☆财务分析☆ ◇603528 多伦科技 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23191.30｜ 5096.97｜ -17149.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.44｜ 3.15｜ -10.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -555.00｜ 129.72｜ -315.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.98｜ 41.22｜ 42.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-116.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.44%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 258370.35｜ 295773.39｜ 294223.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 51609.85｜ 121914.62｜ 124453.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 42493.30｜ 51680.68｜ 53701.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 77399.31｜ 62587.17｜ 61308.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33010.73｜ 38068.43｜ 39291.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3323.16｜ 4232.37｜ 2976.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.98｜ 41.22｜ 42.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.02｜ 58.78｜ 57.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.96｜ 3.52｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.47｜ 3.00｜ 2.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 57102.38｜ 76251.17｜ 72533.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6432.47｜ 19580.31｜ 12439.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 15449.47｜ 1526.05｜ -43160.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.45｜ 103.06｜ 101.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -27.74｜ 384.16｜ -72.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -66.62｜ 29.94｜ 251.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 19014.29｜ -12599.81｜ -49449.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9997.30｜ -5454.44｜ -6149.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 53142.53｜ 73983.68｜ 71466.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 35690.42｜ 40595.67｜ 43212.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8725.28｜ 10022.59｜ 11190.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3659.95｜ 4056.42｜ 3544.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24764.22｜ 3722.33｜ -18301.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 873.18｜ 1417.46｜ 369.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -0.80｜ 1057.75｜ 8.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -24765.03｜ 4780.09｜ -18292.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2281.68｜ 493.66｜ -783.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -27046.71｜ 4286.42｜ -17508.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.84｜ 45.13｜ 39.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -11.74｜ 3.11｜ -10.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0595｜ 0.0281｜ 0.0072｜ -0.3716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0155｜ -0.0144｜ -0.0143｜ -0.4475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8153｜ 2.7962｜ 2.7860｜ 2.7990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 1.0000｜ 0.2600｜ -15.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2302｜ 1.2302｜ 1.2302｜ 1.2302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4003｜ 0.3689｜ 0.3480｜ 0.3408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42296.0483｜31293.0881｜16721.8663｜53142.5294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3633.4638｜ 2053.3908｜ 224.6059｜-24764.225｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2085.6721｜ 22.8161｜ -19.8133｜ 873.1835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4199.5585｜ 1987.1747｜ 507.0630｜-23191.298｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0094｜ 0.0210｜ 0.0049｜ 0.0817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0309｜ -0.0094｜ -0.0055｜ 0.0302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3685｜ 2.3801｜ 2.3985｜ 2.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3600｜ 0.8000｜ 0.1900｜ 3.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3441｜ 0.3441｜ 0.3090｜ 0.3250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7664｜ 0.7780｜ 0.8316｜ 0.8270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42658.6933｜28961.2858｜15362.3870｜73983.6822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1419.2536｜ 701.2245｜ -188.8664｜ 3722.3342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 920.5397｜ 280.3591｜ 101.8201｜ 1417.4564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 587.6314｜ 1311.9633｜ 305.0370｜ 5096.9666｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ -0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.82｜ 2.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.23｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.40｜ 0.34｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.65｜ 1.23｜ 0.71｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.26｜ 0.89｜ 0.49｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.85｜ 8.05｜ 8.85｜ -28.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 356.01｜ 192.83｜ 218.92｜ -765.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15362.39｜ 28.91｜ 305.04｜ -1.32｜
｜二季度｜ 13598.90｜ 25.59｜ 1006.93｜ -4.34｜
｜三季度｜ 13697.41｜ 25.77｜ -724.33｜ 3.12｜
｜四季度｜ 10483.84｜ 19.73｜ -23778.93｜ 102.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16271.11｜ 21.99｜ 422.47｜ 8.29｜
｜二季度｜ 17575.88｜ 23.76｜ 2081.36｜ 40.84｜
｜三季度｜ 20423.21｜ 27.61｜ 1886.16｜ 37.01｜
｜四季度｜ 19713.48｜ 26.65｜ 706.98｜ 13.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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