☆财务分析☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 48392.97｜ 189062.13｜ 571443.80｜ 220833.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.66｜ 14.78｜ 59.42｜ 40.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -74.40｜ -66.92｜ 158.77｜ 314.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.37｜ 43.36｜ 49.72｜ 46.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2395338.93｜2397686.99｜2553092.89｜1389918.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1062881.86｜1039721.48｜1269321.21｜ 652931.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 587586.25｜ 594430.46｜ 852814.50｜ 614576.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 162022.94｜ 229019.67｜ 466382.03｜ 214782.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 486985.63｜ 429462.73｜ 463370.96｜ 338553.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13807.74｜ 1807.38｜ 2262.54｜ 2232.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.37｜ 43.36｜ 49.72｜ 46.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.63｜ 56.64｜ 50.28｜ 53.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.84｜ 1.67｜ 1.78｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.24｜ 1.30｜ 1.39｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 495152.08｜ 781216.78｜1257976.65｜ 567648.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 88153.57｜ 227421.61｜ 416385.98｜ 204659.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -65425.66｜-240151.83｜ 251918.11｜ 183630.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 39.55｜ 50.71｜ 56.37｜ 51.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 182.16｜ 120.29｜ 72.87｜ 92.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -135.20｜ -127.02｜ 44.08｜ 83.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-101075.14｜-389251.93｜-510661.93｜-175786.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -53027.36｜ -78706.43｜ 345085.40｜ 155252.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1251829.73｜1540463.95｜2231693.56｜1109080.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1015413.56｜1141159.89｜1384338.56｜ 721097.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 64242.90｜ 64009.24｜ 54745.63｜ 35502.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 18417.95｜ 14911.82｜ 2149.64｜ 3847.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 66478.22｜ 234318.13｜ 687167.25｜ 267228.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4624.44｜ 3759.32｜ 13954.60｜ -194.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1487.38｜ -1884.48｜ -17.24｜ 2926.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 64990.84｜ 232433.65｜ 687150.00｜ 270154.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 17147.53｜ 48211.49｜ 102745.84｜ 39417.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 47843.31｜ 184222.16｜ 584404.16｜ 230736.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.89｜ 25.92｜ 37.97｜ 34.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.69｜ 14.16｜ 45.55｜ 30.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0800｜ 0.2500｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1200｜ 0.0718｜ 0.2000｜ 0.1526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7358｜ 6.7655｜ 6.7236｜ 6.7487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0400｜ 1.1400｜ 3.6600｜ 2.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7573｜ 0.7462｜ 0.8625｜ 0.8936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5768｜ 4.6145｜ 4.5234｜ 4.4999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜702873.011｜348865.563｜1251829.73｜886281.489｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 43｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35031.7613｜18484.2394｜66478.2164｜49134.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 865.2895｜ 158.5605｜ 4624.4371｜ 4040.3915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜26790.0543｜14961.8190｜48392.9654｜33830.5886｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0600｜ 0.9900｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0528｜ 0.9500｜ 0.8978｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6905｜ 6.8998｜ 6.8354｜ 6.8283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7900｜ 0.8500｜ 14.7800｜ 13.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8888｜ 0.9486｜ 0.9451｜ 1.0394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4474｜ 4.6681｜ 4.6088｜ 4.5655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜545002.720｜246305.578｜1540463.94｜1212410.82｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 85｜ 48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜32300.8635｜12897.2201｜234318.125｜215713.852｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2484.8482｜ 1143.9588｜ 3759.3228｜ 3887.5884｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23752.5982｜11439.1150｜189062.131｜175171.659｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.74｜ 6.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.76｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.58｜ 4.52｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.37｜ 2.03｜ 8.01｜ 5.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.41｜ 0.71｜ 2.73｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.14｜ 0.52｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 28.97｜ 41.64｜ -18.74｜ -26.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 8.45｜ 43.32｜ -71.63｜ -77.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 246305.58｜ 19.68｜ 11439.11｜ 23.64｜
｜二季度｜ 298697.14｜ 23.86｜ 12313.48｜ 25.44｜
｜三季度｜ 341278.77｜ 27.26｜ 10077.99｜ 20.83｜
｜四季度｜ 365548.24｜ 29.20｜ 14562.38｜ 30.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 431399.64｜ 28.00｜ 69476.53｜ 36.75｜
｜二季度｜ 367260.49｜ 23.84｜ 59358.61｜ 31.40｜
｜三季度｜ 413750.70｜ 26.86｜ 46336.52｜ 24.51｜
｜四季度｜ 328053.12｜ 21.30｜ 13890.47｜ 7.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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