☆财务分析☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 451630.13｜ 357180.08｜ 333744.62｜ 268582.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.51｜ 6.35｜ 7.54｜ 6.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 26.44｜ 6.98｜ 24.26｜ 29.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.40｜ 36.76｜ 35.07｜ 36.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：22.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜20151785.1｜19855729.6｜19752553.0｜17598410.1｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7335941.31｜7298736.22｜6926374.57｜6494867.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3224669.63｜2909562.64｜2654029.82｜3025321.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1663040.07｜1607964.62｜1361592.87｜1277234.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 119340.84｜ 110390.15｜ 127614.97｜ 132057.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 61211.16｜ 59662.81｜ 53280.16｜ 43165.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.40｜ 36.76｜ 35.07｜ 36.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.60｜ 63.24｜ 64.93｜ 63.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.79｜ 0.81｜ 0.77｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.79｜ 0.72｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1658920.73｜1601965.84｜1654785.07｜1556710.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 801321.28｜ 657960.66｜ 692037.74｜ 651032.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 49645.59｜ 245130.42｜ 83995.42｜ 82873.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.84｜ 101.71｜ 101.96｜ 101.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 177.43｜ 184.21｜ 207.28｜ 242.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 10.99｜ 68.63｜ 25.16｜ 30.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 47832.85｜ 376718.46｜-1396394.8｜-457200.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-790613.90｜-798469.32｜ 751623.85｜ -94968.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1613077.80｜1575047.58｜1623048.91｜1528380.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 919601.67｜ 931818.67｜ 965046.17｜ 904683.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 182154.43｜ 177664.12｜ 176509.47｜ 172916.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 185736.56｜ 183911.33｜ 225871.37｜ 154533.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1014257.77｜ 880896.28｜ 928603.08｜ 913616.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 654699.65｜ 634867.69｜ 737765.55｜ 663694.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1123.34｜ -977.08｜ 5883.22｜ -5206.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1013134.43｜ 879919.19｜ 934486.30｜ 908409.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 125283.79｜ 130357.99｜ 111317.97｜ 142909.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 887850.63｜ 749561.21｜ 823168.33｜ 765500.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.99｜ 40.84｜ 40.54｜ 40.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.34｜ 6.07｜ 6.15｜ 6.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0542｜ 0.4400｜ 1.8064｜ 1.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0109｜ 0.4275｜ 1.6187｜ 1.3384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.0043｜ 25.0264｜ 24.5882｜ 24.4341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1932｜ 1.7700｜ 7.5087｜ 6.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.8814｜ 14.9354｜ 14.9374｜ 14.9320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.0925｜ 9.2147｜ 8.7785｜ 8.5293｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜846849.137｜421435.536｜1613077.80｜1216634.10｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 28｜ 03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜580365.349｜247910.945｜1014257.77｜840919.145｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ 03｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜365283.533｜142121.712｜654699.653｜501267.226｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜262663.819｜109072.617｜451630.131｜373611.336｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 7｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0200｜ 0.4100｜ 1.4292｜ 1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8658｜ 0.3215｜ 1.3362｜ 1.2013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.9627｜ 23.9605｜ 23.5478｜ 23.2818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2500｜ 1.7500｜ 6.3455｜ 5.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.9299｜ 14.8787｜ 14.8362｜ 14.5590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.0559｜ 8.0345｜ 7.6209｜ 7.4935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜797519.308｜386668.479｜1575047.57｜1175530.74｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 80｜ 35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜586032.578｜242940.163｜880896.275｜750275.056｜
｜ ｜ 1｜ 6｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜343784.989｜132420.028｜634867.694｜527167.458｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜254682.845｜103671.396｜357180.076｜314931.796｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 2｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.05｜ 1.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.00｜ 24.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.88｜ 14.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.09｜ 8.78｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 15.69｜ 8.05｜ 37.62｜ 25.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.93｜ 2.65｜ 14.04｜ 7.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.08｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.19｜ 8.99｜ 2.41｜ 3.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.97｜ 2.05｜ 15.14｜ 12.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 386668.48｜ 23.97｜ 103671.40｜ 22.95｜
｜二季度｜ 410850.83｜ 25.47｜ 151011.45｜ 33.44｜
｜三季度｜ 419114.79｜ 25.98｜ 118928.49｜ 26.33｜
｜四季度｜ 396443.70｜ 24.58｜ 78018.80｜ 17.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 369358.43｜ 23.45｜ 85003.96｜ 23.80｜
｜二季度｜ 410167.73｜ 26.04｜ 105229.52｜ 29.46｜
｜三季度｜ 396004.59｜ 25.14｜ 124698.32｜ 34.91｜
｜四季度｜ 399516.83｜ 25.37｜ 42248.28｜ 11.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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