☆财务分析☆ ◇688072 拓荆科技 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 68815.47｜ 66258.38｜ 36851.76｜ 6848.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.11｜ 16.09｜ 13.13｜ 5.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.86｜ 79.82｜ 438.09｜ 696.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.40｜ 53.94｜ 49.30｜ 52.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1531416.61｜ 996934.53｜ 731328.65｜ 251772.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1001509.58｜ 537770.24｜ 360539.08｜ 132439.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 683052.60｜ 298173.86｜ 294687.94｜ 101582.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 300279.94｜ 267564.73｜ 382736.52｜ 96479.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 147318.57｜ 52970.93｜ 26192.65｜ 10260.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1202.62｜ 792.37｜ 609.29｜ 172.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.40｜ 53.94｜ 49.30｜ 52.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.60｜ 46.06｜ 50.70｜ 47.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.86｜ 2.84｜ 2.31｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.69｜ 1.09｜ 1.42｜ 1.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 541581.11｜ 278532.94｜ 276461.12｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -28252.53｜-165734.27｜ 24762.59｜ 13748.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 18377.00｜-115665.40｜ 288999.91｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 131.98｜ 102.97｜ 162.09｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -41.06｜ -250.13｜ 67.20｜ 200.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 26.70｜ -174.57｜ 784.32｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -89216.45｜ -83571.45｜ -15146.66｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 136121.53｜ 133914.67｜ 279011.78｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 410345.39｜ 270497.40｜ 170556.27｜ 75796.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 239289.98｜ 132524.74｜ 86524.81｜ 42437.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21012.78｜ 18887.51｜ 8099.20｜ 4452.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6523.98｜ -1198.83｜ -1822.82｜ -1930.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 67876.09｜ 72906.28｜ 35652.55｜ 5628.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 147.24｜ 288.98｜ 1389.29｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -16.17｜ -15.03｜ 762.68｜ 1109.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 67859.92｜ 72891.26｜ 36415.24｜ 6737.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -882.26｜ 6503.80｜ -｜ 45.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 68742.19｜ 66387.45｜ 36415.24｜ 6692.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.69｜ 51.01｜ 49.27｜ 44.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.03｜ 14.42｜ 9.93｜ 5.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ -0.5300｜ 2.4800｜ 0.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1400｜ -0.6501｜ 1.2800｜ 0.2366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.3471｜ 18.5212｜ 18.8760｜ 17.1012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7600｜ -2.8100｜ 14.1100｜ 5.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.8499｜ 12.6184｜ 12.4492｜ 12.1428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9193｜ 5.3257｜ 5.8510｜ 4.3828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜195414.617｜70870.2693｜410345.385｜227781.483｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8095.4013｜-14799.655｜67876.0858｜25416.4461｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 79.4457｜ -330.9494｜ 147.2437｜ -339.6818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9428.7965｜-14695.194｜68815.4723｜27128.4793｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.0600｜ 3.5400｜ 1.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0700｜ -0.2533｜ 1.6700｜ 0.9398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.3873｜ 24.5515｜ 24.4110｜ 21.7894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7700｜ 0.2300｜ 16.0900｜ 6.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.9429｜ 17.8777｜ 17.6022｜ 17.0414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8720｜ 5.4453｜ 5.3897｜ 3.4323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126689.068｜47178.9688｜270497.403｜170250.700｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11928.9342｜ 776.1464｜72906.2818｜26944.3419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -395.7613｜ -202.7909｜ 288.9847｜ 338.4329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12909.3960｜ 1047.1660｜66258.3836｜27101.8658｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.34｜ 2.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.35｜ 18.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.85｜ 12.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.92｜ 5.85｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.41｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.55｜ 0.46｜ 4.10｜ 2.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.04｜ 0.32｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 54.25｜ 50.22｜ 51.70｜ 33.79｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -32.14｜ -2006.81｜ -6.90｜ -5.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47178.97｜ 11.50｜ 1047.17｜ 1.52｜
｜二季度｜ 79510.10｜ 19.38｜ 11862.23｜ 17.24｜
｜三季度｜ 101092.41｜ 24.64｜ 14219.08｜ 20.66｜
｜四季度｜ 182563.90｜ 44.49｜ 41686.99｜ 60.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40237.54｜ 14.88｜ 5371.88｜ 8.11｜
｜二季度｜ 60133.39｜ 22.23｜ 7084.72｜ 10.69｜
｜三季度｜ 69879.77｜ 25.83｜ 14645.27｜ 22.10｜
｜四季度｜ 100246.70｜ 37.06｜ 39156.52｜ 59.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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