700｜ 0.0700｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2989｜ 0.1500｜ 0.0691｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.6302｜ 12.4878｜ 16.9438｜ 6.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9300｜ 1.7300｜ 1.0900｜ 11.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.9007｜ 9.9007｜ 13.3584｜ 3.0767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5836｜ 1.4412｜ 2.0574｜ 1.9887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20424.5594｜12624.2858｜ 5435.9271｜30322.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2489.8446｜ 1246.1403｜ 412.2677｜ 4158.6504｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -6.7811｜ -8.8516｜ 0.0000｜ 156.9401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2357.9502｜ 1209.2380｜ 415.6112｜ 4122.6772｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.74｜ 12.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.17｜ 9.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.74｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.37｜ 1.57｜ 0.78｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.93｜ 1.27｜ 0.61｜ 2.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.52｜ 15.30｜ 15.84｜ 17.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -44.09｜ -44.51｜ -51.56｜ 29.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7240.26｜ 21.83｜ 1277.17｜ 31.88｜
｜二季度｜ 8291.69｜ 25.00｜ 1212.27｜ 30.26｜
｜三季度｜ 8432.83｜ 25.43｜ 1002.23｜ 25.02｜
｜四季度｜ 9198.72｜ 27.74｜ 514.64｜ 12.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5435.93｜ 19.21｜ 415.61｜ 13.14｜
｜二季度｜ 7188.36｜ 25.41｜ 793.63｜ 25.08｜
｜三季度｜ 7800.27｜ 27.57｜ 1148.71｜ 36.31｜
｜四季度｜ 7865.66｜ 27.80｜ 805.91｜ 25.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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