☆财务分析☆ ◇603018 华设集团 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 38262.98｜ 69784.37｜ 68362.90｜ 61821.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.54｜ 14.92｜ 16.63｜ 17.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -45.17｜ 2.08｜ 10.58｜ 6.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.42｜ 61.68｜ 62.16｜ 62.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-52.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.01%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1298740.29｜1321281.94｜1184516.14｜1069094.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 771757.18｜ 815031.21｜ 736263.21｜ 670390.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 725043.84｜ 770449.90｜ 729012.36｜ 666932.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 187611.01｜ 211552.06｜ 172610.37｜ 170922.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 384812.33｜ 435341.80｜ 400795.10｜ 379286.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10507.03｜ 11286.06｜ 23207.44｜ 22538.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.42｜ 61.68｜ 62.16｜ 62.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.58｜ 38.32｜ 37.84｜ 37.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.50｜ 1.41｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.40｜ 1.32｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 452251.24｜ 500436.90｜ 513374.94｜ 493751.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 30665.02｜ 49945.61｜ 48953.36｜ 39205.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -31390.99｜ 37771.25｜ 1405.23｜ 15995.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.13｜ 93.48｜ 87.92｜ 84.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 80.14｜ 71.57｜ 71.61｜ 63.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -82.04｜ 54.13｜ 2.06｜ 25.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -37077.85｜ -23314.56｜ -18371.02｜ -13439.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24988.60｜ 11136.27｜ -29197.20｜ -9764.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 442807.79｜ 535330.14｜ 583892.73｜ 582196.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 277991.63｜ 326529.17｜ 368147.89｜ 396705.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36367.35｜ 45647.14｜ 53313.67｜ 36258.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 463.46｜ 912.70｜ -515.53｜ -131.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 46481.76｜ 82793.79｜ 82060.39｜ 73848.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1230.26｜ 841.39｜ 962.69｜ 1522.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -514.63｜ -486.04｜ -234.32｜ -107.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 45967.13｜ 82307.74｜ 81826.07｜ 73740.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6746.70｜ 10936.72｜ 10856.82｜ 10087.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 39220.43｜ 71371.02｜ 70969.26｜ 63653.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.22｜ 39.00｜ 36.95｜ 31.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.39｜ 14.06｜ 15.57｜ 15.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0900｜ 0.5600｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1400｜ 0.0792｜ 0.5500｜ 0.3430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5770｜ 7.6163｜ 7.5317｜ 7.2136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9400｜ 1.1100｜ 7.5400｜ 4.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8338｜ 0.8338｜ 0.8338｜ 0.8338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.3201｜ 5.3594｜ 5.2747｜ 5.0367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜149496.113｜67509.5330｜442807.794｜269191.933｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12129.0561｜ 7121.4430｜46481.7650｜27120.4353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -336.7491｜ -353.0483｜ 1230.2555｜ -235.2057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10102.6261｜ 5789.4619｜38262.9794｜23203.9668｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.1400｜ 1.0100｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.1357｜ 0.9800｜ 0.5061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1326｜ 7.3241｜ 7.2225｜ 6.7073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 1.8600｜ 14.9200｜ 7.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8398｜ 0.8347｜ 0.8293｜ 0.8241｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9321｜ 5.1532｜ 5.0174｜ 4.5145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜166053.606｜79002.0283｜535330.136｜319191.168｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 1｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17787.7479｜11054.1795｜82793.7859｜41958.5118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -275.7067｜ -466.5251｜ 841.3885｜ -394.2581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15390.1000｜ 9289.1541｜69784.3721｜35042.8314｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.58｜ 7.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.32｜ 5.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.69｜ 1.78｜ 10.09｜ 6.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.39｜ 0.18｜ 1.08｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.05｜ 0.34｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.97｜ -14.55｜ -17.28｜ -15.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.81｜ -35.58｜ -43.86｜ -35.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 79002.03｜ 17.84｜ 9289.15｜ 24.28｜
｜二季度｜ 87051.58｜ 19.66｜ 6100.95｜ 15.94｜
｜三季度｜ 103138.33｜ 23.29｜ 7813.87｜ 20.42｜
｜四季度｜ 173615.86｜ 39.21｜ 15059.01｜ 39.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 87271.67｜ 16.30｜ 9505.47｜ 13.62｜
｜二季度｜ 136583.75｜ 25.51｜ 16703.31｜ 23.94｜
｜三季度｜ 95335.75｜ 17.81｜ 8834.05｜ 12.66｜
｜四季度｜ 216138.97｜ 40.37｜ 34741.54｜ 49.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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