☆财务分析☆ ◇601777 千里科技 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2421.22｜ 15470.71｜ 5564.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.21｜ 1.51｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -84.35｜ 178.04｜ -4.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.13｜ 43.48｜ 35.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2179908.00｜2063820.92｜1763213.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 983791.02｜ 897376.54｜ 633169.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 770266.25｜ 605592.37｜ 296659.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 342469.89｜ 272146.65｜ 275585.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 114008.93｜ 294608.93｜ 68730.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 34614.15｜ 42625.70｜ 31907.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.13｜ 43.48｜ 35.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.87｜ 56.52｜ 64.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.50｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.69｜ 1.08｜ 1.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 806817.43｜ 559295.81｜ 300037.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -23884.16｜ -25523.02｜ 37550.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -75677.94｜ -32302.48｜ -25766.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.20｜ 64.63｜ 75.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -986.45｜ -164.98｜ 674.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -3125.61｜ -208.80｜ -463.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -29859.79｜ -14680.76｜ -37199.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -23137.56｜ 6375.20｜ -25653.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 676834.24｜ 865422.46｜ 397722.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 636583.58｜ 788903.88｜ 333796.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 37807.39｜ 38834.53｜ 41729.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3234.00｜ -273.91｜ 14079.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -32655.71｜ 24314.45｜ 10983.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 48362.09｜ 37270.66｜ 29639.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3155.12｜ -1917.14｜ -549.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -35810.83｜ 22397.32｜ 10434.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -9593.59｜ 5351.51｜ 2621.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -26217.24｜ 17045.80｜ 7812.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.95｜ 8.84｜ 16.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.23｜ 1.51｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0088｜ 0.0057｜ 0.0034｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0053｜ 0.0036｜ 0.0031｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3112｜ 2.3187｜ 2.2905｜ 2.2833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3800｜ 0.2500｜ 0.1500｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9149｜ 1.9149｜ 1.9144｜ 1.9112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6165｜ -0.6195｜ -0.6161｜ -0.6184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜481475.074｜298781.451｜140624.021｜676834.238｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16334.019｜-12781.174｜-8235.4719｜-32655.708｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜29072.0989｜18484.6507｜11539.8561｜48362.0855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3994.7394｜ 2619.3819｜ 1544.0352｜ 2421.2209｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0135｜ 0.0100｜ 0.0089｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0101｜ 0.0100｜ 0.0086｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2486｜ 2.2455｜ 2.2460｜ 2.2369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6000｜ 0.3900｜ 0.4000｜ 1.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9100｜ 1.9109｜ 1.9088｜ 1.9088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6102｜ -0.6149｜ -0.6148｜ -0.6237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜433033.126｜256345.774｜109389.792｜865422.462｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14799.398｜-12244.848｜ -320.7421｜24314.4550｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜30707.3729｜19922.8004｜11266.0551｜37270.6621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6177.7779｜ 4017.6715｜ 4068.4949｜15470.7128｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.31｜ 2.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.91｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.62｜ -0.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.66｜ 0.97｜ 0.46｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.31｜ 2.70｜ 1.23｜ 3.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.19｜ 16.55｜ 28.55｜ -21.79｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.37｜ -4.38｜ -2467.63｜ -234.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 109389.79｜ 16.16｜ 4068.49｜ 168.03｜
｜二季度｜ 146955.98｜ 21.71｜ -50.82｜ -2.10｜
｜三季度｜ 176687.35｜ 26.10｜ 2160.11｜ 89.22｜
｜四季度｜ 243801.11｜ 36.02｜ -3756.56｜ -155.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 124949.88｜ 14.44｜ 5084.90｜ 32.87｜
｜二季度｜ 188405.24｜ 21.77｜ 4847.41｜ 31.33｜
｜三季度｜ 217511.12｜ 25.13｜ 5296.33｜ 34.23｜
｜四季度｜ 334556.22｜ 38.66｜ 242.07｜ 1.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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