☆财务分析☆ ◇600649 城投控股 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24271.29｜ 41546.54｜ 78255.53｜ 91154.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.16｜ 2.00｜ 3.82｜ 4.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -41.58｜ -46.91｜ -14.15｜ 18.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.31｜ 72.30｜ 69.74｜ 67.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-7.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-596.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.45%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜8466944.27｜7794755.92｜7132915.43｜6890165.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜6291391.67｜5635509.68｜4974769.75｜4663812.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3123436.43｜2112253.78｜1398615.49｜2693265.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 870035.17｜ 655698.56｜ 330543.30｜ 360440.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 106878.10｜ 125331.31｜ 198759.56｜ 110714.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 65552.89｜ 155674.06｜ 80764.50｜ 109880.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.31｜ 72.30｜ 69.74｜ 67.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.69｜ 27.70｜ 30.26｜ 32.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.09｜ 2.92｜ 4.03｜ 2.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.34｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1614041.47｜ 968134.49｜ 287024.17｜1065887.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 265646.15｜ 209574.82｜-817998.74｜-1267871.4｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 217682.81｜ 317268.96｜ -13586.34｜-1488971.5｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 171.12｜ 378.33｜ 33.89｜ 115.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1094.49｜ 504.43｜ -1045.23｜ -1390.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 896.87｜ 763.65｜ -17.36｜ -1633.46｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 63768.54｜ -41310.21｜ 333335.34｜ 173209.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-111731.87｜ 149004.35｜ 471077.05｜-394309.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 943229.59｜ 255896.40｜ 846814.24｜ 919300.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 806103.35｜ 152803.94｜ 763342.04｜ 712550.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 29205.00｜ 27427.38｜ 22172.16｜ 15520.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 64461.61｜ 62669.45｜ 42614.04｜ 46224.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 51385.21｜ 55361.07｜ 150738.74｜ 155245.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 25868.51｜ 52371.87｜ 209576.92｜ 160237.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -136.46｜ 722.80｜ 988.12｜ -10809.49｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 51248.75｜ 56083.88｜ 151726.86｜ 144436.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 30133.72｜ 21306.39｜ 73389.16｜ 54702.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21115.03｜ 34777.49｜ 78337.71｜ 89733.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.54｜ 40.29｜ 9.86｜ 22.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.16｜ 2.00｜ 3.78｜ 4.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ -0.0900｜ -0.0400｜ -0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0400｜ -0.0993｜ -0.0300｜ 0.0021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2629｜ 8.0787｜ 8.1240｜ 8.2218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1600｜ -1.0500｜ -0.4900｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5981｜ 0.5958｜ 0.5958｜ 0.5958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.7405｜ 5.5591｜ 5.6043｜ 5.7019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜943229.585｜91591.7730｜65293.3791｜42109.1166｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜51385.2099｜-21053.140｜-11746.020｜ 1122.7791｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜25868.5110｜15948.7911｜12309.2001｜ 2671.6115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24271.2916｜-21616.951｜-10177.400｜ -517.4938｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1213｜ 0.1200｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.1029｜ 0.1000｜ 0.0087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2239｜ 8.1889｜ 8.1850｜ 8.2049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0000｜ 1.4100｜ 1.3600｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5958｜ 0.6078｜ 0.6078｜ 0.6078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.7039｜ 5.6562｜ 5.6521｜ 5.6717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜255896.397｜138435.559｜95075.4180｜48450.7424｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜55361.0744｜44153.1482｜38466.0630｜13038.9173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜52371.8696｜14619.9130｜12937.1269｜ 5350.5474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜41546.5385｜29466.6162｜28443.8559｜ 5843.0743｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.26｜ 8.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.60｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.74｜ 5.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.12｜ 0.73｜ 0.51｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 268.60｜ -33.84｜ -31.32｜ -13.09｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -7.18｜ -147.68｜ -130.54｜ -91.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42109.12｜ 4.46｜ -517.49｜ -2.13｜
｜二季度｜ 23184.26｜ 2.46｜ -9659.91｜ -39.80｜
｜三季度｜ 26298.39｜ 2.79｜ -11439.55｜ -47.13｜
｜四季度｜ 851637.81｜ 90.29｜ 45888.24｜ 189.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 48450.74｜ 18.93｜ 5843.07｜ 14.06｜
｜二季度｜ 46624.68｜ 18.22｜ 22600.78｜ 54.40｜
｜三季度｜ 43360.14｜ 16.94｜ 1022.76｜ 2.46｜
｜四季度｜ 117460.84｜ 45.90｜ 12079.92｜ 29.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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