☆财务分析☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3325.89｜ 5953.51｜ 4162.35｜ 2803.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.10｜ 3.77｜ 2.66｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -45.77｜ 42.86｜ 48.45｜ -35.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.57｜ 33.23｜ 43.29｜ 38.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-29.36%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.38%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 331912.41｜ 356707.30｜ 410051.85｜ 370752.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 94819.91｜ 118550.06｜ 177517.99｜ 141013.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 82010.38｜ 82858.53｜ 146284.74｜ 103316.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29105.65｜ 24894.87｜ 41133.06｜ 45054.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6743.91｜ 6221.61｜ 7633.77｜ 5493.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2441.85｜ 2772.76｜ 3386.14｜ 2894.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.57｜ 33.23｜ 43.29｜ 38.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.43｜ 66.77｜ 56.71｜ 61.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.69｜ 1.79｜ 1.38｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.79｜ 1.07｜ 0.70｜ 0.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 210877.87｜ 205593.29｜ 156706.36｜ 154935.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12281.37｜ 29743.26｜ -427.67｜ 25105.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3125.73｜ 11214.30｜ -19150.61｜ 8548.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.75｜ 113.43｜ 110.76｜ 112.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 369.27｜ 499.59｜ -10.26｜ 895.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 93.98｜ 188.36｜ -459.55｜ 304.90｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14737.78｜ -3201.47｜ -9636.62｜ -20855.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -23899.02｜ -15333.90｜ -9118.08｜ 4291.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 187027.56｜ 181246.93｜ 141484.24｜ 137397.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 141096.01｜ 130948.87｜ 98713.81｜ 93122.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 20144.20｜ 22248.75｜ 17179.89｜ 18749.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1063.87｜ 2198.90｜ 2181.25｜ 2394.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12963.71｜ 17119.68｜ 11975.23｜ 14193.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 556.51｜ 746.06｜ 547.77｜ 615.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2328.82｜ 262.63｜ 419.06｜ -835.89｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10634.89｜ 17382.31｜ 12394.29｜ 13357.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3401.85｜ 5725.78｜ 3923.68｜ 5276.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7233.04｜ 11656.53｜ 8470.60｜ 8080.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.56｜ 27.75｜ 30.23｜ 32.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.12｜ 3.74｜ 2.65｜ 1.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0850｜ 0.1070｜ 0.0590｜ 0.0190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0790｜ 0.0892｜ 0.0450｜ 0.0117｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0277｜ 4.0636｜ 4.0158｜ 4.0951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 2.6300｜ 1.4700｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8319｜ 0.8452｜ 0.8452｜ 0.8452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8723｜ 1.9000｜ 1.8522｜ 1.9316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜187027.558｜138775.692｜90461.0253｜55599.4382｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12963.7093｜10124.6643｜ 6626.4317｜ 3115.0874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 556.5057｜ 555.6585｜ 454.4982｜ 289.6334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3325.8908｜ 4182.0647｜ 2319.2043｜ 733.1197｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1530｜ 0.1420｜ 0.0800｜ 0.0250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0969｜ 0.0480｜ 0.0115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0763｜ 4.0644｜ 4.0026｜ 4.0481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7700｜ 3.5100｜ 1.9900｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8452｜ 0.8452｜ 0.8452｜ 0.8452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9128｜ 1.9178｜ 1.8560｜ 1.9015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜181246.933｜135256.546｜88653.5502｜48121.0388｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17119.6808｜13555.5847｜ 7892.9054｜ 3252.4992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 746.0600｜ 560.6708｜ 452.0856｜ 78.6004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5953.5123｜ 5528.8652｜ 3118.1058｜ 993.9064｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.03｜ 4.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.87｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.61｜ 1.81｜ 1.20｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 28.85｜ 20.01｜ 14.26｜ 7.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.54｜ 0.38｜ 0.24｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.95｜ 2.60｜ 2.04｜ 15.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -25.09｜ -25.31｜ -16.05｜ -4.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 55599.44｜ 29.73｜ 733.12｜ 22.04｜
｜二季度｜ 34861.59｜ 18.64｜ 1586.08｜ 47.69｜
｜三季度｜ 48314.67｜ 25.83｜ 1862.86｜ 56.01｜
｜四季度｜ 48251.87｜ 25.80｜ -856.17｜ -25.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 48121.04｜ 26.55｜ 993.91｜ 16.69｜
｜二季度｜ 40532.51｜ 22.36｜ 2124.20｜ 35.68｜
｜三季度｜ 46603.00｜ 25.71｜ 2410.76｜ 40.49｜
｜四季度｜ 45990.39｜ 25.37｜ 424.65｜ 7.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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