☆财务分析☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 38258.70｜ 175088.25｜ 131673.63｜ 423352.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.87｜ 13.31｜ 10.36｜ 37.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -78.15｜ 32.98｜ -68.95｜ 133.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.43｜ 53.21｜ 47.10｜ 35.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-11.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.40%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3462792.67｜3191524.61｜2443407.01｜2094846.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2023446.41｜1698234.15｜1150921.49｜ 744389.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 833177.23｜ 672107.23｜ 576445.90｜ 452885.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 320296.11｜ 369167.81｜ 332647.52｜ 443359.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 195671.02｜ 135579.30｜ 79636.75｜ 25068.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5638.18｜ 5617.42｜ 7793.87｜ 2929.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.43｜ 53.21｜ 47.10｜ 35.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.57｜ 46.79｜ 52.90｜ 64.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.35｜ 1.34｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.84｜ 0.81｜ 1.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1198763.89｜1243275.64｜1044925.84｜1233631.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 91182.04｜ 154316.60｜ 56757.85｜ 507323.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -50673.26｜ 37370.97｜-117160.58｜ 351663.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.60｜ 79.28｜ 78.49｜ 83.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 238.33｜ 88.14｜ 43.11｜ 119.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -132.45｜ 21.34｜ -88.98｜ 82.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-312156.05｜-538906.20｜-288528.46｜-196081.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 173059.21｜ 421061.96｜ 112146.67｜ 40713.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1564921.67｜1568274.13｜1331267.99｜1457272.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1322245.68｜1176304.86｜1048782.47｜ 725167.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 79752.16｜ 84154.40｜ 68363.29｜ 138788.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 32944.27｜ 16300.06｜ 2077.82｜ 6933.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 29215.20｜ 201153.05｜ 142059.24｜ 491368.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1178.59｜ 372.68｜ 694.66｜ 296.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3141.24｜ -3954.26｜ 1458.99｜ -203.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 26073.96｜ 197198.79｜ 143518.24｜ 491164.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -327.12｜ 25011.03｜ 11100.88｜ 69022.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26401.08｜ 172187.76｜ 132417.36｜ 422142.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.51｜ 24.99｜ 21.22｜ 50.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.87｜ 12.92｜ 10.45｜ 31.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3410｜ 0.3318｜ 0.1752｜ 0.1435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1436｜ 0.1438｜ -0.0011｜ 0.1082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0829｜ 5.0748｜ 5.0561｜ 4.8786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.7000｜ 6.4700｜ 3.4600｜ 2.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8748｜ 0.8753｜ 0.9865｜ 0.9855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7615｜ 2.7523｜ 2.6403｜ 2.4651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1178038.79｜739332.410｜348398.589｜1564921.67｜
｜ ｜ 42｜ 4｜ 4｜ 19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜91213.9277｜92697.9900｜50801.9892｜29215.2012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1342.6376｜ 951.7684｜ 431.9101｜ 1178.5901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜91519.1365｜89051.7583｜47008.7222｜38258.7012｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2621｜ 0.3023｜ 0.1647｜ 0.6552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2335｜ 0.2830｜ 0.1550｜ 0.6220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9343｜ 5.2472｜ 5.1108｜ 4.9558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1100｜ 5.8300｜ 3.2300｜ 13.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9705｜ 0.9618｜ 0.9651｜ 0.9208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6101｜ 2.9787｜ 2.8411｜ 2.6764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1160046.60｜791193.204｜385717.279｜1568274.12｜
｜ ｜ 61｜ 2｜ 7｜ 64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜75435.1450｜99885.7067｜56143.9988｜201153.051｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 569.6041｜ 253.6827｜ 31.2966｜ 372.6835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜69913.9865｜81123.2632｜44190.1164｜175088.245｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4642｜ 0.2412｜ 0.0420｜ 0.4927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4244｜ 0.2093｜ 0.0241｜ 0.4462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7497｜ 4.8625｜ 4.6569｜ 4.6013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.5000｜ 4.9900｜ 0.8900｜ 10.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9650｜ 0.9570｜ 0.9430｜ 0.9323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5363｜ 2.5636｜ 2.3644｜ 2.3224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1118453.86｜688498.534｜313075.338｜1331267.99｜
｜ ｜ 04｜ 5｜ 1｜ 39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜140430.058｜73158.1882｜12135.6524｜142059.244｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 224.1790｜ 164.0448｜ 24.9592｜ 694.6635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜124332.777｜64718.7687｜11264.4894｜131673.633｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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