☆财务分析☆ ◇688003 天准科技 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12469.06｜ 21517.24｜ 15210.36｜ 13412.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.55｜ 12.00｜ 9.51｜ 8.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -42.05｜ 41.46｜ 13.40｜ 24.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.48｜ 40.52｜ 42.49｜ 40.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.11%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 361584.41｜ 322820.57｜ 292810.55｜ 259147.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 168072.95｜ 130808.42｜ 124419.30｜ 105160.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 116103.63｜ 104676.50｜ 99591.93｜ 88020.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 49871.01｜ 37227.70｜ 34637.41｜ 33132.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 62359.73｜ 51281.85｜ 49124.86｜ 30150.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 389.90｜ 500.43｜ 327.53｜ 491.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.48｜ 40.52｜ 42.49｜ 40.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.52｜ 59.48｜ 57.51｜ 59.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.94｜ 1.93｜ 1.94｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.01｜ 0.98｜ 1.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 144556.68｜ 163113.11｜ 142815.65｜ 97784.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -821.99｜ 23020.67｜ -11459.21｜ -16400.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 16109.32｜ -1774.08｜ 3468.71｜ -9196.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.86｜ 98.98｜ 89.87｜ 77.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -6.59｜ 106.99｜ -75.34｜ -122.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 129.19｜ -8.24｜ 22.80｜ -68.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11176.20｜ -16591.04｜ 14959.61｜ 6102.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 28087.42｜ -7849.13｜ 3367.08｜ 1519.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160874.11｜ 164802.29｜ 158916.74｜ 126523.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 94641.48｜ 96151.13｜ 94477.85｜ 72814.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10049.61｜ 8216.43｜ 7417.63｜ 6796.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 555.95｜ 381.38｜ -845.25｜ -762.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10510.69｜ 21900.76｜ 14511.08｜ 12971.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -940.70｜ 4065.35｜ -2773.51｜ 1773.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 122.77｜ 568.39｜ 98.24｜ 94.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10633.46｜ 22469.15｜ 14609.33｜ 13065.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1820.55｜ 951.90｜ -601.03｜ -346.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12454.02｜ 21517.24｜ 15210.36｜ 13412.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.17｜ 41.66｜ 40.55｜ 42.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.46｜ 11.21｜ 9.03｜ 8.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6499｜ -0.0713｜ -0.1370｜ -0.1979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5364｜ -0.0720｜ -0.1280｜ -0.1835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0341｜ 9.2723｜ 9.2208｜ 9.6625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5500｜ -0.7400｜ -1.4200｜ -2.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3076｜ 6.2830｜ 6.2580｜ 6.1933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3872｜ 1.7050｜ 1.6399｜ 2.1815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜160874.114｜85109.1089｜54103.4503｜19323.9749｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10510.6928｜-4253.0492｜-4878.4180｜-5223.9594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -940.6957｜ -587.4742｜ -418.8451｜ -307.4161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12469.0603｜-1366.7701｜-2624.5343｜-3799.7043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1217｜ 0.2145｜ 0.0222｜ -0.1747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8192｜ 0.0852｜ -0.1143｜ -0.1890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9775｜ 9.0220｜ 8.6543｜ 8.5339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.0000｜ 2.4100｜ 0.2500｜ -2.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1578｜ 6.1287｜ 6.4674｜ 6.2828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3790｜ 1.5824｜ 1.3686｜ 1.4751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜164802.291｜87874.3074｜51342.5065｜18195.4358｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21900.7592｜ 2394.7764｜-1744.8526｜-4388.3761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4065.3524｜ 1586.4529｜ 1707.4470｜ -248.3953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21517.2445｜ 4105.3531｜ 425.6495｜-3344.0553｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.65｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.03｜ 9.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.31｜ 6.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.39｜ 2.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.08｜ 0.52｜ 0.34｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.83｜ 1.75｜ 1.16｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.25｜ 0.16｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.38｜ -3.15｜ 5.38｜ 6.20｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -52.01｜ -277.60｜ -179.59｜ -19.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19323.97｜ 12.01｜ -3799.70｜ -30.47｜
｜二季度｜ 34779.48｜ 21.62｜ 1175.17｜ 9.42｜
｜三季度｜ 31005.66｜ 19.27｜ 1257.76｜ 10.09｜
｜四季度｜ 75765.01｜ 47.10｜ 13835.83｜ 110.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18195.44｜ 11.04｜ -3344.06｜ -15.54｜
｜二季度｜ 33147.07｜ 20.11｜ 3769.70｜ 17.52｜
｜三季度｜ 36531.80｜ 22.17｜ 3679.70｜ 17.10｜
｜四季度｜ 76927.98｜ 46.68｜ 17411.89｜ 80.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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