☆财务分析☆ ◇601390 中国中铁 更新日期：2025-05-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2788674.50｜3348277.50｜3127581.20｜2761761.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.09｜ 11.81｜ 12.13｜ 11.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -16.71｜ 7.07｜ 13.25｜ 9.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.39｜ 74.86｜ 73.77｜ 73.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜225641363.｜182943918.｜161316584.｜136172618.｜
｜ ｜ 00｜ 90｜ 30｜ 30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜174627374.｜136953719.｜119010694.｜100338360.｜
｜ ｜ 80｜ 70｜ 10｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜127619715.｜101064188.｜87337278.8｜78786030.2｜
｜ ｜ 10｜ 30｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜25006198.8｜23451277.0｜23858410.4｜17891275.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜24619435.2｜15685181.6｜12223778.9｜12212035.4｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜4359422.70｜3604802.80｜3359235.60｜3151207.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.39｜ 74.86｜ 73.77｜ 73.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.61｜ 25.14｜ 26.23｜ 26.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.99｜ 1.00｜ 1.03｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.70｜ 0.67｜ 0.66｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜102784596.｜125026544.｜120361186.｜116167767.｜
｜(万元) ｜ 70｜ 40｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2805109.10｜3836349.50｜4355194.50｜1306946.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 333494.10｜-883756.60｜5687164.00｜ 265190.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.80｜ 99.16｜ 104.53｜ 108.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 100.59｜ 114.58｜ 139.26｜ 47.32｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 11.96｜ -26.39｜ 181.86｜ 9.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-8228881.1｜-7464059.0｜-8438839.2｜-7745822.6｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜5739476.20｜2713117.00｜9636492.40｜6736535.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜116031143.｜126347469.｜115435849.｜107327172.｜
｜ ｜ 00｜ 30｜ 20｜ 50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜104397273.｜113462639.｜103854400.｜96340607.3｜
｜ ｜ 10｜ 30｜ 70｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜2409638.30｜2739934.60｜2506058.30｜2428583.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 624182.40｜ 487115.60｜ 318347.30｜ 380428.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜3845032.70｜4628205.40｜4304872.50｜3878167.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -39533.80｜ -7122.90｜ 116359.80｜ 63128.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 42078.00｜ -21215.30｜ -46523.00｜-119549.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜3887110.70｜4606990.10｜4258349.50｜3758617.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 811307.60｜ 843345.30｜ 761136.40｜ 711666.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜3075803.10｜3763644.80｜3497213.10｜3046951.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.80｜ 10.01｜ 9.81｜ 10.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.86｜ 10.07｜ 10.38｜ 10.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2450｜ 1.0850｜ 0.7840｜ 0.5320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2258｜ 0.9400｜ 0.7246｜ 0.4840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.5531｜ 12.3040｜ 11.9872｜ 11.7533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9600｜ 9.0900｜ 7.1100｜ 4.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2818｜ 2.2815｜ 2.2867｜ 2.2894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.3656｜ 8.1229｜ 7.8781｜ 7.6364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24928323.0｜116031143.｜82028331.3｜54452229.4｜
｜ ｜ 000｜ 0000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜785020.200｜3845032.70｜2701677.10｜1907488.70｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜36106.1000｜-39533.800｜54161.1000｜33761.4000｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜602511.900｜2788674.50｜2056971.00｜1427813.60｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2890｜ 1.2940｜ 0.9130｜ 0.6050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2769｜ 1.1870｜ 0.8592｜ 0.5640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.7122｜ 11.4261｜ 11.0314｜ 10.7489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5000｜ 11.8100｜ 8.4200｜ 5.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2874｜ 2.2874｜ 2.2832｜ 2.2804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.6057｜ 7.3166｜ 6.9894｜ 6.6919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26564552.2｜126347469.｜88452047.9｜59076585.4｜
｜ ｜ 000｜ 3000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜981013.700｜4628205.40｜3199619.90｜2229727.10｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜58041.1000｜-7122.9000｜56005.8000｜94276.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜748121.500｜3348277.50｜2401170.00｜1623937.90｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3050｜ 1.1980｜ 0.8710｜ 0.5510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2870｜ 1.0820｜ 0.8008｜ 0.4990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6171｜ 10.3267｜ 9.9942｜ 9.6527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9200｜ 12.1300｜ 8.8200｜ 5.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2818｜ 2.2818｜ 2.2680｜ 2.2666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.5888｜ 6.2844｜ 6.0842｜ 5.7709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27262466.9｜115435849.｜85005218.0｜56058725.7｜
｜ ｜ 000｜ 2000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1075095.10｜4304872.50｜3051351.30｜2099233.50｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜87872.3000｜116359.800｜116129.400｜100504.000｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜787853.500｜3127581.20｜2301639.20｜1512595.10｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 1.08｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.55｜ 12.30｜ 11.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.28｜ 2.28｜ 2.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.37｜ 8.12｜ 7.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.90｜ 4.49｜ 3.05｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.94｜ 5.74｜ 4.05｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.57｜ 0.41｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.21｜ -8.20｜ -7.30｜ -7.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -19.98｜ -16.92｜ -15.56｜ -14.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26564552.20｜ 22.89｜ 748121.50｜ 26.83｜
｜二季度｜ 27887677.20｜ 24.03｜ 679692.10｜ 24.37｜
｜三季度｜ 27576101.90｜ 23.77｜ 629157.40｜ 22.56｜
｜四季度｜ 34002811.70｜ 29.30｜ 731703.50｜ 26.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27262466.90｜ 21.58｜ 787853.50｜ 23.53｜
｜二季度｜ 31814118.50｜ 25.18｜ 836084.40｜ 24.97｜
｜三季度｜ 29375462.50｜ 23.25｜ 777232.10｜ 23.21｜
｜四季度｜ 37895421.40｜ 29.99｜ 947107.50｜ 28.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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