☆财务分析☆ ◇688277 天智航 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12112.97｜ -15638.67｜ -11058.35｜ -7993.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.70｜ -12.36｜ -10.77｜ -7.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 22.54｜ -41.42｜ -38.34｜ -46.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.33｜ 23.58｜ 20.57｜ 16.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-17.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 169171.68｜ 161947.49｜ 140695.82｜ 127905.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 41157.73｜ 38195.18｜ 28938.77｜ 21148.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 15660.36｜ 16704.21｜ 15837.67｜ 11322.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26019.71｜ 31085.75｜ 21139.04｜ 28711.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6876.44｜ 4657.63｜ 2871.53｜ 2725.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1253.45｜ 951.58｜ 1185.50｜ 1016.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.33｜ 23.58｜ 20.57｜ 16.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.67｜ 76.42｜ 79.43｜ 83.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.80｜ 2.93｜ 2.36｜ 4.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.18｜ 2.51｜ 1.87｜ 4.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 18867.33｜ 19283.39｜ 17753.08｜ 13459.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9865.29｜ -17049.74｜ -8750.62｜ -7775.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2406.37｜ 9946.66｜ -7592.94｜ -18128.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.50｜ 91.81｜ 113.66｜ 86.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 81.44｜ 109.02｜ 79.13｜ 97.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 19.87｜ -63.60｜ 68.66｜ 226.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7573.74｜ -25817.08｜ 962.40｜ -9872.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -179.01｜ 52830.05｜ 130.29｜ -480.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 17884.26｜ 21003.59｜ 15618.84｜ 15602.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 5334.23｜ 6061.22｜ 5363.72｜ 4995.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8334.80｜ 8079.00｜ 6552.81｜ 6096.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 704.16｜ 292.74｜ -51.10｜ -149.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -9929.86｜ -15039.98｜ -14393.01｜ -10448.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4035.24｜ 5613.38｜ -93.63｜ 293.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -25.08｜ -28.95｜ -22.66｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9954.94｜ -15068.94｜ -14415.67｜ -10465.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2158.03｜ 1060.78｜ -3182.03｜ -2200.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12112.97｜ -16129.72｜ -11233.65｜ -8265.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 70.17｜ 71.14｜ 65.66｜ 67.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -9.55｜ -12.64｜ -10.60｜ -7.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ -0.0300｜ -0.2700｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1800｜ -0.0710｜ -0.3800｜ -0.2562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7601｜ 2.9086｜ 2.8212｜ 2.6246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.6700｜ -1.0500｜ -9.7000｜ -6.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3764｜ 2.4346｜ 2.3251｜ 2.3335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3464｜ -1.2575｜ -1.2281｜ -1.2090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12531.2449｜ 5858.3820｜17884.2640｜ 9212.0995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6501.2128｜-1777.3819｜-9929.8578｜-9648.9588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -73.5549｜ -256.1333｜ 4035.2354｜ 3313.2911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5754.8191｜-1320.4889｜-12112.969｜-7617.2853｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.0200｜ -0.3500｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1800｜ -0.0788｜ -0.4800｜ -0.2597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6813｜ 2.7456｜ 2.7538｜ 2.9370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.8100｜ -0.8100｜ -12.3600｜ -5.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3239｜ 2.3073｜ 2.2932｜ 2.2726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1429｜ -1.0621｜ -1.0397｜ -0.8521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5831.3687｜ 2894.4719｜21003.5905｜13366.6408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5905.7415｜-1579.1709｜-15039.984｜-9912.6456｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3362.0690｜ 3359.1208｜ 5613.3794｜ 4578.0457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4648.5281｜-1006.3240｜-15638.668｜-7208.1374｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ -0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.76｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.38｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.35｜ -1.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.94｜ 0.44｜ 1.84｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.57｜ 0.72｜ 3.10｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.11｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 114.89｜ 102.40｜ -14.85｜ -31.08｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.08｜ -12.55｜ 33.98｜ 2.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2894.47｜ 16.18｜ -1006.32｜ 8.31｜
｜二季度｜ 2936.90｜ 16.42｜ -3642.20｜ 30.07｜
｜三季度｜ 3380.73｜ 18.90｜ -2968.76｜ 24.51｜
｜四季度｜ 8672.16｜ 48.49｜ -4495.68｜ 37.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3950.34｜ 18.81｜ 863.91｜ -5.52｜
｜二季度｜ 4241.27｜ 20.19｜ -4553.75｜ 29.12｜
｜三季度｜ 5175.02｜ 24.64｜ -3518.29｜ 22.50｜
｜四季度｜ 7636.95｜ 36.36｜ -8430.53｜ 53.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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