☆财务分析☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2373.96｜ 482.69｜ 4762.72｜ 5390.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.35｜ 0.47｜ 4.74｜ 9.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 391.81｜ -89.85｜ -11.64｜ -34.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.21｜ 24.38｜ 26.47｜ 23.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 130975.80｜ 131696.60｜ 137094.95｜ 129246.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 31715.60｜ 32113.42｜ 36285.12｜ 30022.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 28430.39｜ 29157.56｜ 35086.11｜ 28383.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 21576.25｜ 19420.75｜ 18866.46｜ 19724.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16228.88｜ 13191.25｜ 10769.39｜ 16311.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 211.67｜ 206.95｜ 860.05｜ 1401.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.21｜ 24.38｜ 26.47｜ 23.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.79｜ 75.62｜ 73.53｜ 76.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.49｜ 2.83｜ 2.58｜ 3.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.11｜ 2.52｜ 2.24｜ 3.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 43745.68｜ 45872.33｜ 51144.49｜ 41754.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2818.46｜ 7459.99｜ 11045.02｜ 2050.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 327.69｜ 367.47｜ 267.29｜ 2346.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 73.39｜ 89.78｜ 91.45｜ 75.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 118.72｜ 1545.49｜ 232.26｜ 38.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 13.80｜ 76.13｜ 5.62｜ 43.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 30.97｜ -6009.45｜ -9227.83｜ -54760.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2908.04｜ -812.43｜ -2873.21｜ 55204.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 59610.27｜ 51094.26｜ 55926.34｜ 55404.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 48362.55｜ 42479.66｜ 45157.74｜ 43089.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3315.28｜ 3409.76｜ 2952.78｜ 1983.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -546.44｜ -179.11｜ -2063.93｜ 371.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2982.00｜ 56.88｜ 5372.45｜ 6101.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 819.19｜ 982.81｜ 1172.56｜ 553.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -165.74｜ -7.07｜ -217.45｜ -130.26｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2816.26｜ 49.81｜ 5155.00｜ 5971.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 449.87｜ -432.88｜ 392.28｜ 581.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2366.39｜ 482.69｜ 4762.72｜ 5390.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.87｜ 16.86｜ 19.25｜ 22.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.40｜ 0.48｜ 4.72｜ 5.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4279｜ 0.2776｜ 0.1338｜ 0.3072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3911｜ 0.2379｜ 0.1169｜ 0.2196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.2644｜ 13.1222｜ 12.9522｜ 12.8183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2700｜ 2.1400｜ 1.0400｜ 2.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.1493｜ 8.0619｜ 8.0619｜ 8.0619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1363｜ 4.0848｜ 3.9409｜ 3.8072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61354.8637｜37973.5783｜17048.7356｜59610.2699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3496.4540｜ 2603.8399｜ 1367.8140｜ 2981.9992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 262.3023｜ 192.4963｜ 134.2056｜ 819.1938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3307.6179｜ 2145.9716｜ 1034.1506｜ 2373.9607｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.2000｜ 0.0900｜ 0.0626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1587｜ 0.1230｜ 0.0325｜ -0.0874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.8789｜ 12.7773｜ 12.9634｜ 12.8830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 1.5600｜ 0.7200｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.0449｜ 8.0686｜ 8.0686｜ 8.0686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8943｜ 3.8226｜ 4.0098｜ 3.9167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42873.7795｜27736.8327｜12242.5040｜51094.2613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2257.1489｜ 1702.6723｜ 744.2893｜ 56.8813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 580.5634｜ 430.7045｜ 225.7820｜ 982.8073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2117.0809｜ 1562.6372｜ 719.6213｜ 482.6943｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.1700｜ 0.1000｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0291｜ 0.0600｜ 0.0306｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.2022｜ 13.1601｜ 13.0626｜ 13.0417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4600｜ 1.2700｜ 0.7300｜ 4.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.0902｜ 8.0703｜ 8.0485｜ 8.0307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0610｜ 4.0361｜ 3.9650｜ 3.8701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38605.5485｜26381.8200｜12804.6924｜55926.3354｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1411.4899｜ 1319.2445｜ 767.4866｜ 5372.4513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1107.1457｜ 742.2811｜ 437.6358｜ 1172.5621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1476.2484｜ 1283.4682｜ 733.7637｜ 4762.7246｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.43｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.26｜ 12.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.15｜ 8.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.14｜ 3.81｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.57｜ 2.56｜ 1.30｜ 5.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.23｜ 2.09｜ 1.07｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 43.11｜ 36.91｜ 39.26｜ 16.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 54.91｜ 52.93｜ 83.77｜ 5142.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12242.50｜ 20.54｜ 719.62｜ 30.31｜
｜二季度｜ 15494.33｜ 25.99｜ 843.02｜ 35.51｜
｜三季度｜ 15136.95｜ 25.39｜ 554.44｜ 23.36｜
｜四季度｜ 16736.49｜ 28.08｜ 256.88｜ 10.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12804.69｜ 25.06｜ 733.76｜ 152.01｜
｜二季度｜ 13577.13｜ 26.57｜ 549.70｜ 113.88｜
｜三季度｜ 12223.73｜ 23.92｜ 192.78｜ 39.94｜
｜四季度｜ 12488.71｜ 24.44｜ -993.55｜ -205.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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