☆财务分析☆ ◇601992 金隅集团 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -55516.21｜ 2526.28｜ 121267.35｜ 293301.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.75｜ 0.04｜ 1.83｜ 4.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2297.55｜ -97.92｜ -58.65｜ 3.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.11｜ 65.01｜ 66.29｜ 66.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-52.82%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜26399572.0｜26967913.9｜28152005.4｜28635681.0｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜17187839.9｜17531476.8｜18662411.5｜19082300.4｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜9677895.23｜11760471.3｜11884466.2｜11973379.6｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1829207.83｜1733211.67｜1599643.59｜2192196.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1058744.14｜ 819044.69｜ 761817.41｜ 752392.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 537761.50｜ 609571.54｜ 712249.89｜ 939522.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.11｜ 65.01｜ 66.29｜ 66.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.89｜ 34.99｜ 33.71｜ 33.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.20｜ 1.32｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.29｜ 0.29｜ 0.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9007645.10｜10978511.3｜11425113.2｜12359005.7｜
｜(万元) ｜ ｜ 5｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-531609.23｜ 714077.06｜1396504.27｜1373386.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 109174.22｜ 400370.23｜-547055.68｜-690388.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.36｜ 101.69｜ 111.12｜ 99.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 957.57｜ 28265.92｜ 1151.59｜ 468.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -196.65｜ 15848.19｜ -451.12｜ -235.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-200868.84｜ 132436.21｜-673246.24｜-640313.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 841390.14｜-446316.48｜-1266533.6｜-1421032.3｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11071181.9｜10795567.9｜10282216.2｜12363444.8｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜9913384.13｜9597180.30｜8746665.30｜10356459.7｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 664839.64｜ 656564.99｜ 695824.80｜ 684228.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 279724.78｜ 227547.89｜ 268794.56｜ 237166.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 38260.29｜ 15637.05｜ 312902.93｜ 715897.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 106307.70｜ 13151.57｜ 25148.35｜ 79255.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7349.64｜ 14401.63｜ 19599.30｜ 72154.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 45609.94｜ 30038.67｜ 332502.23｜ 788051.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 199030.83｜ 158779.32｜ 158513.52｜ 266779.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-153420.89｜-128740.65｜ 173988.71｜ 521271.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.46｜ 11.10｜ 14.93｜ 16.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.75｜ 0.03｜ 1.91｜ 4.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0400｜ -0.1200｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2700｜ -0.2037｜ -0.2400｜ -0.1282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0514｜ 4.1219｜ 4.1079｜ 4.1168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7500｜ -0.6100｜ -2.9600｜ -1.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4718｜ 0.5104｜ 0.5104｜ 0.5114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1786｜ 2.2253｜ 2.2165｜ 2.2195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11071181.9｜7703655.38｜4556240.73｜1283361.36｜
｜ ｜ 399｜ 80｜ 32｜ 58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38260.2917｜-18450.713｜-114976.88｜-201365.89｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 85｜ 05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜106307.697｜23924.2532｜18978.7858｜31453.3204｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-55516.208｜-43654.476｜-80667.281｜-130858.41｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 5｜ 86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0020｜ 0.0010｜ 0.0025｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1900｜ -0.0953｜ -0.0900｜ -0.0468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2648｜ 4.2905｜ 4.3512｜ 4.3662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0400｜ 0.0200｜ 0.0600｜ -0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5114｜ 0.5087｜ 0.5087｜ 0.5088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3663｜ 2.4186｜ 2.4787｜ 2.4963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10795567.9｜7259543.94｜4913630.11｜2348034.07｜
｜ ｜ 558｜ 82｜ 72｜ 20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15637.0479｜ 2265.8689｜35308.5192｜-74389.404｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13151.5673｜17357.1186｜12910.4624｜ 621.9995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2526.2829｜ 1061.4682｜41006.0289｜-33164.911｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.05｜ 4.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.47｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.18｜ 2.37｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.10｜ 0.75｜ 0.44｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.79｜ 7.87｜ 4.61｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.29｜ 0.17｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.55｜ 6.12｜ -7.27｜ -45.34｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 144.68｜ -914.29｜ -425.63｜ -170.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1283361.37｜ 11.59｜ -130858.42｜ 235.71｜
｜二季度｜ 3272879.37｜ 29.56｜ 50191.14｜ -90.41｜
｜三季度｜ 3147414.65｜ 28.43｜ 37012.81｜ -66.67｜
｜四季度｜ 3367526.55｜ 30.42｜ -11861.73｜ 21.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2348034.07｜ 21.75｜ -33164.91｜ -1312.80｜
｜二季度｜ 2565596.05｜ 23.77｜ 74170.94｜ 2935.97｜
｜三季度｜ 2345913.83｜ 21.73｜ -39944.56｜ -1581.16｜
｜四季度｜ 3536024.01｜ 32.75｜ 1464.81｜ 57.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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