☆财务分析☆ ◇603026 石大胜华 更新日期：2025-09-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1641.96｜ 1872.60｜ 89052.70｜ 117840.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.42｜ 0.48｜ 25.30｜ 45.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -12.32｜ -97.90｜ -24.43｜ 353.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.19｜ 39.73｜ 30.49｜ 23.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.26%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：99.42%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 964913.74｜ 727616.24｜ 640556.50｜ 468960.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 532523.07｜ 289064.34｜ 195275.05｜ 111193.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 371680.94｜ 225995.67｜ 171669.06｜ 96790.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 30414.27｜ 64602.31｜ 122522.37｜ 86628.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 138888.21｜ 61259.62｜ 86995.34｜ 79403.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6525.18｜ 3009.64｜ 5056.63｜ 840.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.19｜ 39.73｜ 30.49｜ 23.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.81｜ 60.27｜ 69.51｜ 76.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.06｜ 0.92｜ 1.87｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.64｜ 1.45｜ 2.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 499858.54｜ 580095.04｜ 852033.67｜ 505997.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -44761.25｜ -43244.51｜ 84778.85｜ 95962.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -43572.67｜ -54199.23｜ 31416.21｜ 31550.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.12｜ 102.95｜ 102.46｜ 71.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2726.09｜ -2309.33｜ 95.19｜ 81.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2653.71｜ -2894.33｜ 35.28｜ 26.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-173255.81｜ -77544.21｜ -64410.92｜ -37146.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 174486.53｜ 67588.89｜ 6246.73｜ -26303.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 554672.97｜ 563478.83｜ 831610.30｜ 705620.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 524464.55｜ 526814.32｜ 682903.04｜ 483350.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12675.91｜ 13096.70｜ 14778.60｜ 24484.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 539.59｜ -300.86｜ -9001.44｜ 1017.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -14718.40｜ -7489.23｜ 99440.41｜ 149006.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -804.78｜ 9.99｜ -400.34｜ 639.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 598.81｜ -164.49｜ 2987.79｜ 1229.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -14119.59｜ -7653.72｜ 102428.20｜ 150235.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -6601.43｜ -1386.42｜ 13598.20｜ 20361.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7518.16｜ -6267.29｜ 88830.01｜ 129873.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.45｜ 6.51｜ 17.88｜ 31.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.42｜ 0.48｜ 22.60｜ 37.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2800｜ -0.1400｜ 0.0800｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2800｜ -0.1454｜ 0.0300｜ 0.0136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.0154｜ 19.1320｜ 19.2200｜ 19.2385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4500｜ -0.7400｜ 0.4200｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0918｜ 2.0918｜ 2.0723｜ 2.1209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 15.0140｜ 15.1511｜ 15.2919｜ 15.2665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜301086.709｜158813.008｜554672.966｜416068.875｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10014.783｜-5357.2083｜-14718.397｜-6403.0107｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1807.7332｜-1597.7986｜ -804.7809｜ -760.3799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5633.7774｜-2853.8892｜ 1641.9555｜ 1126.5104｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.1400｜ 0.0900｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1500｜ 0.1194｜ 0.0700｜ 0.3220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.3652｜ 19.3578｜ 19.2000｜ 19.4761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9700｜ 0.7100｜ 0.4800｜ 1.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1157｜ 2.1105｜ 2.1053｜ 2.1332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 15.3987｜ 15.3875｜ 15.2509｜ 15.5043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜262101.322｜122080.703｜563478.832｜439937.439｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -848.5571｜ 334.3317｜-7489.2290｜ 1176.0816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -147.4028｜ -158.5471｜ 9.9891｜ 25.3586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3805.7194｜ 2768.9999｜ 1872.6007｜ 7019.0859｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0400｜ 4.3900｜ 4.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0380｜ 4.2300｜ 4.1655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.1937｜ 19.4967｜ 19.4400｜ 19.3565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4900｜ 0.2000｜ 25.3000｜ 24.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1207｜ 2.1470｜ 2.1228｜ 2.0984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 15.2531｜ 15.4975｜ 15.4580｜ 15.3167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜285835.505｜146076.017｜831610.300｜646551.737｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 7｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2174.9464｜ -77.1571｜99440.4107｜102482.196｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 23.6063｜ 545.5904｜ -400.3435｜ -390.8702｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1926.8642｜ 799.2634｜89052.6978｜86188.5881｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.28｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.02｜ 19.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.09｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 15.01｜ 15.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.65｜ 2.42｜ 10.20｜ 8.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.01｜ 1.05｜ 5.54｜ 4.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.16｜ 0.66｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.87｜ 30.09｜ -1.56｜ -5.43｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1080.21｜ -1702.36｜ -96.53｜ -644.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 122080.70｜ 22.01｜ 2769.00｜ 168.64｜
｜二季度｜ 140020.62｜ 25.24｜ 1036.72｜ 63.14｜
｜三季度｜ 153967.55｜ 27.76｜ -2679.21｜ -163.17｜
｜四季度｜ 138604.09｜ 24.99｜ 515.45｜ 31.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 146076.02｜ 25.92｜ 799.26｜ 42.68｜
｜二季度｜ 139759.49｜ 24.80｜ 1127.60｜ 60.22｜
｜三季度｜ 154101.93｜ 27.35｜ 5092.22｜ 271.93｜
｜四季度｜ 123541.39｜ 21.92｜ -5146.49｜ -274.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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