☆财务分析☆ ◇600900 长江电力 更新日期：2025-08-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜3249617.28｜2723897.09｜2130903.40｜2627299.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.71｜ 13.52｜ 11.73｜ 14.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 19.28｜ 14.81｜ -18.89｜ -0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 60.79｜ 62.88｜ 40.19｜ 42.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.72%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：28.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.58%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜56607197.9｜57194254.4｜32726828.5｜32856328.1｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜34411608.6｜35964372.4｜13151417.5｜13827505.8｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜15955598.6｜14387109.4｜5245833.39｜5340621.62｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 655534.16｜ 777843.93｜ 930218.15｜ 992998.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 932662.41｜ 851034.40｜ 439634.11｜ 376825.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16758.31｜ 18085.43｜ 71432.35｜ 57369.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 60.79｜ 62.88｜ 40.19｜ 42.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 39.21｜ 37.12｜ 59.81｜ 57.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.11｜ 0.12｜ 0.29｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.10｜ 0.12｜ 0.28｜ 0.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9491007.02｜9623563.85｜5894781.17｜6286127.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜5964846.83｜6471872.04｜3091273.22｜3573246.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-130340.61｜-286200.56｜ -62259.81｜ 70056.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.33｜ 123.15｜ 85.60｜ 112.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 183.56｜ 237.55｜ 130.29｜ 136.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -4.01｜ -10.50｜ -2.62｜ 2.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1077520.3｜-1280598.5｜-409309.16｜-656520.94｜
｜量(万元) ｜ 4｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-5019375.0｜-5480228.3｜-2758392.8｜-2838074.1｜
｜量(万元) ｜ 8｜ 9｜ 9｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8449187.06｜7811157.33｜5206048.26｜5564625.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜3452834.62｜3294255.45｜2223288.85｜2111307.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 156225.41｜ 136331.46｜ 136028.32｜ 135976.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜1113134.35｜1255640.69｜ 409193.50｜ 475136.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜3964536.30｜3322028.83｜2693605.73｜3287617.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 525761.64｜ 475016.72｜ 460013.60｜ 542567.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -78298.53｜ -80730.84｜ -62267.14｜ -46682.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜3886237.77｜3241297.99｜2631338.59｜3240934.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 593217.83｜ 445657.50｜ 466408.84｜ 592390.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜3293019.94｜2795640.49｜2164929.75｜2648544.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 59.13｜ 57.83｜ 57.29｜ 62.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.45｜ 13.53｜ 11.49｜ 14.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2117｜ 1.3281｜ 1.1454｜ 0.4644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2138｜ 1.3286｜ 1.1437｜ 0.4647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8202｜ 8.5943｜ 8.6006｜ 7.9205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4300｜ 15.7100｜ 13.5400｜ 5.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6041｜ 2.6041｜ 2.6069｜ 2.6068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0458｜ 3.8340｜ 3.8531｜ 3.1722｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1701528.37｜8449187.05｜6633068.07｜3480831.00｜
｜ ｜ 79｜ 67｜ 46｜ 02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜632292.583｜3964536.30｜3374734.39｜1392421.64｜
｜ ｜ 9｜ 16｜ 58｜ 59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜90658.5878｜525761.638｜426570.110｜289151.158｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜518078.559｜3249617.28｜2802492.32｜1136232.52｜
｜ ｜ 8｜ 09｜ 13｜ 18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1621｜ 1.1132｜ 0.8797｜ 0.3630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1626｜ 1.1242｜ 0.8769｜ 0.3573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4014｜ 8.2282｜ 8.0594｜ 7.5618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9500｜ 13.5200｜ 10.5300｜ 4.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5948｜ 2.5948｜ 2.5331｜ 2.5331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6930｜ 3.5311｜ 3.4047｜ 2.8881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1564090.04｜7811157.32｜5785513.56｜3097489.50｜
｜ ｜ 90｜ 66｜ 54｜ 20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜486483.828｜3322028.82｜2554947.77｜1079642.51｜
｜ ｜ 4｜ 91｜ 62｜ 63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜90042.3349｜475016.722｜382875.453｜265799.842｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜396685.082｜2723897.08｜2152384.58｜888206.776｜
｜ ｜ 4｜ 61｜ 45｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 1.33｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.82｜ 8.59｜ 8.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.60｜ 2.60｜ 2.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.05｜ 3.83｜ 3.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 12.34｜ 56.21｜ 40.43｜ 27.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.80｜ 9.47｜ 6.31｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.15｜ 0.12｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.68｜ 8.12｜ 14.65｜ 12.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 29.90｜ 19.30｜ 32.09｜ 28.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1565675.84｜ 18.53｜ 396817.33｜ 12.21｜
｜二季度｜ 1915155.16｜ 22.67｜ 739415.19｜ 22.75｜
｜三季度｜ 3152237.07｜ 37.31｜ 1666259.80｜ 51.28｜
｜四季度｜ 1816118.98｜ 21.49｜ 447124.96｜ 13.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1539746.66｜ 19.70｜ 361292.28｜ 13.26｜
｜二季度｜ 1557742.84｜ 19.93｜ 526914.50｜ 19.34｜
｜三季度｜ 2688024.06｜ 34.40｜ 1264177.81｜ 46.40｜
｜四季度｜ 2028840.01｜ 25.96｜ 572077.10｜ 21.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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