☆财务分析☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4201.56｜ 3976.05｜ 6267.25｜ 3123.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.32｜ 2.25｜ 3.69｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.67｜ -33.77｜ 100.66｜ 30.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.81｜ 59.11｜ 55.89｜ 54.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-65.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 514264.49｜ 449897.08｜ 405776.14｜ 374808.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 328136.74｜ 265932.97｜ 226801.15｜ 203398.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 247858.19｜ 208041.16｜ 190462.09｜ 167865.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 21519.12｜ 21470.75｜ 25730.64｜ 45321.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21208.38｜ 23205.26｜ 19657.21｜ 17546.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5500.98｜ 6027.03｜ 6691.34｜ 5704.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.81｜ 59.11｜ 55.89｜ 54.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.19｜ 40.89｜ 44.11｜ 45.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.40｜ 0.50｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.19｜ 0.24｜ 0.28｜ 0.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 141275.97｜ 120836.25｜ 131484.63｜ 123460.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 30164.35｜ 25265.72｜ 22293.35｜ 26300.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -885.39｜ -642.43｜ -16180.58｜ 19851.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.11｜ 97.56｜ 101.90｜ 96.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 717.93｜ 635.45｜ 371.33｜ 842.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -21.07｜ -16.16｜ -269.52｜ 635.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -48709.98｜ -37514.10｜ -54114.63｜ -16983.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 17660.23｜ 11605.95｜ 15640.71｜ 10534.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 144003.96｜ 123861.29｜ 129035.96｜ 128380.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 107363.54｜ 89463.87｜ 94833.55｜ 96023.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12127.28｜ 11316.55｜ 13397.65｜ 11991.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8939.33｜ 7925.01｜ 6723.95｜ 4483.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6924.86｜ 5411.47｜ 6695.01｜ 5727.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 121.58｜ 299.11｜ 2341.88｜ 457.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -30.20｜ -34.48｜ 239.28｜ -1010.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6894.66｜ 5376.99｜ 6934.29｜ 4716.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1834.04｜ 726.77｜ 710.05｜ 1292.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5060.62｜ 4650.22｜ 6224.24｜ 3424.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.44｜ 27.77｜ 26.51｜ 25.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.32｜ 2.22｜ 3.59｜ 1.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0324｜ 0.0209｜ 0.0547｜ 0.0766｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0317｜ 0.0163｜ 0.0477｜ 0.0663｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3839｜ 2.3724｜ 2.3514｜ 2.3847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3700｜ 0.8900｜ 2.3200｜ 3.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2507｜ 0.2507｜ 0.2507｜ 0.2507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7310｜ 0.7195｜ 0.6985｜ 0.7235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67626.2062｜36171.8777｜144003.960｜105876.709｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3764.7191｜ 2034.0988｜ 6924.8591｜ 7488.8254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -16.4641｜ -0.1025｜ 121.5807｜ 115.2354｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2491.6926｜ 1607.9050｜ 4201.5624｜ 5890.6696｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0822｜ 0.0340｜ 0.0517｜ 0.0549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0755｜ 0.0289｜ 0.0509｜ 0.0498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4102｜ 2.3621｜ 2.3280｜ 2.3256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4700｜ 1.4500｜ 2.2500｜ 2.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2507｜ 0.2507｜ 0.2507｜ 0.2507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7490｜ 0.7009｜ 0.6669｜ 0.6744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69584.7169｜32994.3173｜123861.292｜90270.9162｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7386.6999｜ 2893.7949｜ 5411.4685｜ 5106.9334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 120.4897｜ -0.7678｜ 299.1125｜ 451.0844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6316.3092｜ 2616.1576｜ 3976.0531｜ 4219.2762｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.38｜ 2.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.25｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.73｜ 0.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.73｜ 0.96｜ 3.84｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.18｜ 1.62｜ 6.48｜ 3.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.30｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.81｜ 9.63｜ 16.26｜ 17.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -49.03｜ -29.71｜ 27.97｜ 46.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32994.32｜ 22.91｜ 2616.16｜ 62.27｜
｜二季度｜ 36590.40｜ 25.41｜ 3700.15｜ 88.07｜
｜三季度｜ 36291.99｜ 25.20｜ -425.64｜ -10.13｜
｜四季度｜ 38127.25｜ 26.48｜ -1689.11｜ -40.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28821.54｜ 23.27｜ 1916.43｜ 48.20｜
｜二季度｜ 29815.45｜ 24.07｜ 2673.53｜ 67.24｜
｜三季度｜ 31633.93｜ 25.54｜ -370.69｜ -9.32｜
｜四季度｜ 33590.38｜ 27.12｜ -243.22｜ -6.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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