☆财务分析☆ ◇601018 宁波港 更新日期：2025-11-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 489751.30｜ 466839.10｜ 422012.80｜ 433167.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.42｜ 6.36｜ 7.11｜ 8.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.91｜ 10.45｜ -2.58｜ 23.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.22｜ 28.16｜ 29.78｜ 38.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜11289898.4｜11234417.7｜10887962.2｜9496158.50｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2734941.70｜3163135.30｜3242350.00｜3608825.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1747005.90｜2220163.30｜1892908.40｜2143519.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 458610.70｜ 963533.70｜1679245.60｜1020617.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 364619.90｜ 298149.40｜ 298889.70｜ 277588.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 81005.60｜ 19346.50｜ 15349.40｜ 30672.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.22｜ 28.16｜ 29.78｜ 38.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.78｜ 71.84｜ 70.22｜ 62.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.87｜ 1.47｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.64｜ 1.12｜ 0.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3753535.60｜3416005.40｜4675696.80｜4320108.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 676291.30｜ 735399.70｜ 504901.60｜ 803638.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-484519.10｜-689109.50｜ 600701.60｜ 57419.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 130.77｜ 131.42｜ 180.09｜ 186.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 138.09｜ 157.53｜ 119.46｜ 185.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -98.93｜ -147.61｜ 142.12｜ 13.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-562939.50｜-1082861.9｜-536027.40｜-548659.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-600374.40｜-343059.30｜ 626633.40｜-196529.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2870231.10｜2599320.00｜2570417.90｜2312750.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2028521.90｜1830431.70｜1777799.00｜1564357.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 282113.50｜ 269608.20｜ 254072.00｜ 228691.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 20385.80｜ 34550.40｜ 49603.90｜ 49974.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 691128.80｜ 620745.50｜ 596237.70｜ 597109.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 193076.50｜ 159397.40｜ 95900.60｜ 106199.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 925.60｜ 6311.60｜ 4261.30｜ -1352.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 692054.40｜ 627057.10｜ 600499.00｜ 595757.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 151180.60｜ 109962.10｜ 133736.20｜ 117750.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 540873.80｜ 517095.00｜ 466762.80｜ 478007.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.33｜ 29.58｜ 30.84｜ 32.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.26｜ 6.23｜ 5.86｜ 7.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1990｜ 0.1300｜ 0.0600｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1834｜ 0.1200｜ 0.0559｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0931｜ 4.0600｜ 4.0808｜ 4.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8900｜ 3.2900｜ 1.4900｜ 6.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3916｜ 1.3916｜ 1.3785｜ 1.3789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4393｜ 1.4037｜ 1.4501｜ 1.3897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2288242.60｜1491450.60｜705834.400｜2870231.10｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜545152.300｜369193.600｜163781.200｜691128.800｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜61168.2000｜42571.4000｜19270.4000｜193076.500｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜387456.000｜259704.600｜117470.300｜489751.300｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2110｜ 0.1100｜ 0.0600｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1682｜ 0.1100｜ 0.0584｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9810｜ 3.8800｜ 3.9088｜ 3.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.4000｜ 2.9600｜ 1.4900｜ 6.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3782｜ 1.3680｜ 1.3679｜ 1.3679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3648｜ 1.2685｜ 1.3067｜ 1.2490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2181111.80｜1444217.30｜691357.800｜2599320.00｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜571747.500｜315236.200｜156072.700｜620745.500｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜168372.800｜44601.9000｜20576.6000｜159397.400｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜410704.500｜223342.900｜112322.800｜466839.100｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2070｜ 0.1100｜ 0.0500｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1568｜ 0.1000｜ 0.0444｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8165｜ 3.7300｜ 3.7506｜ 3.6989｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.4900｜ 3.0100｜ 1.3700｜ 7.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3676｜ 1.3738｜ 1.3735｜ 1.3738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2255｜ 1.1284｜ 1.1610｜ 1.1102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1921682.50｜1222704.90｜574385.900｜2570417.90｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜524636.000｜306199.200｜139441.600｜596237.700｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜140432.300｜44972.2000｜21427.2000｜95900.6000｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜402554.100｜219233.800｜99113.6000｜422012.800｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.09｜ 4.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.39｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.44｜ 1.39｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 20.44｜ 12.93｜ 6.15｜ 20.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.48｜ 3.56｜ 1.83｜ 8.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.68｜ 3.06｜ 1.90｜ 10.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.56｜ 17.19｜ 4.91｜ 11.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 691357.80｜ 24.09｜ 112322.80｜ 22.93｜
｜二季度｜ 752859.50｜ 26.23｜ 111020.10｜ 22.67｜
｜三季度｜ 741707.20｜ 25.84｜ 186853.80｜ 38.15｜
｜四季度｜ 684306.60｜ 23.84｜ 79554.60｜ 16.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 582321.20｜ 22.40｜ 99363.00｜ 21.28｜
｜二季度｜ 659266.70｜ 25.36｜ 120833.10｜ 25.88｜
｜三季度｜ 680094.60｜ 26.16｜ 182358.00｜ 39.06｜
｜四季度｜ 677637.50｜ 26.07｜ 64285.00｜ 13.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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