☆财务分析☆ ◇601992 金隅集团 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -55516.21｜ 2526.28｜ 121267.35｜ 293301.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.75｜ 0.04｜ 1.83｜ 4.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2297.55｜ -97.92｜ -58.65｜ 3.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.11｜ 65.01｜ 66.29｜ 66.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：309.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.81%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜26399572.0｜26967913.9｜28152005.4｜28635681.0｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜17187839.9｜17531476.8｜18662411.5｜19082300.4｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜9677895.23｜11760471.3｜11884466.2｜11973379.6｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1829207.83｜1733211.67｜1599643.59｜2192196.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1058744.14｜ 819044.69｜ 761817.41｜ 752392.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 537761.50｜ 609571.54｜ 712249.89｜ 939522.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.11｜ 65.01｜ 66.29｜ 66.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.89｜ 34.99｜ 33.71｜ 33.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.20｜ 1.32｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.29｜ 0.29｜ 0.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9007645.10｜10978511.3｜11425113.2｜12359005.7｜
｜(万元) ｜ ｜ 5｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-531609.23｜ 714077.06｜1396504.27｜1373386.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 109174.22｜ 400370.23｜-547055.68｜-690388.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.36｜ 101.69｜ 111.12｜ 99.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 957.57｜ 28265.92｜ 1151.59｜ 468.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -196.65｜ 15848.19｜ -451.12｜ -235.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-200868.84｜ 132436.21｜-673246.24｜-640313.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 841390.14｜-446316.48｜-1266533.6｜-1421032.3｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11071181.9｜10795567.9｜10282216.2｜12363444.8｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜9913384.13｜9597180.30｜8746665.30｜10356459.7｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 664839.64｜ 656564.99｜ 695824.80｜ 684228.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 279724.78｜ 227547.89｜ 268794.56｜ 237166.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 38260.29｜ 15637.05｜ 312902.93｜ 715897.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 106307.70｜ 13151.57｜ 25148.35｜ 79255.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7349.64｜ 14401.63｜ 19599.30｜ 72154.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 45609.94｜ 30038.67｜ 332502.23｜ 788051.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 199030.83｜ 158779.32｜ 158513.52｜ 266779.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-153420.89｜-128740.65｜ 173988.71｜ 521271.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.46｜ 11.10｜ 14.93｜ 16.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.75｜ 0.03｜ 1.91｜ 4.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.0500｜ -0.0400｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1490｜ -0.2700｜ -0.2037｜ -0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9095｜ 4.0514｜ 4.1219｜ 4.1079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7000｜ -0.7500｜ -0.6100｜ -2.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4718｜ 0.4718｜ 0.5104｜ 0.5104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0380｜ 2.1786｜ 2.2253｜ 2.2165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1686651.69｜11071181.9｜7703655.38｜4556240.73｜
｜ ｜ 59｜ 399｜ 80｜ 32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-200599.88｜38260.2917｜-18450.713｜-114976.88｜
｜ ｜ 41｜ ｜ 7｜ 85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜25620.8003｜106307.697｜23924.2532｜18978.7858｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-123459.80｜-55516.208｜-43654.476｜-80667.281｜
｜ ｜ 85｜ 3｜ 0｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ 0.0020｜ 0.0010｜ 0.0025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1282｜ -0.1900｜ -0.0953｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1168｜ 4.2648｜ 4.2905｜ 4.3512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8200｜ 0.0400｜ 0.0200｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5114｜ 0.5114｜ 0.5087｜ 0.5087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2195｜ 2.3663｜ 2.4186｜ 2.4787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1283361.36｜10795567.9｜7259543.94｜4913630.11｜
｜ ｜ 58｜ 558｜ 82｜ 72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-201365.89｜15637.0479｜ 2265.8689｜35308.5192｜
｜ ｜ 05｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜31453.3204｜13151.5673｜17357.1186｜12910.4624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-130858.41｜ 2526.2829｜ 1061.4682｜41006.0289｜
｜ ｜ 86｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ 0.1100｜ 0.2200｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0468｜ -0.0500｜ 0.1013｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3662｜ 4.4139｜ 4.5164｜ 4.4965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5200｜ 1.8300｜ 3.4600｜ 3.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5088｜ 0.5087｜ 0.4927｜ 0.4927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4963｜ 2.5432｜ 2.6848｜ 2.6588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2348034.07｜10282216.2｜7957599.90｜5503312.15｜
｜ ｜ 20｜ 097｜ 15｜ 31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-74389.404｜312902.934｜332291.049｜217847.788｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 621.9995｜25148.3499｜26479.9549｜18769.5339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-33164.911｜121267.355｜232930.819｜183555.002｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 0｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ -0.05｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.91｜ 4.05｜ 4.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.04｜ 2.18｜ 2.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.19｜ 1.10｜ 0.75｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.48｜ 11.79｜ 7.87｜ 4.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.41｜ 0.29｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 31.42｜ 2.55｜ 6.12｜ -7.27｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.38｜ 144.68｜ -914.29｜ -425.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1283361.37｜ 11.59｜ -130858.42｜ 235.71｜
｜二季度｜ 3272879.37｜ 29.56｜ 50191.14｜ -90.41｜
｜三季度｜ 3147414.65｜ 28.43｜ 37012.81｜ -66.67｜
｜四季度｜ 3367526.55｜ 30.42｜ -11861.73｜ 21.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2348034.07｜ 21.75｜ -33164.91｜ -1312.80｜
｜二季度｜ 2565596.05｜ 23.77｜ 74170.94｜ 2935.97｜
｜三季度｜ 2345913.83｜ 21.73｜ -39944.56｜ -1581.16｜
｜四季度｜ 3536024.01｜ 32.75｜ 1464.81｜ 57.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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