☆财务分析☆ ◇000042 中洲控股 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-202470.38｜-184482.53｜ 7966.30｜ 20592.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -44.93｜ -26.63｜ 0.99｜ 2.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -9.75｜ -2412.74｜ -61.32｜ -26.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 89.98｜ 81.98｜ 77.61｜ 80.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-219.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：63.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3063070.17｜3094516.40｜3668710.43｜4143807.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2756014.82｜2536899.38｜2847102.82｜3320964.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1836785.10｜1451911.43｜1796682.41｜1860991.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 367197.31｜ 83460.35｜ 96023.84｜ 360793.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 31494.83｜ 23003.39｜ 17290.27｜ 18382.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 46802.24｜ 52463.47｜ 44534.68｜ 55193.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 89.98｜ 81.98｜ 77.61｜ 80.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 10.02｜ 18.02｜ 22.39｜ 19.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.76｜ 1.72｜ 1.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.09｜ 0.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 923192.68｜ 468006.25｜ 481908.01｜ 851426.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 565623.13｜ 135191.49｜ 97878.89｜ 14388.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 286120.96｜ -12031.36｜-154555.87｜-149196.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 213.52｜ 61.41｜ 68.04｜ 98.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -279.36｜ -73.28｜ 1227.04｜ 69.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -141.31｜ 6.52｜ -1937.56｜ -724.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8007.95｜ 4604.95｜ -7128.39｜ -2346.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-287513.96｜-151830.89｜-245323.53｜-161233.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 432364.87｜ 762057.17｜ 708304.12｜ 867613.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 277526.33｜ 501192.24｜ 454722.53｜ 611303.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23342.20｜ 28386.01｜ 27032.03｜ 35099.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 68235.73｜ 53039.87｜ 43917.44｜ 36570.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-208853.91｜-160151.10｜ 44830.78｜ 14297.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4270.66｜ 11524.36｜ 4557.62｜ 4002.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -16570.34｜ -2929.70｜ 4385.03｜ 884.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-225424.25｜-163080.80｜ 49215.81｜ 15181.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 25137.42｜ 48511.51｜ 48315.24｜ 8648.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-250561.67｜-211592.32｜ 900.58｜ 6533.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.81｜ 34.23｜ 35.80｜ 29.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -61.78｜ -32.16｜ 0.98｜ 2.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2850｜ 0.2087｜ -3.0454｜ -0.7801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1721｜ 0.2503｜ -2.8016｜ -0.6479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1509｜ 5.2204｜ 4.9291｜ 7.8475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6553｜ 4.1000｜ -44.9288｜ -9.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1898｜ 2.2531｜ 2.2531｜ 2.9062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1259｜ 1.0496｜ 0.8409｜ 3.1062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜167728.761｜105031.041｜432364.874｜386252.282｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 7｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34953.6602｜24733.3968｜-208853.91｜-36158.224｜
｜ ｜ ｜ ｜ 25｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜23164.2032｜ 675.0391｜-4270.6640｜ 1014.9175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18949.5896｜13875.4958｜-202470.37｜-51864.835｜
｜ ｜ ｜ ｜ 74｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6250｜ 0.1291｜ -2.7749｜ -0.1595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5483｜ 0.1664｜ -2.8038｜ -0.1541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0026｜ 8.7568｜ 8.6276｜ 11.2682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.5200｜ 1.4900｜ -26.6255｜ -1.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9062｜ 2.9062｜ 2.9062｜ 2.9313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2613｜ 4.0154｜ 3.8863｜ 6.5017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜234272.233｜170264.777｜762057.173｜434730.507｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 0｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-36617.798｜16614.4337｜-160151.10｜-2175.5147｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 09｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -752.2227｜ 600.4413｜11524.3632｜ 1961.7390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-41553.598｜ 8584.5684｜-184482.53｜-10606.443｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 36｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ -3.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.15｜ 4.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.19｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.13｜ 0.84｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.14｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.28｜ 3.21｜ 15.87｜ 14.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.14｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.40｜ -38.31｜ -43.26｜ -11.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 195.46｜ 48.87｜ -30.41｜ -1562.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 170264.78｜ 39.38｜ 8584.57｜ -4.24｜
｜二季度｜ 64007.46｜ 14.80｜ -50138.17｜ 24.76｜
｜三季度｜ 151980.05｜ 35.15｜ -10311.24｜ 5.09｜
｜四季度｜ 46112.59｜ 10.67｜ -150605.54｜ 74.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 249022.73｜ 32.68｜ 6089.25｜ -3.30｜
｜二季度｜ 115557.90｜ 15.16｜ -8059.22｜ 4.37｜
｜三季度｜ 70149.87｜ 9.21｜ -8636.47｜ 4.68｜
｜四季度｜ 327326.67｜ 42.95｜ -173876.09｜ 94.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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