☆财务分析☆ ◇600429 三元股份 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5481.18｜ 24266.91｜ 3650.34｜ 24520.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.09｜ 4.78｜ 0.69｜ 4.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -77.44｜ 502.39｜ -87.77｜ 1011.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.75｜ 43.10｜ 56.50｜ 51.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 883368.78｜ 933452.02｜1404833.96｜1257246.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 377615.63｜ 402334.62｜ 793701.97｜ 653418.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 252587.56｜ 372296.98｜ 473404.98｜ 295446.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 92613.09｜ 119590.67｜ 95041.91｜ 131676.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 63490.71｜ 62054.95｜ 70197.61｜ 76125.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1277.69｜ 980.52｜ 98515.09｜ 985.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.75｜ 43.10｜ 56.50｜ 51.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.25｜ 56.90｜ 43.50｜ 48.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.90｜ 0.74｜ 0.98｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.50｜ 0.56｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 756731.45｜ 834906.04｜ 866073.50｜ 824922.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 35940.47｜ 13968.27｜ -5393.87｜ 33950.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -27966.07｜ 23269.78｜ -67453.25｜ -68074.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.91｜ 106.29｜ 108.93｜ 93.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 655.71｜ 57.50｜ -133.90｜ 113.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -510.22｜ 95.79｜ -1674.43｜ -228.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9326.53｜ 40488.03｜ -74679.94｜ -10221.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -53849.36｜ -31684.12｜ 11986.34｜ -87807.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 701238.50｜ 784124.05｜ 800254.03｜ 773072.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 540470.66｜ 603445.57｜ 595569.23｜ 576092.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26697.66｜ 30975.47｜ 36041.14｜ 35970.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8415.48｜ 2396.52｜ 12853.66｜ 15717.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7944.40｜ 26010.56｜ 9147.48｜ 26100.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 26651.81｜ 44270.97｜ 13482.89｜ 18895.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 273.54｜ -2549.63｜ -4564.50｜ 253.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8217.94｜ 23460.94｜ 4582.97｜ 26354.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2652.71｜ 1462.42｜ 2628.71｜ 5486.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5565.23｜ 21998.51｜ 1954.26｜ 20867.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.93｜ 23.04｜ 25.58｜ 25.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.11｜ 4.71｜ 0.73｜ 4.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0580｜ 0.0360｜ 0.0686｜ 0.0850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0547｜ 0.0200｜ 0.0471｜ 0.0691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3546｜ 3.2758｜ 3.3907｜ 3.3946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7550｜ 1.0860｜ 1.9914｜ 2.4607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0598｜ 2.0598｜ 2.0673｜ 2.0673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3128｜ 0.2546｜ 0.3146｜ 0.3310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜164705.665｜701238.497｜539650.588｜385222.928｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9760.0661｜ 7944.3995｜12652.1756｜15246.0459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9193.4711｜26651.8100｜23513.7468｜15431.8295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8782.1824｜ 5481.1753｜10346.8688｜12823.7423｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0480｜ 0.1600｜ 0.1522｜ 0.1415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0443｜ 0.0010｜ 0.0160｜ 0.0112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4283｜ 3.3942｜ 3.4101｜ 3.4189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4160｜ 4.7800｜ 4.5402｜ 4.2356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0670｜ 2.0670｜ 1.9616｜ 1.9616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3420｜ 0.2936｜ 0.4010｜ 0.3903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜204112.220｜784124.054｜615009.643｜425551.380｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8519.8060｜26010.5648｜23403.2314｜20582.4269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8178.4789｜44270.9716｜41616.1778｜31694.0974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7327.2873｜24266.9099｜23103.3375｜21486.5343｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.35｜ 3.28｜ 3.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.06｜ 2.06｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.31｜ 0.25｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.05｜ 7.91｜ 5.68｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.52｜ 11.17｜ 7.30｜ 4.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.77｜ 0.58｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -19.45｜ -10.73｜ -11.96｜ -9.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 15.38｜ -69.47｜ -46.40｜ -26.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 204484.21｜ 29.16｜ 7266.82｜ 132.58｜
｜二季度｜ 180738.72｜ 25.77｜ 5556.92｜ 101.38｜
｜三季度｜ 154427.66｜ 22.02｜ -2476.87｜ -45.19｜
｜四季度｜ 161587.91｜ 23.04｜ -4865.69｜ -88.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 215205.39｜ 27.40｜ 4227.10｜ 17.40｜
｜二季度｜ 208344.67｜ 26.52｜ 17395.00｜ 71.61｜
｜三季度｜ 189392.70｜ 24.11｜ 1643.55｜ 6.77｜
｜四季度｜ 172566.17｜ 21.97｜ 1026.72｜ 4.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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