☆财务分析☆ ◇603087 甘李药业 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 61466.38｜ 34006.86｜ -43951.64｜ 145275.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.55｜ 3.44｜ -4.45｜ 15.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 80.75｜ 177.37｜ -130.25｜ 18.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 8.21｜ 8.30｜ 9.63｜ 6.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-17.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1204291.64｜1171502.35｜1060691.24｜1085316.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 98844.57｜ 97251.70｜ 102127.27｜ 68602.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 80113.17｜ 77344.90｜ 81303.70｜ 48553.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 90277.78｜ 244270.86｜ 289026.68｜ 330570.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21371.45｜ 38373.53｜ 17625.12｜ 93381.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 184.75｜ 349.19｜ 588.90｜ 648.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 8.21｜ 8.30｜ 9.63｜ 6.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 91.79｜ 91.70｜ 90.37｜ 93.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.73｜ 7.98｜ 6.97｜ 14.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.31｜ 6.78｜ 5.81｜ 12.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 328820.07｜ 242507.57｜ 247396.92｜ 346925.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 53730.97｜ 10945.21｜ 29668.17｜ 107817.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2638.38｜ -11088.99｜ -24243.95｜ 34843.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.97｜ 92.98｜ 144.48｜ 96.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 87.42｜ 32.19｜ -67.50｜ 74.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -4.29｜ -32.61｜ 55.16｜ 23.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26202.84｜ -97739.75｜ -44244.59｜ -49813.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -30071.38｜ 75469.86｜ -10087.00｜ -22893.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 304534.78｜ 260803.70｜ 171227.05｜ 361204.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 76650.63｜ 69742.14｜ 40580.38｜ 39611.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 25585.67｜ 21674.97｜ 24738.94｜ 29892.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -9828.08｜ -7872.27｜ -9429.37｜ -17689.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 63154.02｜ 31528.60｜ -56887.28｜ 169891.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6124.91｜ 6333.10｜ 8756.69｜ 14008.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -115.50｜ -914.49｜ -1360.02｜ -289.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 63038.51｜ 30614.11｜ -58247.30｜ 169601.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1572.13｜ -3409.04｜ -14295.66｜ 24325.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 61466.38｜ 34023.15｜ -43951.64｜ 145275.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 74.83｜ 73.26｜ 76.30｜ 89.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.56｜ 3.17｜ -4.59｜ 14.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0200｜ 0.5300｜ 1.0400｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8300｜ 0.3647｜ 0.7300｜ 0.5207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.2430｜ 18.8201｜ 18.3915｜ 18.6450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3200｜ 2.7800｜ 5.5500｜ 4.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.0402｜ 6.0079｜ 5.9743｜ 5.9087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.2548｜ 11.7635｜ 11.2446｜ 11.5656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜206679.564｜98486.7403｜304534.780｜224500.608｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜63160.5004｜29904.2200｜63154.0152｜56225.8053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 707.8197｜ 338.8059｜ 6124.9137｜ 5585.1319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜60368.0572｜31191.8723｜61466.3847｜50726.5246｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5100｜ 0.1600｜ 0.6000｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2100｜ 0.0286｜ 0.5300｜ 0.3953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.2586｜ 18.2486｜ 18.0801｜ 17.4853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7400｜ 0.8900｜ 3.4400｜ 2.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.8491｜ 5.6465｜ 5.6395｜ 4.5973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.2221｜ 11.2159｜ 11.0543｜ 11.4912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜131489.284｜56033.4210｜260803.695｜190567.087｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜33934.9020｜11311.5835｜31528.5986｜31721.3653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4140.3197｜ 226.5318｜ 6333.1043｜ 5983.9945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29890.4095｜ 9600.4278｜34006.8570｜26647.5881｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.02｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.24｜ 18.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.04｜ 5.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.25｜ 11.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.21｜ 0.80｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.75｜ 3.63｜ 10.19｜ 6.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.26｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 57.18｜ 75.76｜ 16.77｜ 17.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 86.12｜ 164.37｜ 100.31｜ 77.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56033.42｜ 18.40｜ 9600.43｜ 15.62｜
｜二季度｜ 75455.86｜ 24.78｜ 20289.98｜ 33.01｜
｜三季度｜ 93011.32｜ 30.54｜ 20836.12｜ 33.90｜
｜四季度｜ 80034.17｜ 26.28｜ 10739.86｜ 17.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 55799.95｜ 21.40｜ 4922.33｜ 14.47｜
｜二季度｜ 67176.56｜ 25.76｜ 8493.20｜ 24.97｜
｜三季度｜ 67590.58｜ 25.92｜ 13232.06｜ 38.91｜
｜四季度｜ 70236.61｜ 26.93｜ 7359.27｜ 21.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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