☆财务分析☆ ◇603018 华设集团 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 38262.98｜ 69784.37｜ 68362.90｜ 61821.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.54｜ 14.92｜ 16.63｜ 17.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -45.17｜ 2.08｜ 10.58｜ 6.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.42｜ 61.68｜ 62.16｜ 62.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：48.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1298740.29｜1321281.94｜1184516.14｜1069094.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 771757.18｜ 815031.21｜ 736263.21｜ 670390.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 725043.84｜ 770449.90｜ 729012.36｜ 666932.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 187611.01｜ 211552.06｜ 172610.37｜ 170922.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 384812.33｜ 435341.80｜ 400795.10｜ 379286.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10507.03｜ 11286.06｜ 23207.44｜ 22538.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.42｜ 61.68｜ 62.16｜ 62.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.58｜ 38.32｜ 37.84｜ 37.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.50｜ 1.41｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.40｜ 1.32｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 452251.24｜ 500436.90｜ 513374.94｜ 493751.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 30665.02｜ 49945.61｜ 48953.36｜ 39205.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -31390.99｜ 37771.25｜ 1405.23｜ 15995.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.13｜ 93.48｜ 87.92｜ 84.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 80.14｜ 71.57｜ 71.61｜ 63.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -82.04｜ 54.13｜ 2.06｜ 25.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -37077.85｜ -23314.56｜ -18371.02｜ -13439.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24988.60｜ 11136.27｜ -29197.20｜ -9764.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 442807.79｜ 535330.14｜ 583892.73｜ 582196.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 277991.63｜ 326529.17｜ 368147.89｜ 396705.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36367.35｜ 45647.14｜ 53313.67｜ 36258.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 463.46｜ 912.70｜ -515.53｜ -131.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 46481.76｜ 82793.79｜ 82060.39｜ 73848.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1230.26｜ 841.39｜ 962.69｜ 1522.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -514.63｜ -486.04｜ -234.32｜ -107.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 45967.13｜ 82307.74｜ 81826.07｜ 73740.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6746.70｜ 10936.72｜ 10856.82｜ 10087.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 39220.43｜ 71371.02｜ 70969.26｜ 63653.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.22｜ 39.00｜ 36.95｜ 31.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.39｜ 14.06｜ 15.57｜ 15.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.5600｜ 0.3500｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0792｜ 0.5500｜ 0.3430｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6163｜ 7.5317｜ 7.2136｜ 7.1326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1100｜ 7.5400｜ 4.6700｜ 3.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8338｜ 0.8338｜ 0.8338｜ 0.8398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.3594｜ 5.2747｜ 5.0367｜ 4.9321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67509.5330｜442807.794｜269191.933｜166053.606｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7121.4430｜46481.7650｜27120.4353｜17787.7479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -353.0483｜ 1230.2555｜ -235.2057｜ -275.7067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5789.4619｜38262.9794｜23203.9668｜15390.1000｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 1.0100｜ 0.5200｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1357｜ 0.9800｜ 0.5061｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3241｜ 7.2225｜ 6.7073｜ 6.5763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8600｜ 14.9200｜ 7.7400｜ 5.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8347｜ 0.8293｜ 0.8241｜ 0.8190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.1532｜ 5.0174｜ 4.5145｜ 4.3886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜79002.0283｜535330.136｜319191.168｜223855.417｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11054.1795｜82793.7859｜41958.5118｜31819.4916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -466.5251｜ 841.3885｜ -394.2581｜ -30.7401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9289.1541｜69784.3721｜35042.8314｜26208.7785｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 1.0000｜ 0.5200｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1348｜ 0.9600｜ 0.5102｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5754｜ 6.4226｜ 5.9171｜ 5.8167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1400｜ 16.6300｜ 8.7300｜ 6.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8051｜ 0.7913｜ 0.7775｜ 0.7637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4015｜ 4.2625｜ 3.8600｜ 3.7301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜87271.6672｜583892.725｜328276.840｜229898.359｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11223.6740｜82060.3935｜41171.2221｜30788.1503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -62.8123｜ 962.6883｜ 323.1490｜ -50.1693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9505.4674｜68362.8990｜34739.5801｜25856.3211｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.56｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.62｜ 7.53｜ 7.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.83｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.36｜ 5.27｜ 5.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.78｜ 10.09｜ 6.27｜ 3.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.18｜ 1.08｜ 0.63｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.34｜ 0.21｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.55｜ -17.28｜ -15.66｜ -25.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -35.58｜ -43.86｜ -35.36｜ -44.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 79002.03｜ 17.84｜ 9289.15｜ 24.28｜
｜二季度｜ 87051.58｜ 19.66｜ 6100.95｜ 15.94｜
｜三季度｜ 103138.33｜ 23.29｜ 7813.87｜ 20.42｜
｜四季度｜ 173615.86｜ 39.21｜ 15059.01｜ 39.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 87271.67｜ 16.30｜ 9505.47｜ 13.62｜
｜二季度｜ 136583.75｜ 25.51｜ 16703.31｜ 23.94｜
｜三季度｜ 95335.75｜ 17.81｜ 8834.05｜ 12.66｜
｜四季度｜ 216138.97｜ 40.37｜ 34741.54｜ 49.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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