☆财务分析☆ ◇601992 金隅集团 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -55516.21｜ 2526.28｜ 121267.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.75｜ 0.04｜ 1.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2297.55｜ -97.92｜ -58.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.11｜ 65.01｜ 66.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.00%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.76%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.69%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜26399572.0｜26967913.9｜28152005.4｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜17187839.9｜17531476.8｜18662411.5｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜9677895.23｜11760471.3｜11884466.2｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1829207.83｜1733211.67｜1599643.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1058744.14｜ 819044.69｜ 761817.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 537761.50｜ 609571.54｜ 712249.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.11｜ 65.01｜ 66.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.89｜ 34.99｜ 33.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.20｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.29｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9007645.10｜10978511.3｜11425113.2｜
｜(万元) ｜ ｜ 5｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-531609.23｜ 714077.06｜1396504.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 109174.22｜ 400370.23｜-547055.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.36｜ 101.69｜ 111.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 957.57｜ 28265.92｜ 1151.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -196.65｜ 15848.19｜ -451.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-200868.84｜ 132436.21｜-673246.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 841390.14｜-446316.48｜-1266533.6｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11071181.9｜10795567.9｜10282216.2｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜9913384.13｜9597180.30｜8746665.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 664839.64｜ 656564.99｜ 695824.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 279724.78｜ 227547.89｜ 268794.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 38260.29｜ 15637.05｜ 312902.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 106307.70｜ 13151.57｜ 25148.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7349.64｜ 14401.63｜ 19599.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 45609.94｜ 30038.67｜ 332502.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 199030.83｜ 158779.32｜ 158513.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-153420.89｜-128740.65｜ 173988.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.46｜ 11.10｜ 14.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.75｜ 0.03｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1330｜ -0.1900｜ -0.1200｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3151｜ -0.2600｜ -0.1490｜ -0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8018｜ 3.8178｜ 3.9095｜ 4.0514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.9700｜ -4.7600｜ -1.7000｜ -0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4714｜ 0.4714｜ 0.4718｜ 0.4718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9189｜ 1.9379｜ 2.0380｜ 2.1786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6948931.16｜4556571.50｜1686651.69｜11071181.9｜
｜ ｜ 15｜ 81｜ 59｜ 399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-98226.084｜-143692.49｜-200599.88｜38260.2917｜
｜ ｜ 4｜ 88｜ 41｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜22531.3451｜24809.7867｜25620.8003｜106307.697｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-142505.26｜-149558.23｜-123459.80｜-55516.208｜
｜ ｜ 85｜ 83｜ 85｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.1200｜ -0.1200｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2037｜ -0.2400｜ -0.1282｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1219｜ 4.1079｜ 4.1168｜ 4.2648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6100｜ -2.9600｜ -1.8200｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5104｜ 0.5104｜ 0.5114｜ 0.5114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2253｜ 2.2165｜ 2.2195｜ 2.3663｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7703655.38｜4556240.73｜1283361.36｜10795567.9｜
｜ ｜ 80｜ 32｜ 58｜ 558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18450.713｜-114976.88｜-201365.89｜15637.0479｜
｜ ｜ 7｜ 85｜ 05｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜23924.2532｜18978.7858｜31453.3204｜13151.5673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-43654.476｜-80667.281｜-130858.41｜ 2526.2829｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ 86｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.80｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.47｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.92｜ 2.18｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 0.48｜ 0.19｜ 1.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.93｜ 4.00｜ 1.48｜ 11.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.17｜ 0.06｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.80｜ 0.01｜ 31.42｜ 2.55｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -432.37｜ -24.98｜ 0.38｜ 144.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1283361.37｜ 11.59｜ -130858.42｜ 235.71｜
｜二季度｜ 3272879.37｜ 29.56｜ 50191.14｜ -90.41｜
｜三季度｜ 3147414.65｜ 28.43｜ 37012.81｜ -66.67｜
｜四季度｜ 3367526.55｜ 30.42｜ -11861.73｜ 21.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2348034.07｜ 21.75｜ -33164.91｜ -1312.80｜
｜二季度｜ 2565596.05｜ 23.77｜ 74170.94｜ 2935.97｜
｜三季度｜ 2345913.83｜ 21.73｜ -39944.56｜ -1581.16｜
｜四季度｜ 3536024.01｜ 32.75｜ 1464.81｜ 57.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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