☆财务分析☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 38258.70｜ 175088.25｜ 131673.63｜ 423352.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.87｜ 13.31｜ 10.36｜ 37.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -78.15｜ 32.98｜ -68.95｜ 133.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.43｜ 53.21｜ 47.10｜ 35.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：175.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3462792.67｜3191524.61｜2443407.01｜2094846.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2023446.41｜1698234.15｜1150921.49｜ 744389.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 833177.23｜ 672107.23｜ 576445.90｜ 452885.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 320296.11｜ 369167.81｜ 332647.52｜ 443359.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 195671.02｜ 135579.30｜ 79636.75｜ 25068.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5638.18｜ 5617.42｜ 7793.87｜ 2929.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.43｜ 53.21｜ 47.10｜ 35.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.57｜ 46.79｜ 52.90｜ 64.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.35｜ 1.34｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.84｜ 0.81｜ 1.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1198763.89｜1243275.64｜1044925.84｜1233631.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 91182.04｜ 154316.60｜ 56757.85｜ 507323.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -50673.26｜ 37370.97｜-117160.58｜ 351663.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.60｜ 79.28｜ 78.49｜ 83.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 238.33｜ 88.14｜ 43.11｜ 119.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -132.45｜ 21.34｜ -88.98｜ 82.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-312156.05｜-538906.20｜-288528.46｜-196081.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 173059.21｜ 421061.96｜ 112146.67｜ 40713.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1564921.67｜1568274.13｜1331267.99｜1457272.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1322245.68｜1176304.86｜1048782.47｜ 725167.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 79752.16｜ 84154.40｜ 68363.29｜ 138788.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 32944.27｜ 16300.06｜ 2077.82｜ 6933.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 29215.20｜ 201153.05｜ 142059.24｜ 491368.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1178.59｜ 372.68｜ 694.66｜ 296.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3141.24｜ -3954.26｜ 1458.99｜ -203.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 26073.96｜ 197198.79｜ 143518.24｜ 491164.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -327.12｜ 25011.03｜ 11100.88｜ 69022.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26401.08｜ 172187.76｜ 132417.36｜ 422142.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.51｜ 24.99｜ 21.22｜ 50.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.87｜ 12.92｜ 10.45｜ 31.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3318｜ 0.1752｜ 0.1435｜ 0.2621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1438｜ -0.0011｜ 0.1082｜ 0.2335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0748｜ 5.0561｜ 4.8786｜ 4.9343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4700｜ 3.4600｜ 2.8700｜ 5.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8753｜ 0.9865｜ 0.9855｜ 0.9705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7523｜ 2.6403｜ 2.4651｜ 2.6101｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜739332.410｜348398.589｜1564921.67｜1160046.60｜
｜ ｜ 4｜ 4｜ 19｜ 61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜92697.9900｜50801.9892｜29215.2012｜75435.1450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 951.7684｜ 431.9101｜ 1178.5901｜ 569.6041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜89051.7583｜47008.7222｜38258.7012｜69913.9865｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3023｜ 0.1647｜ 0.6552｜ 0.4642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2830｜ 0.1550｜ 0.6220｜ 0.4244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2472｜ 5.1108｜ 4.9558｜ 4.7497｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8300｜ 3.2300｜ 13.3100｜ 9.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9618｜ 0.9651｜ 0.9208｜ 0.9650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9787｜ 2.8411｜ 2.6764｜ 2.5363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜791193.204｜385717.279｜1568274.12｜1118453.86｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 64｜ 04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜99885.7067｜56143.9988｜201153.051｜140430.058｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 253.6827｜ 31.2966｜ 372.6835｜ 224.1790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜81123.2632｜44190.1164｜175088.245｜124332.777｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.07｜ 4.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.88｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.75｜ 2.47｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.79｜ 1.38｜ 6.47｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.44｜ 1.80｜ 9.45｜ 7.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.47｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.55｜ -9.68｜ -0.21｜ 3.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -7.20｜ -9.51｜ -85.48｜ -46.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 385717.28｜ 24.65｜ 44190.12｜ 115.50｜
｜二季度｜ 405475.92｜ 25.91｜ 36933.15｜ 96.54｜
｜三季度｜ 368853.40｜ 23.57｜ -11209.28｜ -29.30｜
｜四季度｜ 404875.07｜ 25.87｜ -31655.29｜ -82.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 313075.34｜ 19.96｜ 11264.49｜ 6.43｜
｜二季度｜ 375423.20｜ 23.94｜ 53454.28｜ 30.53｜
｜三季度｜ 429955.33｜ 27.42｜ 59614.01｜ 34.05｜
｜四季度｜ 449820.27｜ 28.68｜ 50755.47｜ 28.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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