☆财务分析☆ ◇601162 天风证券 更新日期：2025-06-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2970.91｜ 30718.38｜-150896.96｜ 58635.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.13｜ 1.32｜ -6.26｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -109.67｜ 120.44｜ -357.35｜ 28.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.30｜ 75.30｜ 75.72｜ 73.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：8.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜9789555.14｜9954802.01｜9820831.01｜9655906.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7371370.03｜7496201.52｜7435944.77｜7073636.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2393036.00｜2308037.54｜2023333.51｜1803305.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.30｜ 75.30｜ 75.72｜ 73.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.70｜ 24.70｜ 24.28｜ 26.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 895650.29｜ 905309.66｜-1244944.5｜ 524484.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 123355.96｜ 731189.15｜-449591.95｜ 428853.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -30147.36｜ 2947.13｜ 828.49｜ 894.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -4152.13｜ 2380.30｜ 299.20｜ 731.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-103092.10｜ -89784.98｜ 333624.45｜-1220917.8｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-666494.33｜ -83835.09｜ 453906.16｜1127408.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 269978.38｜ 342652.34｜ 172098.87｜ 440571.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7231.12｜ 24586.40｜-191630.66｜ 63891.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 109602.02｜ 199974.87｜ 30556.47｜ 170418.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6723.48｜ 7458.55｜ 3983.61｜ 6302.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 507.64｜ 32044.95｜-187647.05｜ 70194.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2614.70｜ -9832.19｜ -42092.64｜ 10439.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3122.33｜ 41877.14｜-145554.41｜ 59755.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.13｜ 1.30｜ -6.53｜ 2.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -0.0600｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -0.0613｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6991｜ 2.7022｜ 2.6596｜ 2.6930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1000｜ -0.1300｜ -2.3000｜ -1.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5683｜ 1.5683｜ 1.5678｜ 1.5678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1357｜ 0.1333｜ 0.0779｜ 0.1029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜63383.6672｜269978.383｜134064.736｜72233.6025｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5920.0165｜ 7231.1234｜-38934.475｜-31980.566｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜44242.9781｜109602.015｜69429.6845｜37450.5221｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2415.8345｜-2970.9077｜-53640.883｜-32397.994｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ 0.0400｜ 0.0500｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0404｜ 0.0300｜ 0.0425｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6852｜ 2.7282｜ 2.7429｜ 2.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6000｜ 1.3200｜ 1.8100｜ 2.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5678｜ 1.5678｜ 1.5678｜ 1.5678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0972｜ 0.1405｜ 0.1579｜ 0.1727｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18476.6305｜342652.337｜259688.056｜216012.815｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-37277.124｜24586.3999｜57890.2922｜77403.8525｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7117.7872｜199974.870｜136343.517｜119204.987｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-37612.221｜30718.3811｜42427.1914｜55180.5663｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ -0.1800｜ 0.0100｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0507｜ -0.1800｜ 0.0010｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7329｜ 2.6679｜ 2.8789｜ 2.8741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3400｜ -6.2600｜ 0.2100｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5475｜ 1.5475｜ 1.5475｜ 1.5475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1723｜ 0.1091｜ 0.2978｜ 0.2974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜139952.810｜172098.873｜182666.354｜113026.585｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜65321.5006｜-191630.66｜-6061.6441｜-4873.3041｜
｜ ｜ ｜ 47｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜73070.3208｜30556.4666｜27871.9914｜13535.3596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜54733.6941｜-150896.95｜ 5184.1664｜ 5167.3609｜
｜ ｜ ｜ 79｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.70｜ 2.70｜ 2.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.57｜ 1.57｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.14｜ 0.13｜ 0.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.00｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -48.37｜ -66.56｜ -86.80｜ 99.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -167.26｜ -141.32｜ -157.07｜ 112.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18476.63｜ 6.84｜ -37612.22｜ 1266.02｜
｜二季度｜ 53756.97｜ 19.91｜ 5214.23｜ -175.51｜
｜三季度｜ 61831.13｜ 22.90｜ -21242.89｜ 715.03｜
｜四季度｜ 135913.65｜ 50.34｜ 50669.98｜ -1705.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 139952.81｜ 40.84｜ 54733.69｜ 178.18｜
｜二季度｜ 76060.01｜ 22.20｜ 446.87｜ 1.45｜
｜三季度｜ 43675.24｜ 12.75｜ -12753.37｜ -41.52｜
｜四季度｜ 82964.28｜ 24.21｜ -11708.81｜ -38.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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